证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-048

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨可转债：

株洲旗滨集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月16日

(二)股东大会地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃园街龙珠四路2号方大城T1楼36楼)

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会召集人为公司董事会，公司董事长何文金先生主持了会议。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开和投票符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过视频出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；部分监事通过视频出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司聘请的见证律师通过视频出席会议；公司高管出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2022年年度报告全文及摘要》议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年公司续贷及新增银行贷款授信额度的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

详见公司2022年年度股东大会决议。

8、提案名称：关于2023年为控股子公司、孙公司续贷、新增银行贷款授信额度提供担保的提案；

审议结果：通过

表决情况：

■

详见公司2022年年度股东大会决议及公司同日披露的《旗滨集团关于2023年担保控股子公司、孙公司续贷及新增银行贷款授信额度的公告》(公告号:2023-049)。

9、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(四)关于议案表决的相关说明

1、股东大会审议的议案8、十是出席股东大会的股东或者股东代表持有效表决权股份总数的三分之二以上通过的特别决议和议案。

2、回避关联交易议案表决：无。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、李晶晶

2、律师见证结论：

律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程、《股东大会议事规则》规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

株洲旗滨集团有限公司

2023年5月17日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-049

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨可转债：

株洲旗滨集团有限公司关于2023年控股子公司、孙公司续贷

以及新银行贷款信用额度提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 被担保人名称:公司各级控股子(孙)公司(包括各级全资或控股子(孙)公司及后续纳入合并表的新成立或新成立的控股子(孙)公司，下同)。

● 本担保金额:上述控股子(孙)公司累计不超过184,414万元(或等值外币)(占2022年经审计净资产的149.58%)的连带责任担保；

截至2022年12月31日，公司对外担保金额为107777714万元，占公司2022年经审计净资产的85.55%。2022年底，公司实际承担的对外担保余额为582037万元。

● 本担保是否有反担保：非全资子公司湖南旗滨电子玻璃有限公司、福建旗滨医药材料技术有限公司（包括湖南旗滨医药材料技术有限公司等子公司，下同）将向公司提供相应的反担保资产。

● 公司无逾期对外担保

根据公司目前的股票贷款、生产经营计划和资本支出需求，为保证公司及其下属企业2023年经营发展的资本需求，公司计划在不超过1、884、414万元（或等值外币，下同）的范围内为各级控股子（孙）公司（包括各级全资或控股子（孙）公司及后续合并表范围内的新或新控股子（孙）公司，下同)为银行融资信贷提供连带责任保障。

注：1、公司提供上述担保的主体包括公司和纳入公司合并表范围的各级全资或控股子公司，下同；2、如果没有特别说明，货币默认为人民币。

一、担保概述

(一)拟提供银行融资信贷担保

1、2022年底的担保

截至2022年12月31日，公司对外担保金额为1,077,714万元(担保有效期至2022年股东大会召开日止)，占公司2022年经审计净资产的85.55%(2022年经审计净资产为1,259,812万元)；担保总额为1.077，714万元是公司报告期内签订的下属企业担保合同金额汇总金额。2022年底，公司实际承担的外部担保余额为582037万元，见表2。

2、2023年新增担保

2023年，控股子(孙)公司新增担保金额为806700万元。具体见表2。

3、2023年，控股子(孙)公司银行融资信贷担保金额为1、884、414万元(或等值外币)，具体见表一、表二:

表一： 单位：万元

■

表二： 公司担保及新增担保表 单位：万元

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(二)2023年担保事项的主要内容

1、2023年，公司担保控股子(孙)公司融资信贷总额不超过184万元(或等值外币)。授权公司总裁办公会批准上述总额和授权有效期内的具体担保和担保调整，董事长签署与担保有关的文件和协议（包括加盖公司印章的相关文件），公司董事会和股东大会不再单独审议。超过预期总额的，按照有关规范性文件和公司章程的规定，报董事会和股东大会另行审议。

