◎记者 王彭
经过去年的大幅调整，美股科技股今年强劲反弹。根据最新披露的头寸数据，今年第一季度，包括桥水、贝莱德、高盛、老虎环球在内的海外资产管理巨头大幅增加了许多科技股的头寸。对于中概股，海外资产管理巨头的态度存在明显差异。在桥水和柏基投资大幅减持的同时，华尔街“大空头”迈克尔巴里的基金抄底京东、阿里巴巴等中概股。
在许多业内人士看来，经过两年多的调整，中国股票的估值明显较低。未来，随着企业利润和市场信心的提高，观望基金仍有望回归中国资产。
科技股集体增持
2022年，美国科技股大幅调整，纳斯达克指数去年下跌30%以上。今年以来，美国科技股强劲反弹，苹果、微软、亚马逊、谷歌等股票今年涨幅超过30%。根据最新披露的头寸数据，许多资产管理巨头在今年第一季度大幅增持上述股票。
以世界知名对冲基金桥水为例，该机构一直青睐大型金融和大型消费板块，但今年第一季度很少增持科技股。具体来说，桥水今年第一季度对谷歌的增持率高达210%，使其跃升为第十三大重仓股。此外，桥水还增持微软24万股，总持仓量约26万股。
根据最新披露，今年第一季度，世界上最大的资产管理公司贝莱德分别增持苹果、微软和亚马逊580万股、553万股和1200万股。此外，贝莱德还增持了特斯拉、英伟达和谷歌；高盛还增持了苹果和微软，分别增持了9%、12%。
老虎环球抛出4.45亿美元抄底谷歌，将其从第七大重仓股提升为第五大重仓股。此外，自2018年第四季度清仓以来，老虎环球花费了1.4亿美元建立了苹果的头寸，这是老虎环球4年后首次购买苹果。值得注意的是，老虎环球还对半导体板块进行了大规模布局。截至今年第一季度末，该机构建立了9家公司，其中4家是半导体公司，除了台积电，还购买了拉姆研究、应用材料和英伟达。
中概股操作存在差异
自今年以来，中国证券交易所的整体股票尚未摆脱以往的低迷趋势，京东、拼多多、比利、威来等股票都呈现出不同程度的下跌。头寸数据显示，海外资产管理巨头对中国证券交易所的态度存在明显差异。
桥水减持或清仓了多只中概股。其中，桥水减持了50%以上的雾芯科技、高途、虎牙、斗鱼、富途、理想汽车等个股，并清仓了百度。英国百年资产管理巨头柏基投资减持了蔚来、百济神州、百度和贝壳，并清仓了网易。
迈克尔·巴里，华尔街著名的“大空头”基金经理，对中国股市持完全相反的态度。截至今年第一季度末，迈克尔·巴里管理的对冲基金增持京东至25万股，价值约1097万美元，占其投资组合的10.26%；将阿里巴巴的持股增加到10万股，市值约1021万美元，占其投资组合的9.56%。与去年年底相比，迈克尔·巴里在今年第一季度增持了两只中概股。
今年第一季度，老虎环球略有增持其第三大重仓股JD.COM226.57万股，购买金额为1.13亿美元。值得一提的是，这是老虎环球去年连续减持JD.COM以来的首次增持。
在很多业内人士看来，迈克尔·巴里大举抄底中概股有两个原因:一是2021年至2022年大幅回调后，中概股估值明显偏低；第二，中国经济的持续复苏极大地促进了互联网中概股业绩的复苏。
高盛预计，今年中国上市企业每股盈余增长预计将达到17%，包括对冲基金在内的许多海外机构投资者仍有上升空间。如果企业盈利增长，市场信心增强，全球观望基金有望回归中国资产。
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