证券代码：002506证券简称：协鑫集成公示序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月17日，协鑫集成科技发展有限公司（下称“企业”或“协鑫集成”）接到深圳交易所上市公司管理二部下达的《关于对协鑫集成科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第160号）。公司就函中关心的一些问题展开了回应表明，现公告如下：

1、麻烦你企业审查并告知太阳能电池项目建设进度，现阶段项目建设进度是不是和计划项目建设进度存在一定差别。

回应：现阶段芜湖市协鑫20GW（一期10GW）高效率电池片生产制造项目建设进度与计划项目建设进度基本一致。

协鑫集成科技发展有限公司（下称“协鑫集成”或“企业”）于2022年10月24日与芜湖市湾沚区人民政府签署《协鑫20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书》，就企业在芜湖市湾沚区投建20GWTOPCon太阳能电池及配套产业生产制造基地项目达成合作意向。协鑫芜湖市电池项目推行统一规划、分期建设，在2022年到2024年分2年2期投建。公司在2022年11月9日举办第五届股东会第二十八次会议及11月25日举办2022年第八次股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，企业将乐山市协鑫集成10GW高效率TOPCon太阳能电池生产地（一期5GW）新项目募资调节用以芜湖市协鑫20GW（一期10GW）高效率电池片生产制造新项目。公司在2022年12月9日举办第五届股东会第三十一次大会及2022年12月26日举办2022年第十次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》等提案，根据募资基本建设芜湖市协鑫20GW（二期10GW）高效率电池片生产制造新项目，协鑫集成2022年公开增发新项目现在正在有序推进中。

芜湖市协鑫20GW（一期10GW）高效率电池片生产制造新项目（下称“芜湖市一期10GW电池片新项目”）为公司发展上次募资变更后的募投项目，于2022年11月中下旬逐渐建设。现阶段芜湖市一期10GW电池片新项目桩基础工程已经完成基础打桩，进到桩基础检测环节；污水站土建施工临时性排水管道对策工程施工已经完成，正在进行中塔吊基础各种材料初步加工场地平坦硬底化工程项目；110KV变电站工程基础承台基坑开挖已经完成80%；施工总承包工程施工预估2月底入场逐渐工程施工。新项目合规管理办理手续同歩井然有序促进中，环境评价、能评、安评等审批预估于近日获得。现阶段芜湖市协鑫20GW（一期10GW）高效率电池片生产制造项目建设进度与计划项目建设进度不存在一定差别。

2、麻烦你企业融合太阳能组件项目及太阳能电池新项目投资额、基本建设时间管理以及企业流动资产、贷款账户余额状况，详细描述企业如何在整体规划期限内筹集相对应项目资金，企业在项目备案时是不是充足科学研究项目执行可行性分析。

回应：（1）企业拟投资基本建设阜宁县12GW太阳能组件工程项目的投资背景

公司全资子公司阜宁县协鑫集成科技公司（下称“阜宁县集成化”）生产地坐落于盐城市阜宁县协鑫新能源科技产业园，区位优越，园内配有光伏发电切成片、电池片等上下游配套产业，光伏行业配套齐全，产业群及区位优越。

得益于全世界能源结构转型及能源问题战略背景下所带来的充沛市场的需求，全世界光伏发电保持高速发展，太阳能组件是光伏产业链其价值输出端口，2022年四季度伴随着上下游生产能力不断释放，产业链上游减价逐渐向中下游销售市场传输，中下游部件阶段议价权提高，营运能力逐步恢复，行业景气指数加快修复，为紧抓持续增长的光伏市场市场份额，提高太阳能组件端品牌竞争力和市场份额，企业内部经过长时间的论述，及与地方政府数次交流互动，此项目借助地方政府的政策扶持、协鑫新能源科技产业园配套设施，以及企业在团队运营管理方法、产品研发设计、成本控制等方面核心竞争力，拟通过阜宁县集成化工厂改造+新建设方法投建阜宁县12GW高效率太阳能组件新项目。项目总投资范围约20亿，此项目灵活运用阜宁县集成化目前工业厂房，高效做大做强企业总量固资，借助地方政府在厂房建设及设备资金投入等特惠产业扶持政策，协力打造出产业化、一体化光伏组件生产产业基地。