2、2023年，公司提供贷款担保的安排是基于对当前业务情况的预期。为了提高效率，优化担保程序，公司各级子公司（孙）公司在本担保金额决议有效期内向银行申请续期贷款和新增银行贷款。当公司实际提供担保时，子公司的担保金额可在总担保金额内按下列规定调整使用，每个担保金额和担保期限由具体合同约定。根据不同银行的要求，当两个以上主体或两个以上担保形式向同一融资业务提供担保（包括但不限于额外担保）时，不重复计算担保金额。

（1）根据业务需要，公司为资产负债率70%以上的控股子（孙）公司提供的担保金额可在控股子（孙）公司之间调整；如果仍有余额未使用，剩余担保金额可转移给资产负债率低于70%的控股子（孙）公司。

（2）根据业务需要，公司为资产负债率低于70%的控股子（孙）公司提供的担保金额可在控股子（孙）公司之间调整使用；如仍未使用余额，剩余担保金额不得转移给资产负债率70%以上的控股子（孙）公司。

(3)被调整方的单笔调整金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(4)调整发生时，被调整方未逾期偿还债务。

3、上述授权担保的有效期为2023年1月1日至2023年年度股东大会召开日止。

(三)部分信用事项概述

1、信用主体：深圳市新旗滨科技有限公司

(1)向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度1万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

(2)向星展银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度1300万美元(或等值人民币)，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度8000万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度8000万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

2、信用主体：漳州旗滨玻璃有限公司

(1)向中国农业银行股份有限公司东山县分行申请授信额度2.4万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度2.1万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向福建海峡银行有限公司云霄支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度1.5万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

3、信用主体：河源旗滨硅业有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度1.6万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向广发银行股份有限公司深圳分行申请5000万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团股份有限公司上述融资公司提供连带责任担保。

4、信用主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

（1）向中国工商银行醴陵分行申请授信额度1.3万元。具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国建设银行醴陵支行申请4万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向广发银行股份有限公司株洲分行申请授信额度1.8万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(5)向中国民生银行股份有限公司株洲分行申请授信额度1万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

5、信用主体：绍兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行有限公司绍兴柯桥支行申请5.5万元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向汇丰银行(中国)有限公司杭州分行申请授信额度5000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

6、信用主体：长兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行有限公司湖州长兴支行申请1.8万元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向招商银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度1万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

7、信用主体：平湖旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行有限公司嘉兴平湖分行申请1.2万元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度1.2万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

8、信用主体:旗滨集团(马来西亚)有限公司

（1）向大华银行（马来西亚）有限公司申请500万美元和2000万美元。具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国银行(马来西亚)有限公司申请650万美元、2400万美元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向渣打银行(马来西亚)有限公司申请900万美元的授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

9、信用主体：广东旗滨节能玻璃有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度8500万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国银行股份有限公司河源分行申请授信额度8000万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向广发银行深圳分行申请3000万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

10、信用主体：长兴旗滨节能玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行有限公司湖州长兴支行申请1万元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

11、信用主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行醴陵分行申请5000万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向广发银行股份有限公司株洲分行申请3000万元授信额度，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

12、信用主体：天津旗滨节能玻璃有限公司

(1)向招商银行股份有限公司天津分行申请5万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

（2）向中国民生银行有限公司天津自由贸易试验区分行申请3000万元的信用额度，具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向中国农业银行天津分行申请1000万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

13、信用主体:南方节能玻璃(马来西亚)有限公司

(1)向中国建设银行(马来西亚)有限公司申请1100万美元的授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向大华银行(马来西亚)有限公司申请100万美元的授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向渣打银行(马来西亚)有限公司申请400万美元的授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

14、信用主体：湖南旗滨光能科技有限公司

(1)向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度1.17万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向星展银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度17500万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

(3)向招商银行股份有限公司深圳分行申请6万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度1.5万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(5)向广发银行郴州分行申请授信额度1万元，具体金额、授信期限、业务品种以银行批准为准。

(6)向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请3万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(7)向中信银行股份有限公司郴州分行申请授信额度1.5万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(8)向中国光大银行有限公司深圳分行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(9)向平安银行股份有限公司宁波分行申请1万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

15、信用主体：漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

(1)向招商银行股份有限公司漳州分行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

(2)向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请6.5万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向中国工商银行东山县支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向平安银行股份有限公司宁波分行申请1万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(5)向中国农业银行股份有限公司东山县分行申请3万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

