证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告号：临2023-037
苏州纽威阀有限公司
关于利用部分闲置募集资金购买金融产品的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 东亚银行(中国)苏州分行(以下简称“东亚银行”)委托理财受托人
● 委托理财金额：5490万元人民币
● 委托理财产品名称:东亚汇率与结构性存款产品挂钩(澳元/美元单层触及结构)
● 委托理财期限：92天
● 审议程序:公司第五届董事会三次会议审议通过，2022年年度股东大会审议通过。有效期至2023年年度股东大会。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为了提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设、生产经营的过程中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收入，更好地实现公司资金的保值增值，保护公司股东的利益。
(二)资金来源
1.资金来源:闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托财务管理
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2014年1月14日在上海证券交易所批准了苏州纽威阀门有限公司首次公开发行股票（证监会许可[2013]1653号） 17.66元/股的发行价格公开发行82.5万股人民币普通股(a股)，其中公司公开发行5万股新股，募集资金总额为8.83万元，扣除发行费用43.804、089.37元后，实际募集资金净额为839、195、910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到达，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具《德师报》(14)第0027号验资报告。
截至本公告披露日，募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
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注：2023年 3月 24日，公司召开第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将铸造生产线技术改造(一期)项目剩余募集资金(具体金额以转出当日募集资金专户余额为准)全部投入公司“新阀门制造能力项目”。2023年4月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过。以上募集资金项目变更详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威股份第五届董事会第二次会议决议公告》(临2023-008)、《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》(2023-010)和《纽威股份2023年第一次临时股东大会决议公告》(2023-015)。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司内部控制委托理财相关风险
公司使用募集资金购买理财产品时，应遵循审慎原则，选择的理财产品类型为保本型。
公司管理和财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取安全措施控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权定期或不定期检查公司投资金融产品的情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、东亚银行委托理财产品委托理财产品
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(二)委托理财的资金投资
本次购买的结构性存款产品为资本保护浮动收益产品，是银行存款业务与金融衍生品[与澳元兑美元汇率挂钩]相结合的产品。东亚银行提供完全的本金保证，产品的最终收入与目标指标的性能挂钩。
（3）公司使用闲置募集资金购买的银行金融产品安全性高，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目建设和募集资金的使用，不损害股东利益。
(四)风险控制分析
1、根据内部资本管理的有关规定，公司财务部门对金融产品进行了严格的评价和筛选，并履行了相应的内部审批流程。购买的产品为投资期不超过1年、风险低、流动性高的金融产品。产品类型为资本保护浮动，符合公司内部资本管理的要求。
2、在购买的金融产品存续期间，公司财务部门将建立金融产品分类账，与东亚银行保持密切联系，跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照上海证券交易所的有关规定及时披露信息。
四、委托理财受托人的情况
东亚银行(证券代码:00023)是香港联合交易所上市的金融机构， 在产权、业务、人员、机构等方面与公司、公司控股股东及其一致行动人和实际控制人没有关系。
五、分析对公司的影响
公司近年来一年又一年的财务指标
单位：人民币万元
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公司在确保募集项目建设进度和资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金购买资本金融产品，可获得一定的投资收入，提高公司资本管理效率和整体绩效水平，为公司股东寻求更多的投资收入，符合公司和全体股东的利益。
截至2023年3月31日，公司资产负债率为52.29%，公司利用闲置募集资金购买金融产品的金额为5.49万元，占公司期末货币资金的7.34%，占公司期末净资产的1.60%，占公司期末总资产的0.76%，不会对公司未来的主营业务、财务状况和业务成果产生重大影响。
根据新金融工具标准，公司将购买的保本浮动收益金融产品列为“其他流动资产”。
六、风险提示
本公司购买的金融产品为资本保护浮动收益产品。产品受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。
七、监事会、独立董事、保荐人对决策程序的履行及意见
公司第五届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买金融产品的议案》，公司及其子公司计划使用不超过7亿元的闲置募集资金和自有资金购买金融产品。其中，闲置募集资金总额不超过1亿元（含1年）购买低风险、高流动性的金融产品；自有资金总额不超过6亿元（含1年）购买不超过1年（含1年）的金融产品。金融产品的发行人仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。上述资金额度可在决议有效期内滚动使用。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《苏州纽威阀门有限公司关于利用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(临2023-024)。
公司独立董事、监事、保荐人分别就此发表了同意意见。
八、截至本公告日，公司近12个月委托募集资金理财
金额：人民币万元
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截至本公告日（含财务管理），公司使用闲置募集资金购买金融产品的累计余额为9280万元，不超过公司股东大会使用闲置募集资金进行现金管理的授权限额。
特此公告。
苏州纽威阀有限公司
董事会
2023年05月17日
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