（2）阜宁县12GW高效率太阳能组件项目的建设方法及资产筹备

1）建设模式：阜宁县12GW高效率太阳能组件新项目生产能力分两种形式完工。一、根据对阜宁县集成化原来土地资源工业厂房生产能力进行优化、新创建库房、购买机器的方法基本建设，项目建成后具有5.2GW高效部件生产能力，预估投资额约6.5亿（含铺底流动资金）。二、阜宁县协鑫新能源科技产业园内原工业厂房周边政府规划230亩土地，创建工业厂房约12万平方，项目建成后具有6.8GW高效部件生产能力，预估投资额约13.5亿（含铺底流动资金）。厂房改造及新创建工业厂房都由政府部门（或者其特定组织）承担基本建设，项目建成后租用给项目公司，以缓解项目建设期企业现金流量开支。根据原厂房改造建设中的5.2GW部件生产能力，土建施工任务量小，项目建设期短，预计于2023年10月30日以前建成投产；远景规划230亩土地建设中的6.8GW高效率部件生产能力在获得有关合规管理相关手续推动项目建设。

2）资产筹备：2022年至今，随着企业合肥市部件大产业基地高效率大规格部件15GW生产能力全方位投产及原来生产地技术改造生产能力全面释放，企业经营效益获得比较大改进，企业不断开拓和各商业银行的协作，可以为阜宁县12GW高效率太阳能组件工程建设及日常经营的融资需求提供有力保障。阜宁县12GW高效率太阳能组件项目建设资金主要是通过自筹资金、产业投资基金、机器设备股权融资、租用贷款等方式解决，新项目营运资本主要是通过自筹资金、融资模式、金融机构固定资产贷款等方式解决。

（3）企业经营指标稳中向好，资金实力逐步提高，还支持企业充电电池及模块新项目按照计划井然有序基本建设

2022年公司合肥市部件大产业基地一期15GW全方位投产，产业化优点突显，充分展现了企业大规格太阳能组件的技术优势、低成本优势及管理优势，提高企业盈利能力及竞争优势。伴随着合肥市部件大产业基地产能的逐渐建成投产，企业基本面产生正方向更改，各类经营指标稳中向好，销售量不断提升，生产经营现金流量比较大改进。截止到2022年12月31日，企业贷币余额大约为25.45亿人民币，短期贷款账户余额大约为12.90亿人民币（数据信息没经财务审计），可使用流动资产比较充裕，可以为工程建设资金投入给予一定资金扶持。企业积极拓展银行的合作关系，与建行、光大、中信、江苏银行、平安银行、渤海银行等签订合作协议关联，现阶段得到银行授信额度近20亿。与中信保、安粮集团、厦门建发等进行融资模式业务关系，目前已经得到融资额度超5亿人民币。企业银行授信额度充裕、融资方式顺畅，企业将依托运营基本面的持续改善，积极主动推进和各金融企业协作，与时俱进融资模式、拓宽融资渠道，为公司项目投入和日常经营给予平稳、足够的资金确保。

芜湖市一期10GW高效率电池片项目总投资约352,727.81万余元，在其中设备成本约172,000.00万余元，因为芜湖政府在芜湖市一期10GW高效率电池片新项目给与企业土地出让、厂房建设等多个方面全力以赴配套设施适用，本地金融企业还会参加项目生产线设备等固资花费的股权融资，再加上企业上次非公开发行募资约2.3亿人民币和相关利息适用，企业通过自筹资金、募资、政府部门代建制、机器设备股权融资等形式可贯彻落实一期10GW高效率电池片项目的建设资产。目前为止芜湖市一期10GW高效率电池片生产制造工程建设顺利开展，施工进度与计划项目建设进度基本一致。阜宁县12GW高效率太阳能组件项目公司拟通过目前厂房改造同时结合一部分新建设方法基本建设，根据自筹资金、政府部门代建制、机器设备股权融资等形式贯彻落实项目资金，在其中根据原厂房改造建设中的5.2GW部件生产能力预计于2023年10月30日以前建成投产，远景规划230亩土地建设中的6.8GW高效率部件生产能力在获得有关合规管理相关手续推动项目建设。

综上所述，现阶段光伏产业进到新一轮的提产周期时间，随着公司部件产能的不断释放，公司运营面持续改进，筹集资金能力及资金渠道大幅提升。应对全世界光伏发电高速增长的市场的需求，为紧抓持续增长的光伏市场市场份额，企业投建芜湖市协鑫20GW高效率电池片生产制造项目及阜宁县12GW高效率太阳能组件新项目，已经进行了公司管理人员谨慎论述，芜湖市协鑫20GW高效率电池片生产制造项目已执行内部结构决议程序流程，阜宁县12GW高效率太阳能组件新项目有待依据投资额执行企业内部决议程序流程。企业通过创立项目指挥部等形式立即监管施工进度、监管重要节点，可有效推动新项目按照计划时长基本建设。

特此公告。

协鑫集成科技发展有限公司股东会

二二三年二月二十一日