16、信用主体：宁波旗滨光伏科技有限公司

(1)向平安银行股份有限公司宁波分行申请4万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国银行股份有限公司宁海支行申请4万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向中国民生银行有限公司宁波宁海支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(4)向中国建设银行股份有限公司宁海支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(5)向招商银行股份有限公司宁波分行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(6)向上海浦东发展银行宁波宁海支行申请2万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

17、信用主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

(1)向上海浦东发展银行昆明分行申请3万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

18、信用主体：彝良旗滨硅业有限公司

(1)向上海浦东发展银行昆明分行申请5万元授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

19、信用主体：沙巴旗硅材料马来西亚有限公司

(1)向中国工商银行(马来西亚)有限公司申请1250万元、1150万元的授信额度，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

20、信用主体：长兴旗滨光电科技有限公司

（1）向上海浦东发展银行有限公司湖州长兴支行申请7200万元的信用额度。具体金额、信用期限和业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

21、信用主体：郴州旗滨光电科技有限公司

(1)向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请6000万元授信额度，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

22、信用主体：醴陵旗滨光电科技有限公司

(1)向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度1.2万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

23、信用主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司

(1)向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度38500万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度4000万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向星展银行(中国)有限公司广州分行申请6000万元授信额度，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

株洲旗滨集团有限公司对上述融资提供连带责任担保。

24、信用主体：湖南旗滨电子玻璃有限公司

(1)向中国建设银行醴陵支行申请授信额度4.2万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(2)向中国工商银行醴陵支行申请授信额度5000万元，具体金额、授信期限和业务品种以银行批准为准。

(3)向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请授信额度3000万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批准为准。

上述融资由株洲旗滨集团有限公司连带提供保证责任。

（4）本担保事项经公司2022年年度股东大会批准后，公司为各级控股子（孙）公司不超过1884万元（或等值外币）的融资信贷提供担保，无需对各银行或各贷款的担保，然后发布董事会决议。

二、担保人和被担保人的基本情况

1、深圳新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)

住所:深圳市南山区桃园街桃园社区高发西路20号广场1.2号研发楼1号楼3601号楼

法定代表人：张柏忠

注册资本：115万元

业务范围：平板玻璃、工程玻璃、柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售、供应链管理及相关配套服务、物流信息咨询、国内贸易、计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询、企业管理咨询、网络技术研发、计算机技术开发、技术服务、工业设计、燃料油销售、进出口业务。（上述法律、行政法规、国务院决定注册前必须批准的项目除外，限制性项目经营前必须取得许可证），许可经营项目为：工程技术咨询、工程材料咨询、工程成本咨询、工程监理、仓储服务。

深圳新旗滨是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，深圳新旗滨资产总额353562万元，负债总额12406万元，净资产341156万元，资产负债率3.51%。2022年营业收入120808万元，利润84967万元，净利润84560万元。

2、漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州旗滨”)

住所:福建省东山县康美镇城龙村腾飞路2号

法定代表人：杨立君

注册资本：10000元

一般工程:玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；道路货物运输(网络货运和危险货物除外)总质量4.5吨及以下；；销售化工产品(不含许可化工产品)；货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；销售石油制品(不含危险化学品)；装卸运输代理(不包括航空客货运代理服务)；物料搬运设备销售；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；港口设施设备及机械租赁维修业务；港口理货；选矿；石油制品制造(不含危险化学品)；建筑石材加工；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

许可项目：港口经营；道路货物运输（不含危险品）；水路普通货物运输（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

漳州旗滨是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%的股权，漳州旗滨是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，漳州旗滨资产总额416940万元，负债总额99672万元，净资产317268万元，资产负债率23.91%。2022年营业收入307264万元，利润47267万元，净利润41863万元。

3、河源旗滨硅业有限公司(以下简称“河源旗滨”)

住所:东源县蓝口镇

法定代表人：杨立君

注册资本：45000万元

经营范围：硅制品和玻璃制品的生产、销售、货物装卸、堆放（不含危险化学品）、露天玻璃脉石英开采（由分公司经营）；燃料油销售；国内贸易；进出口业务。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

