证券代码：603579 证券简称:荣泰健康 公告编号：2023-030
转债代码：113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技有限公司
利用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型：可转让大额存单
● 投资金额：人民币5000万元
● 现金管理期限：持有存单期限不超过12个月
● 上海荣泰健康科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，2023年5月5日召开2022年年度股东大会。同意公司及其子公司使用最高不超过3亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）闲置募集资金及时投资安全性高、流动性好、资本保护约定的金融产品或结构性存款，授权期自2022年年度股东大会批准之日起12个月内。在上述限额和授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司和控股子公司共同滚动。在上述限额和授权期内，资金可由公司、公司全资子公司和控股子公司共同滚动使用。详见上海荣泰健康科技有限公司关于利用可转换债券闲置募集资金进行现金管理的公告（公告号：2023-016）。
● 特殊风险提示：虽然公司授权暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托金融投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
1、现金管理概述
(一)现金管理目的
在不影响募集资金安全、不改变募集资金使用和募集资金投资项目资金使用进度的前提下，利用部分可转换债券闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的财务收入。
(二)现金管理金额
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保证固定收入金融产品，金额5万元，符合安全性高、流动性好的要求，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行。
(三)资金来源
1、财务管理资金的来源是公司可转换债券闲置筹集的资金。
2、经中国证券监督管理委员会批准，公司于2020年10月30日公开发行600万a股可转换债券(每张面值100元人民币)，经上海证券交易所批准，公司于2020年10月30日公开发行600万a股可转换债券(每张面值100元人民币)，募集资金总额为6万元。实际募集资金净额为人民币593、982、329.04元，扣除发行费用6、017、670.96元(含税)。上述募集资金已于2020年11月5日到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《可转换公司债券募集资金到位验证报告》[2020]6483号验证。
本次发行的可转换债券募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：
单位：万元
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公司募集资金投资项目的资金使用详见《上海荣泰健康科技有限公司关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》(公告号:2023-014)，公司于2023年4月7日披露。
(四)投资方式
1、现金管理产品的基本情况
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2、现金管理合同的主要条款
产品名称：单位大额存单新客G12期3年
经理：杭州银行股份有限公司
认购期:2023年5月12日
起点：2023年5月12日
到期日:2026年5月12日
购买金额:5000万元(人民币)
产品期限：3年，公司持有期限不超过12个月
产品类型：本金保证固定收益
挂钩标的：没有
付息方式：利随本清
产品风险评级：低风险（杭州银行股份有限公司内部评级）
是否需要履约担保：是否需要履约担保
3、现金管理的资金投入
新客G12期3年收益凭证理财产品资金投资杭州银行单位大额存单为补充杭州银行股份有限公司运营资金。
4、使用募集资金现金管理的说明
临时闲置募集资金用于委托财务管理，符合安全性高、流动性好的要求。募集资金用途无变相变更，不影响募集项目的正常进行。
(五)现金管理期限
本次购买的理财产品投资期限不超过12个月。
二、二。监事会、独立董事、保荐机构的审议程序和意见的履行
公司于2023年4月6日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2023年5月5日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年使用可转换债券闲置募集资金进行现金管理的议案》公司及其子公司同意使用不超过3亿元的公开发行闲置可转换债券募集资金，及时投资安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品或结构性存款。授权期限自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内。在上述限额和授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司和控股子公司共同滚动。在上述限额和授权期内，资金可由公司、公司全资子公司和控股子公司共同滚动。公司独立董事、监事会对事项发表同意，赞助商万和证券有限公司对事项无异议。
详见《上海荣泰健康科技有限公司关于利用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-016)，公司于2023年4月7日披露。
三、风险分析及风险控制措施
1、公司及其子公司购买安全性高、流动性好的金融产品，风险可控。
2、公司及其子公司已建立健全公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事项的有效发展和标准化运行。
3、公司独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司近年来的财务状况如下：
单位：亿元
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公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司的投资收益和资金使用效率，不影响募集资金的安全，不改变募集资金的用途和募集项目资金的使用进度，不影响公司主营业务的发展和募集项目的实施。
通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资回报，为股东获得更多的投资回报。公司不存在购买大型金融产品的情况。可转换债券闲置募集资金的现金管理金额为5万元，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
特此公告。
上海荣泰健康科技有限公司董事会
2023年5月16日
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