1 公告基本信息
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注：根据《新元富利三个月定期开放债券发起证券投资基金合同》的规定，基金管理人可以根据实际情况分配收入，具体分配方案以公告为准。
2 其他与股息相关的信息
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3 其他需要提示的事项
1.股权登记日申请认购的基金份额不享有股息权益，股权登记日申请赎回的基金份额享有股息权益。
2.股息方式以投资者在股权登记日（不含当日）前最后一次选择的股息方式为准；投资者在股权登记日（不含当日）前未选择具体股息方式的，默认为现金股息方式。投资者可以通过销售机构查询和修改所持有基金份额的股息。
3.股息导致基金净值的变化不会改变基金的风险回报特征，也不会降低基金投资风险或增加基金投资回报。由于股息导致基金净值调整到1元的初始面值或1元左右，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍可能低于初始面值。
4.投资者可以通过以下方式咨询细节:
(1)客户服务电话:400-606-6188
(2)本公司网站:www.xyamc.com
投资者也可以咨询本基金的相关销售机构。本基金的销售机构见基金经理网站。基金经理可以根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金经理网站上公布。
风险提示：基金管理人按照履行职责、诚实信用、谨慎勤奋的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的表现并不意味着其未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩的保证。投资者在申请基金份额时，应仔细阅读招股说明书，充分了解基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫源基金管理有限公司
2023年5月17日
2023年5月17日发布公告日期
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