河源旗滨是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，河源旗滨资产总额10147万元，负债总额41794万元，净资产59623万元，资产负债率41.21%。2022年营业收入59147万元，利润总额-3413万元，净利润-2544万元。

4、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“醴陵旗滨”)

住所:东富工业园区，湖南省醴陵市经济开发区

法定代表人：杨立君

注册资本：7000万元

经营范围：玻璃及产品生产销售；建筑材料、原辅材料。液氩零售（仅限于2019年8月31日）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

醴陵旗滨是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，醴陵旗滨资产总额312973万元，负债总额138013万元，净资产174960万元，资产负债率44.10%。2022年营业收入212508万元，利润20129万元，净利润17720万元。

5、绍兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“绍兴旗滨”)

住所：钱滨线与九七丘塘路交叉口：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区

法定代表人：杨立君

注册资本：3000万元

经营范围:玻璃生产、加工、销售；批发零售；轻纺原料和建筑材料(危险化学品除外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(贵稀金属除外)；货物进出口、工业投资、船舶码头设施、石英砂等玻璃原料装卸服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

绍兴旗滨是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，绍兴旗滨资产总额159906万元，负债总额72271万元，净资产87634万元，资产负债率45.20%。2022年营业收入71989万元，利润5341万元，净利润4969万元。

6、长兴旗滨玻璃有限公司(以下简称长兴旗滨)

住所:长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：杨立君

注册资本：9000万元

经营范围：生产和销售原玻璃片和玻璃制品。经营企业自身产品和技术的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原材料和技术的进口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外（凭有效资质证书经营）；工业投资。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

长兴旗滨是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，长兴旗滨资产总额170869万元，负债总额39049万元，净资产131820万元，资产负债率22.85%。2022年营业收入177516万元，利润16510万元，净利润1490万元。

7、平湖旗滨玻璃有限公司(以下简称平湖旗滨)

住所:平湖市独山港镇兴港路345号

法定代表人：杨立君

注册资本：3000万元

经营范围：浮法玻璃的生产和销售；工业投资；从事各种商品和技术的进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

平湖旗滨是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，平湖旗滨总资产72639万元，总负债29697万元，净资产42942万元，资产负债率40.88%。2022年营业收入76912万元，利润7097万元，净利润6361万元。

8、旗滨集团(马来西亚)有限公司 (英文名称:KIBING GROUP(M)SDN.BHD.）(以下简称马来西亚旗滨)

注册地址：CHAMBER E, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND INDUSTRIAL PARK, 70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

法定代表人：LIM SWEE EE（林瑞意）

马来西亚林吉特，注册资本：25，320.4万

马来西亚旗滨是漳州旗滨的全资子公司，拥有其100%的股权，马来西亚旗滨是我公司的全资曾孙公司。

经营范围：（i）作为浮法玻璃、光伏玻璃、建筑玻璃、与浮法玻璃、建筑玻璃相关的配件，所有制造商、经销商、组装商、安装商、维修商、贸易商、进出口商使用或拥有公司发明、专利或权力的设备、设备和物品；以及浮法玻璃、光伏玻璃和建筑玻璃的研究、分析和实验。（ii）收购或处置任何资产，包括动产和房地产，以开发上述业务为目的；开展任何与建筑建设有关的贸易或业务；并执行所有董事认为对公司有利或有用的事务。（iii）土地、建筑物和房地产通过收购、销售、租赁、交换、许可证或其他方式持有投资、马来西亚或其他地区的土地、建筑物和房地产；向本人或公司支付、预付、借款、存款或借款；以及公司认为对公司或其子公司有利的方式，特别是抵押贷款或发行公司债券，借款或保证付款。

截至2022年12月31日，马来西亚旗滨资产总额128164万元，负债总额36067万元，净资产92097万元，资产负债率28.14%。2022年营业收入107857万元，利润35129万元，净利润32817万元。

9、广东旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“广东节能”)

住所:蓝口镇土坡、角塘、车头山村，广东省河源市东源县

法定代表人：彭清

注册资本：12000万元

经营范围：开发生产节能、环保、废弃、轻质、高强度、高性能、多功能建筑材料；无机非金属材料及产品的生产和销售（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射涂层玻璃、热反射涂层玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃框架产品，并提供相关技术咨询和服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

