证券代码:603861 证券简称：白云电器 公告编号:2023-035

转债代码:113549 转债简称：白电转债

广州白云电气设备有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称：佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”），担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。

● 担保方式：连带担保责任担保

● 本担保金额：总额不超过2000万元(人民币，下同)

● 实际提供的担保余额：截至本公告披露之日，公司实际提供的担保余额为0。

● 本担保是否有反担保：是否有反担保

● 逾期对外担保累计数量：逾期无对外担保。

一、担保概述

广州白云电气设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年对外担保额度预计的议案》，同意公司和控股子公司在保证标准化经营和风险可控的前提下，在合并报表范围内为子公司提供不超过6.2万元的担保额度。其中，为佛山云天提供的担保金额不超过6000万元。本担保额度预计有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本担保额度的预期有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容请参见2023年4月26日公司披露的《关于2023年度对外担保额度预期的公告》(公告号:2023-018)。

公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过了此事。股东大会授权公司经营管理层根据各自的担保管理制度，在上述担保额度内审批各项担保，办理必要手续。同时，根据实际经营需要，可适当分配资产负债率相同类别的子公司（包括新子公司）的担保额度。

二、保证进度

近日，公司拟授权佛山云天通过简单汇款平台办理“链捷贷”业务，在总额不超过2000万元的范围内，向中国农业银行广州分行申请融资，并为其履行到期付款责任和义务提供连带责任担保。针对上述担保，佛山云天股东广州杨新技术研究有限公司按投资比例向公司提供反担保；佛山铁路投资发展有限公司和佛山轨道交通设计研究所有限公司由于国有控股公司，需要严格的审批程序，实际困难，未按投资比例向公司提供反担保，同时，佛山佛山铁路投资发展有限公司向佛山云天发出资金支持函，承诺佛山云天未按期履行到期付款责任的，按持股比例投资资金。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：佛山云天智能电力科技有限公司

2、91440604MA55EU5Q3L统一社会信用代码

3、成立时间：2020年10月21日

4、佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼注册地址 1404室

5、法定代表人：杨守勇

6、注册资本：1000万元人民币

7、经营范围：一般工程：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管件等建筑金属制品制造；外包工程；承担总部工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运行管理系统开发、轨道交通信号系统开发、智能控制系统集成、信息系统集成服务、海上风电相关设备销售、海上风电相关系统研发、标准化服务、新能源汽车换电设施销售、风电场相关系统研发、生物质能技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程管理服务、生物质能资源数据库信息系统平台、工程技术研究与试验开发、资源回收技术研发、光伏设备及部件销售、储能技术服务、海洋能源系统及设备制造、海洋能源系统及设备销售、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、一般设备维修、电气设备维修、新材料技术研发、信息技术咨询服务、数据处理服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算设备技术服务。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：建设项目建设、住宅室内装修、建筑智能系统设计、电气安装服务、输电、供电、电力设施安装、维护、测试、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、安全技术预防系统设计和施工服务、建设项目质量测试。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

8、股权结构：

■

9、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，佛山云天总资产2891.42万元，总负债1.930.54万元，净资产960.88万元，2022年营业收入3.739.62万元，净利润-51.42万元。

截至2023年3月31日，佛山云天资产总额为3851.35万元，负债总额为3021.56万元，资产净额为829.79万元，2023年1月至3月营业收入为49.90万元，净利润为-131.10万元。

10、与公司的关系：鉴于广州杨新技术研究有限公司（以下简称“杨新技术”）是公司实际控制人和白云电气集团有限公司实际控制的企业，杨新技术与公司是关联方。根据佛山云天公司章程，杨新技术委托公司行使佛山云天股权对应股东和提名董事的所有表决权，表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围。佛山云天是公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

四、担保协议的主要内容

1、担保人：佛山云天智能电力科技有限公司

2、担保人：广州白云电气设备有限公司

3、债权人：中国农业银行广州分行有限公司

4、担保方式：连带责任担保

5、担保金额：总额不超过2000万元

6、担保范围:佛山云天通过简单汇款平台办理“链捷贷”业务(指中国农业银行广州分行将其平台系统应用于与简单汇款平台的对接和信息交互，为公司向中国农业银行广州分行推荐的供应商提供无追索权的国内保理金融服务，为其持有的公司承担支付责任或为其集团成员企业的支付提供担保增信，以金单形式证明的应收账款债权。），向中国农业银行广州分行申请融资，公司为佛山云天办理“链捷贷”业务的到期付款责任和义务提供连带责任担保。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，外部担保余额为22300万元，全部为公司及控股子公司在合并报表范围内的子公司提供担保，占2022年上市公司股东净资产的8.00%。上述担保不存在逾期担保。

特此公告。

广州白云电气设备有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-033

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电气设备有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月24日

（2）股东大会地点：广州白云电气设备有限公司404号，广东省广州市白云区江高镇岭南路18号 会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，公司董事长胡德兆先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席董事徐波先生、独立董事周林斌先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄曼丽女士。

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书程轶颖女士出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司〈2022年可转债募集资金存放使用专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司2023年融资计划及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司2023年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《公司2023年对外担保额度预计议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司2023年提供财政资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司〈2023年董监高薪分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于公司〈2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：公司2023年开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于变更部分可转换债券募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于公司2022年独立董事报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已取得出席会议的股东和股东代表持有的表决权的1/2 通过上述表决。

