证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2023-022
江苏苏盐井神有限公司
利用闲置自有资金赎回现金管理到期并继续进行现金管理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示重要内容
● 投资类型：挂钩结构性存款
● 投资金额：人民币33000万元
● 2023年4月17日，江苏盐井神有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的短期闲置资金进行现金管理。在上述限额范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 可在一个月内回收滚动。
● 特殊风险提示：公司选择流动性好、投资风险低的金融或结构性存款产品，但宏观经济对金融市场的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
1.现金管理到期赎回
2023年4月13日和26日，公司及其子公司赎回现金管理产品，共收回本金1.3万元，收入121.52万元。具体如下:
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二、现金管理概况
(一)现金管理目的
进一步提高公司资金利用效率，降低财务成本，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品，满足公司日常生产经营需要。
(二)现金管理金额
现金管理投资3.3万元。
(三)资金来源
公司(含子公司)暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
根据公司第五届董事会第六次会议的决议，公司及其子公司利用3.3万元闲置资金从银行购买流动性好、风险低的结构性存款产品。产品的基本情况如下：
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(五)投资期限
2023年4月20日至2023年7月19日，中国银行挂钩结构性存款(机构客户)投资期限；
36266期投资期为2023年5月15日至2023年8月15日，中信银行双赢智信利率与人民币结构性存款挂钩。
三、审议程序
公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10亿元的短期闲置资金购买流动性好、风险低的理财或结构性存款等产品，不影响正常经营资金需求。在限额范围内回收，期限不超过一年。
四、投资风险分析及控制措施
(一)投资风险
公司选择流动性好、投资风险低的金融或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司严格遵守谨慎投资的原则，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险可控、不影响公司日常经营活动的投资产品。
2、公司财务部提前进行审计和风险评估，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
(一)公司主要财务指标
单位：元
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(二)对公司的影响
公司在购买大型金融产品的同时没有负债。现金管理金额为人民币3.3万元，占最近期末货币资金的11.79%。公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，确保经营资金需求和风险控制的前提下，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，有利于提高公司资金使用效率，增加投资回报，为公司和股东获得更多的投资回报。
(三)会计处理方法
根据新金融工具标准，公司委托金融产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益。
六、独立董事意见
为了实现部分闲置资金的收入，公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，对部分闲置资金进行现金管理，利用自有闲置资金购买金融机构的低风险金融产品，符合公司的财务状况，不会造成公司的财务压力，也不会影响公司主营业务的正常发展，提高公司部分闲置资金的收入，为公司和股东获得更多的投资回报。符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行现金管理。
七、截至本公告之日，公司近12个月使用自有资金进行现金管理
金额：万元
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特此公告。
江苏苏盐井神有限公司董事会
2023年5月17日
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