广东节能是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%的股权，广东节能是我公司的全资子公司。

截至2022年12月31日，广东节能玻璃资产总额46713万元，负债总额30469万元，净资产16243万元，资产负债率65.23%。2022年营业收入55463万元，利润2515万元，净利润2433万元。

10、长兴旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“长兴节能”)

住所:浙江省湖州市长兴县李家巷镇石泉村

法定代表人：彭清

注册资本：2000万元

经营范围：节能环保玻璃、低辐射涂层玻璃、热反射涂层玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃框架产品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物和技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

长兴节能是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，长兴节能资产总额76709万元，负债总额56585万元，净资产20124万元，资产负债率73.77%。2022年营业收入6792万元，利润3305万元，净利润2633万元。

11、湖南旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“湖南节能”)

住所：东富工业园区，醴陵经济开发区

法定代表人：彭清

注册资本：11000万元

经营范围：节能环保玻璃、低辐射涂层玻璃、热反射涂层玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃框架产品的生产和销售，并提供相关技术咨询和服务；节能、环保、废物、轻、高强度、高性能、多功能建筑材料的开发和生产。

湖南节能是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，湖南省节能资产总额4648万元，负债总额31725万元，净资产14743万元，资产负债率68.27%。2022年营业收入63051万元，利润4129万元，净利润3854万元。

12、天津旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能”)

住所：天津滨海高新区京津合作示范区首虹路88号

法定代表人：彭清

注册资本：2000万元

经营范围：一般项目：技术进出口、货物进出口、玻璃制造、建筑材料生产专用机械制造、技术玻璃制品制造、玻璃、陶瓷、搪瓷制品生产专用设备制造、门窗制造、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、建筑材料批发、工程技术研究和试验开发。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

天津节能是公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，天津节能资产总额61011万元，负债总额46472万元，净资产14539万元，资产负债率76.17%。2022年营业收入24192万元，利润总额-3654万元，净利润-2640万元。

13、南方节能玻璃(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚节能”)

住所：LEVEL 10, MENARA LGB, 1 JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 6000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

法定代表人：LIM SWEE EE（林瑞意）

马来西亚林吉特注册资本：1000，690.5万

南方节能玻璃(马来西亚)有限公司是公司的控股子公司，直接持有其71.47%的股权，直接或间接持有其100%的股权通过其全资企业新加坡旗滨的28.53%。

经营范围：1、提供生产、进出口、销售、装配、设计高性能玻璃、涂层技术、环保节能玻璃设备租赁和分销、低辐射涂层玻璃、玻璃陶瓷、高科技玻璃深加工业务。2、提供销售、安装服务、维护、技术信息支持服务或以其他方式销售上述所有货物。3、任何其他与玻璃制造相关的业务。

截至2022年12月31日，马来西亚节能资产总额333000元，负债总额22839万元，净资产10533万元，资产负债率68.44%。2022年营业收入23623万元，利润总额-309万元，净利润1791万元。

14、湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“湖南光能”)

住所:湖南省郴州市资兴市唐洞街资五产业园江高路9号

法定代表人：凌根略

注册资本：321万元，826万元

经营范围：无机非金属材料及产品的研发、生产和销售（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射涂层玻璃、热反射涂层玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、LOW一E涂层节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子材料基板。并提供相关技术咨询和服务。制造其他非金属矿物制品；制造其他人造板和其他陶瓷制品；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产、矿山材料、设备、钢材销售；矿山工程技术研发咨询服务；石英岩开采、加工、销售。制造其他非金属矿物制品；制造其他人造板和其他陶瓷制品；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产、矿山材料、设备、钢材销售；矿山工程技术研发咨询服务；石英岩开采、加工、销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

湖南光能是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。

截至2022年12月31日，湖南光能资产总额571、274万元，负债总额231、851万元，净资产339、423万元，资产负债率40.58%。2022年营业收入150,945万元，利润19,745万元，净利润19,684万元。

15、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称漳州光伏)

