证券代码：603896 简称：寿仙谷 公告编号：2023-021
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
债券代码：113660 简称寿22转债：寿22转债
浙江寿仙谷医药有限公司关于提前赎回“寿仙转债”的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江寿仙谷医药有限公司(以下简称“公司”)、“寿仙谷”)自2023年4月20日至2023年5月15日起，满足连续30个交易日15个交易日的收盘价，不低于当期“寿仙转债”转股价21.64元/股的130%(即28.13元/股)，已触发“寿仙转债”有条件赎回条款。公司董事会决定行使“寿仙转债”的提前赎回权，并提前赎回“寿仙转债”。
● 除在规定期限内继续通过二级市场交易或按21.64元转股价格转股外，投资者持有的“寿仙转债”只能以100元/张的票面价格和当期应计利息强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。
一、“寿仙转债”发行上市概况
公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，面值100元，发行总额3.6万元，期限6年；票面利率为:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年为1%、第四年1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定[2020]180号文件批准，公司3.6万元可转换公司债券自2020年7月7日起在上海证券交易所上市。债券简称“寿仙转债”，债券代码为“113585”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《寿仙谷公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“寿仙可转换债券”转换期自2020年12月15日至2026年6月8日（法定节假日或休息日延长至第一个工作日）。初始转股价为28.68元/股，目前最新转股价为21.64元/股。
二、可转换债券有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《寿仙谷公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，如果公司a股收盘价连续30个交易日至少15个交易日不低于当期转股价格的130%(含130%)，或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元，公司有权以债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券。
(二)有条件赎回条款触发
自2023年4月20日至2023年5月15日起，公司股票连续30个交易日内15个交易日的收盘价不低于当期“寿仙转债”转股价21.64元/股的130%(即28.13元/股)，已触发“寿仙转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“寿仙转债”的决定
2023年5月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“寿仙转债”的议案》，决定行使“寿仙转债”的提前赎回权，并按照债券面值和当期应计利息的价格赎回所有未转股的“寿仙转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续赎回“寿仙可转换债券”的所有相关事项，包括但不限于确定赎回登记日期、赎回程序、价格、时间等具体事项。
四、相关主体减持可转债的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在符合赎回条件前六个月内未交易“寿仙转债”。
五、风险提示
（1）投资者持有的“寿仙可转换债券”只能选择在规定期限内通过二级市场继续交易或按21.64元的转换价格强制赎回100元/张的票面价格和当期应计利息。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。
（2）如果投资者持有的“寿仙可转换债券”被质押或冻结，建议提前解除质押或冻结，以避免因无法转换股票而被迫赎回。
（3）从赎回付款发放日前的第三个交易日起，“寿仙可转换债券”将停止交易。赎回登记日收盘后，所有未转换股份的“寿仙可转换债券”将被冻结并停止转换股份。公司将按债券面值100元/张加当期应计利息的价格强制赎回“寿仙可转换债券”。赎回完成后，“寿仙可转换债券”将在上海证券交易所退市。
（4）“寿仙可转换债券”的赎回价格可能与“寿仙可转换债券”的市场价格有很大差异。如果投资者不及时转换或出售股票，他们可能会面临巨大的投资损失。
特别提醒“寿仙转债”持有人在限期内注意转股或卖出。
请详细了解可转换债券的相关规定，并注意投资风险。
公司将尽快披露《寿仙谷关于实施“寿仙转债”赎回(暨退市)的公告》，明确赎回程序、价格、付款方式、时间等具体事宜。
特此公告。
浙江寿仙谷医药有限公司董事会
2023年5月16日
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