2、股东大会第五次审议、8、9、10、11、12、13、14、15、16、中小投资者单独计票的十七项议案；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第13项、14、15项议案中，胡明聪(持有公司72、003、672股，占公司总股本的16.52%)是关联股东、胡明光(持有公司43、202、203股，占公司总股本的9.91%)已回避表决；白云电气集团有限公司(持有公司11941、477股，占公司总股本的2.74%)已回避表决；在提案15中，关联股东胡明森(持有公司72、03、672股，占公司总股本的16.52%)、胡明高(持有72,003,672股，占公司总股本的16.52%)、胡明聪(持有公司72、003、672股，占公司总股本的16.52%)、胡明光(持有公司43、202、203股，占公司总股本的9.91%)、胡合意(持有公司28、801、469股，占公司总股本的6.61%)、白云电气集团有限公司(持有公司11、941、477股，占公司总股本的2.74%)已回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

律师：夏凯，刘树芳

2、律师见证结论：

广东合盛律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广州白云电气设备有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:603861 证券简称：白云电器 公告编号:2023-034

转债代码:113549 转债简称：白电转债

广州白云电气设备有限公司

第一次“白电转债”债券持有人2023年会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《广州白云电气设备有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《广州白云电气设备有限公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的有关规定，2023年5月24日，广州白云电气设备有限公司(以下简称“公司”)第一次“白电转债”债券持有人会议召开。会议的相关情况如下：

1.会议的基本情况

1、会议次数：2023年第一次“白电转债”债券持有人会议

2、会议召集人：董事会

3、会议时间：2023年5月24日上午11日:30

4、会议地点：广州白云电气设备有限公司办公楼403会议室，广东省广州市白云区神山镇大岭南路18号

5、会议方式：现场会议：现场会议

6、会议表决方式：以记名方式投票

7、2023年5月17日，会议债权登记日

8、会议主持人：董事长胡德兆先生

二、会议出席情况

2023年5月24日，公司第一次“白电转债”债券持有人大会在公司办公楼404会议室召开。出席本次会议的债券持有人和代理人有2人，其中389、360人未偿还，有表决权，占“白电转债”总数的4.84%。一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开和召开符合有关规定。

三、会议审议事项及表决

债券持有人和代理人经会议认真审议，对下列议案进行表决，通过以下决议：

1、会议以现场记名投票的形式审议通过了《关于变更部分可转换债券募集资金用途的议案》

审议结果：通过。

表决:同意389、360张，占出席会议有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.00%。

四、律师见证情况

债券持有人会议见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

见证律师：夏凯、刘树芳

五、律师见证结论意见

广东合盛律师事务所律师认为，公司债券持有人会议的召集和召开程序、出席债券持有人会议的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；债券持有人会议的表决程序和结果合法有效。

特此公告。

广州白云电气设备有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:603861 证券简称：白云电器 公告编号:2023-036

转债代码:113549 转债简称：白电转债

广州白云电气设备有限公司

关于“白电转债”可回售的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 回售价格:100.81元/张(含当期利息)

● 2023年6月1日至2023年6月7日

● 2023年6月12日，回售资金发放日

● 可转债在回售期间停止转股

● 这次回售不是强制性的

● 风险提示：投资者选择回售相当于以100.81元/张（包括当期利息）出售所持有的“白色可转换债券”。到目前为止，“白色可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。

2023年5月23日，广州白云电气设备有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会和2023年首届“白电转债”债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。根据《广州白云电气设备有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》），“白云电气可转换债券”附加回售条款生效。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券募集说明书》，向所有“白电可转换债券”持有人公告如下：

一、回售条款

(一)附加回售条款

如果公司发行的可转换债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，可转换债券持有人按照中国证监会的有关规定被视为改变募集资金的目的或被中国证监会认定为改变募集资金的目的。

可转换债券持有人有权以债券面值和当期应计利息价格将其持有的全部或部分可转换债券回售给公司。持有人满足附加回售条件后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。附加回售申报期内不实施回售的，不得行使附加回售权（当期应计利息的计算方法见赎回条款的相关内容）。

当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；

i：指可转换债券当年的票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“白电转债”第四年(2022年11月15日至2023年11月14日)的票面利率为1.50%，计息天数为198天(2022年11月15日至2023年5月31日)，利息为100*1.50%*198/365=0.81元/张，即回售价为100.81元/张。

二、本次可转债回售的相关事宜

(一)回售事项提示

“白电转债”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“白电转债”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。

(二)回售申报程序

转债代码为“113549”，转债简称“白电转债”。

行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。

申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。

(三)回售申报期

回售申报期：2023年6月1日至2023年6月7日。

(四)回售价格

售价:100.81元/张(含当期利息)。

(五)回售款项的支付方式

公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“白电转债”，并于2023年6月12日发放回售资金。回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“白色可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“白色可转换债券”持有人同时发出可转换债券的销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。

在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，并在公告三个交易日后停止交易。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室：

联系电话：020-86060164

特此公告。

广州白云电气设备有限公司董事会

2023年5月25日