住所:福建省东山县康美镇城龙路

法定代表人：凌根略

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：光伏设备及部件制造、技术玻璃产品制造、玻璃制造、光学玻璃制造、技术玻璃产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口（营业执照除外）

漳州光伏是湖南光能的全资子公司，持有其100%的股权。漳州光伏是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，漳州光伏资产总额134、193万元，负债总额84、978万元，净资产49、216万元，资产负债率63.32%。2022年营业收入28435万元，利润总额-311万元，净利润-114万元。

16、宁波旗滨光伏科技有限公司(以下简称宁波光伏)

住所：金港创业基地：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路5号

法定代表人：凌根略

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：工程技术研究和试验开发；玻璃制造（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：技术进出口、货物进出口、进出口代理；（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波光伏是湖南光能的全资子公司，持有其100%的股权。宁波光伏是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，宁波光伏资产总额99622万元，负债总额67583万元，净资产32039万元，资产负债率67.84%。尚未正式投入商业化。

17、昭通旗滨光伏科技有限公司(以下简称昭通光伏)

住所：云南省昭通市昭阳区珠泉路35号

法定代表人：凌根略

注册资本：1000万元

经营范围：光伏设备及部件制造、技术玻璃产品制造、玻璃制造、光学玻璃制造、技术玻璃产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口、货物进出口（营业执照除外）。

昭通光伏是湖南光能的全资子公司，持有其100%的股权。昭通光伏是公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，昭通光伏资产总额19982万元，负债总额19909万元，净资产18073万元，资产负债率9.55%。尚未正式投入商业化。

18、彝良旗滨硅业有限公司(以下简称“彝良砂矿”)

住所:松林村，云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡

法定代表人：李向阳

注册资本：45000万元

经营范围：矿山选择、非金属矿山及产品销售、技术玻璃产品制造：技术玻璃产品销售、工程技术研究和试验开发（除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿）开采（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）。

彝良砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%的股权。彝良砂矿是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，彝良砂矿总资产14488万元，总负债279万元，净资产14209万元，资产负债率1.92%。尚未正式投入商业化。

19、沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司(以下简称沙巴光伏)

住所：INDUSTRIAL ZONE 7,PHASE 2, JALAN 7 KKIP TIMUR, KOTA KINABALU INDUSTRIAL PARK (KKIP), 88460 KOTA KINABALU, SABAH

法定代表人：陈国

马来西亚林吉特注册资本29，391.5万

经营范围：工程技术研究与实验开发；玻璃制造（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）。

沙巴光伏是湖南光能的全资子公司，持有其100%的股权。沙巴光伏是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，沙巴光伏资产总额5934万元，负债总额14435万元，净资产44879万元，资产负债率24.34%。尚未正式投入商业化。

20、沙巴旗硅材料(马来西亚)有限公司(以下简称“沙巴砂矿”)

住所：SHOP LOT SH3A, FIRST FLOOR, SHOP LOT, FRIENDLY GARDEN PHASE 3B，89058 KUDAT, SABAH MALAYSIA

法定代表人：钱勇

马来西亚林吉特，注册资本：22，894.60万

经营范围：硅砂开采及其他矿业（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）。

沙巴砂矿是湖南光能的全资子公司，湖南光能持有其100%的股权。沙巴砂矿是我公司的全资孙公司。

截至2022年12月31日，沙巴砂矿总资产47470万元，总负债13013万元，净资产34457万元，资产负债率27.41%。尚未正式投入商业化。

21、长兴旗滨光电科技有限公司(以下简称“长兴光电”)

住所:沈湾村，浙江省湖州市长兴县李家巷镇

法定代表人：凌根略

注册资本：5000万元

经营范围：太阳能发电技术服务、合同能源管理、光伏设备及部件销售、光伏发电设备租赁（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

长兴光电是漳州光电的全资子公司，拥有其100%的股权，长兴光电是我公司的全资曾孙公司。

截至2022年12月31日，长兴光电总资产11731万元，总负债7951万元，净资产3780万元，资产负债率67.78%。2022年营业收入392万元，总利润280万元，净利润280万元。

22、郴州旗滨光电科技有限公司(以下简称“郴州光电”)

