关于汇天富中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金增加线下现金销售机构的公告-《数字化报》

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关于汇天富中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金增加线下现金销售机构的公告

数字化报 2023-05-15 1.05w

汇天富中国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金(扩位证券简称:央企股东回报ETF，基金认购代码:560073，以下简称“本基金”)线下现金发售日期为2023年5月15日至2023年5月19日。根据汇天府基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与下列销售机构签订的销售协议，本基金自2023年5月15日起将下列销售机构增加为线下现金销售机构。

一、新增线下现金销售代理机构

■

二、其它重要提示

1、投资者在上述证券公司办理本基金线下现金认购投资业务，具体办理规则和程序请遵守有关机构的规定。

2、如果投资者想了解基金的细节，请仔细阅读并发布在公司网站上（www.99fund.com）基金合同、招股说明书、基金产品信息总结等信息披露文件也可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇天府基金管理有限公司高度重视投资者服务和教育，提醒投资者正确认识基金投资风险和长期收益，做理性的基金投资者，做理解的基金投资者，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇汇富基金管理有限公司

2023年05月15日

关于汇汇富基金管理有限公司

中国新央企股东回报交易

开放式指数证券投资基金

线下股票认购业务公告

为满足投资者的投资需求，汇天府基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2023年5月15日起开通汇天府中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金（基金认购代码：560073；基金证券代码:560070，以下简称“本基金”)线下股票认购业务。现将有关事项公告如下:

一是通过直销机构认购线下股票

1、认购时间：2023年5月15日至2023年5月19日：00－17：00(周六、周日、节假日不受理)。

2、认购限额：线下股票认购以单只股票的数量申报，投资者应以a股账户认购。用于认购的股票必须是目标指数的成分股和已公布的替代成分股（具体名单见“五、线下股票认购清单”）。单只股票的最低认购申报股数为1000股，超过10000股的部分为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报数量无上限。

3、认购手续：

(1)开立上海证券交易所a股账户和深圳证券交易所a股账户。

投资者以上海证券交易所上市交易的基金标的指数成分股或备选成分股认购线下股票的，应当开立并使用上海a股账户。如果投资者在深圳证券交易所上市基金目标股票或替代股票线下股票认购，除持有上海A股账户或证券投资基金账户外，还应持有深圳A股账户，两个账户证书号码和名称属于同一投资者，并注意投资者认购基金股票托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一销售机构。

(2)在a股账户中有足够的标的指数成份股或备选成份股。

（3）投资者应准备相关信息，并填写认购委托书。登记机构将在募集后冻结用于认购的股票。当时，如果投资者认购的股票数量不足，投资者的股票认购申请无效。

具体认购程序以公司直销机构的规定为准。

二、通过销售代理机构认购线下股票

1、认购时间:2023年5月15日至2023年5月19日(周六、周日、节假日不受理)，具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。

3、认购手续：

(1)开立上海证券交易所a股账户和深圳证券交易所a股账户。

(2)在a股账户中有足够的标的指数成份股或备选成份股。

(3)投资者填写认购委托书。一旦确认申报，认购股票将被冻结。

具体认购程序以销售代理机构的规定为准。

三、筹集规模上限

基金设定募集规模上限，除基金管理人有关公告另有规定外，基金合同生效后不再受募集规模限制。

基金募集规模上限为20亿元（不包括募集期利息，下同）。基金管理人采用“全程比例确认”的方式控制上述规模限制。具体处理方法如下：

（1）募集结束后，如果基金募集期内的所有有效认购申请确认后不超过20亿元，则应确认投资者在募集期内提交的所有有效认购申请。

（2）募集结束后，如果基金募集期内的有效认购申请全部确认后超过20亿元，基金管理人将部分确认募集期内的有效认购申请，未确认的部分将在募集期结束后退还给投资者，由此造成的损失由投资者自行承担。基金管理人在确认比例时，会及时公布比例确认情况和结果。认购申请确认比例的计算方法如下(不含募集期利息)：

募集期间有效认购申请确认比例=20亿份/募集期间有效认购份额总额。

投资者有效认购申请确认份额=投资者在募集期间提交的有效认购份额*募集期间有效认购申请确认比例

“有效认购股份总额”、“投资者有效认购申请确认股份”不包括募集期

利息和认购费。

四、认购费

本基金的认购采用股份认购的原则。认购费由投资者承担，认购费不包括在基金财产中，主要用于基金的营销、销售、登记等销售期间发生的费用。认购率如下表所示：

■

基金经理和销售代理机构在办理线下股票认购时，可以参照上述费率结构，按不超过0.80%的标准收取一定费用。

五、线下股票认购清单

本基金募集期间，线下股票认购名单如下表所示。基金管理人可以根据线下股票认购前三个月的交易量、价格波动等异常情况，决定是否限制个股认购规模，并在线下股票认购前公布限制个股认购规模的名单。对于在线下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股或其他经理认为应拒绝的情况，基金经理可以拒绝全部或部分股票的认购申报，无需公告。

■

六、线下股票发售机构

1、线下股票销售直销机构

汇汇富基金管理有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区北京东路666H区(东座)6楼H686室

办公地址：上海浦东新区樱花路868号大唐国际广场A座7楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真:50199035或(021)50199036

联系人：陈卓英

客户服务电话:400-888-9918(免长途电话费)

邮箱：guitai@htffund.com