住所:湖南省郴州市资兴市唐洞街资五产业园江高路9号

法定代表人：凌根略

注册资本：3500万元

经营范围：合同能源管理、太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、光伏设备及部件销售、光伏发电设备租赁。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

郴州光电是漳州光电的全资子公司，拥有其100%的股权，郴州光电是我公司的全资曾孙公司。

截至2022年12月31日，郴州光电资产总额10056万元，负债总额7599万元，净资产2457万元，资产负债率75.56%。2022年营业收入203万元，利润总额158万元，净利润158万元。

23、醴陵旗滨光电科技有限公司(以下简称“醴陵光电”)

住所：东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号

法定代表人：凌根略

注册资本：6500万元

经营范围：太阳能发电技术服务、合同能源管理、光伏设备及部件销售、光伏发电设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开放营业执照展览经营活动)

许可项目：发电业务、输电业务、供电（配电）电力业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

醴陵光电是漳州光电的全资子公司，漳州光电持有其100%的股权，是我公司的全资曾孙公司。

截至2022年12月31日，醴陵光电资产总额为17538万元，负债总额为11575万元，净资产为5963万元，资产负债率为66.00%。尚未正式投入商业化。

24、旗滨香港有限公司(以下简称“旗滨香港”)

住所：Unit 1603,16th Floor,The L.Plaza,367-375 Queen’s Road Central,sheung Wan,Hong Kong

法定代表人：凌根略

注册资本：150万美元

经营范围：玻璃销售、贸易服务、进出口贸易等。

旗滨香港是湖南光能的全资子公司，持有其100%的股权。旗滨香港是我公司的全资孙公司。

旗滨香港成立于2023年1月19日，尚未正式投入商业运营。

25、福建旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“福建药玻”)和湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“湖南药玻”)

(1)福建旗滨医药材料科技有限公司

住所:福建省东山县康美镇城龙路

法定代表人：周军

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：玻璃仪器制造：技术玻璃制品制造（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

福建药玻是公司的控股子公司，持有福建药玻67.84%的股权。

截至2022年12月31日，福建药玻资产总额20013万元，负债总额10302万元，净资产9710万元，资产负债率51.48%。2022年营业收入0万元，利润总额-282万元，净利润-282万元。

(2)湖南旗滨医药材料科技有限公司

住所：湖南省资兴市唐洞街资五产业园江高路9号

法定代表人：周军

注册资本：20200万元

经营范围：中性硼硅酸盐药用玻璃管和玻璃管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃产品的研发、生产和销售；硅产品零售；进出口贸易。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

湖南药玻是福建药玻的全资子公司，是公司控股的孙公司。

截至2022年12月31日，湖南药玻资产总额53194万元，总负债3862万元，净资产14562万元，资产负债率72.62%。2022年营业收入3471万元，总利润-4524万元，净利润-3190万元。

26、湖南旗滨电子玻璃有限公司(以下简称“旗滨电子”)

住所：东富工业园区，醴陵经济开发区

法定代表人：周军

注册资本：6000万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子材料基板的生产和销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装和相关技术咨询和服务；经营上述产品、设备和技术咨询和服务的进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

旗滨电子是公司的控股子公司，持有其59.75%的股权。

截至2022年12月31日，旗滨电子资产总额为120385万元，负债总额为42625万元，净资产77760万元，资产负债率为35.41%。2022年营业收入27700万元，利润6290万元，净利润5502万元。

三、担保协议的主要内容

公司2023年提供贷款担保的安排是基于对当前业务情况的预期。为了提高效率，优化担保程序，公司各级子公司（孙）公司在本担保金额决议有效期内向银行申请续期贷款和新增银行贷款。当公司实际提供担保时，子公司的担保金额可在总担保金额内按以下规定调整使用，每个担保金额和担保期限由具体合同约定。

（1） 根据业务需要，公司为资产负债率70%以上的控股子(孙)公司提供的担保额度可在控股子(孙)公司之间调整使用；如果仍然没有余额，剩余担保额度可以调整到资产负债率低于70%的控股子(孙)公司。

（2） 根据业务需要，公司为资产负债率低于70%的控股子(孙)公司提供的担保额度可在控股子(孙)公司之间调整使用；如仍有余额未使用，剩余担保额度不得转移给资产负债率70%以上的控股子(孙)公司。

（3） 被调整方的单笔调整金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。

（4） 调整发生时，调整方未逾期偿还债务。

四、担保风险说明

2023年，公司拟成为湖南旗滨电子玻璃有限公司(含其全资子公司，下同)的非全资控股子公司、福建旗滨医药材料科技有限公司(含其全资子公司，下同)分别提供担保总额1.2万元和6万元。为此，旗滨电子、福建制药玻璃（担保方）已与公司签订反担保合同，同意向公司提供无条件、不可撤销的连带责任反担保。

除上述两家公司外，其他子公司（孙）公司均全资拥有。公司下属的控股子公司（孙）管理层均由公司统一推荐。公司具有较高的业务决策权和绝对控制权，能够深入了解和掌握控股子公司和孙公司的经营状况和资本状况。因此，公司可以充分控制风险。本担保不会对公司的整体经营产生重大影响。

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引》第8号的规定，有效控制公司对外担保的风险。

五、公司履行决策程序的情况

(一)董事会审议

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年担保控股子公司、孙公司续贷、新增银行贷款信用额度的议案》。董事会同意，深圳市新旗滨科技有限公司等各级全资或控股子公司、孙公司(包括后续纳入合并表范围的新成立或新成立的控股子公司(孙)公司)在累计金额不超过1、884、414万元(或等值外币)(占2022年经审计净资产的149.58%)的范围内，向银行申请授信或贷款。其中，资产负债率低于70%的控股子(孙)公司担保额度不超过1.779、414万元，资产负债率70%以上的控股子(孙)公司担保额度不超过1.5万元；担保有效期为2023年1月1日至2023年年度股东大会召开日止。

(二)公司独立董事发表以下独立意见:

结合2023年公司全资或控股子公司、孙公司、新成立的全资或控股子公司(以下简称“下属企业”)银行贷款融资计划，公司为下属企业提供担保是公司下属企业经营发展的实际需要，也是为了保证各单位银行融资渠道畅通。鉴于被担保对象是公司合并报表范围内的主体，且绝大多数被担保对象是公司的全资子公司，与其他一般外部担保不同，担保风险较低。担保的控股子公司以其全部资产向公司提供反担保；同时，公司持有超过三分之二的非全资子公司，可以有效控制控股子公司的经营管理、财务、投资和融资。本担保事项的整体风险在可控范围内。控股子（孙）公司的担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和投资者的利益，也不会违反相关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司2023年为全资或控股子公司、孙公司、新成立的全资或控股子公司续期贷款和新增银行贷款授信额度提供担保额度。

(三)监事会审计意见

监事会认为，本议案的担保对象为全资或控股子公司、孙公司、新成立的全资或控股子公司（孙）公司，以满足其正常运营的需要，有利于公司的可持续运营和稳定发展；公司对担保对象有绝对的控制权和可控的风险。公司一直严格遵守相关担保法律法规，认真控制外部担保。2022年实际担保金额远低于批准的担保金额，不违反监管部门上市公司的外部担保。担保事项的决策和审查程序合法合规，相关事项不损害公司和股东的权益。

(四)董事会审计委员会对此事发表意见:

经认真审查，审计委员会认为：

1、公司为全资或控股子公司、孙公司、新成立的全资或控股子公司（孙）提供担保，以满足其业务发展的实际需要；

2、本担保事项严格按照有关法律程序进行，符合有关法律法规和公司章程的规定；

3、本担保事项遵循公平、公正、公开的原则；不损害公司和其他股东的利益。

(五)股东大会审议

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年担保控股子公司、孙公司续贷、新增银行贷款授信额度的议案》。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2022年12月31日，公司全资或控股子公司、孙公司对外担保金额为1077、714万元(或等值外币)；2023年新增担保金额为806、700万元(或等值外币)，2023年总担保金额为1、884、414万元(或等值外币)。公司、控股子公司、孙公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、2022年年度股东大会决议；

3、被担保人营业执照复印件；

4、反担保协议。

特此公告！

株洲旗滨集团有限公司

董 事 会

二○二三年五月十七日