证券代码：688386证券简称：泛亚微透公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

1、江苏省泛亚微透科技发展有限公司（下称“泛亚微透”或“企业”）《关于追认2022年度日常关联交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》早已企业第三届股东会第十次会议审议根据，在其中《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、企业对比关联方交易程序流程对2023本年度拟与江苏省源氢新能源技术科技发展有限公司（下称“江苏省源氢”）所发生的买卖开展预估，执行决议和公布程序流程，公司和江苏省源氢所发生的买卖要以正常生产生产经营活动为载体，系企业依照公平公正、公平、公开原则进行，遵循了市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司与整体股东利益的情形，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）此次追认和预估日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月24日，企业第三届股东会第十次会议审议根据《关于追认2022年度日常关联交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人执行董事邹东伟老先生、执行董事刘君革老先生回避表决，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

独董事先认同状况：企业已经将以上关联方交易事宜在股东会决议时与独董展开了沟通交流，独董觉得2022年具体实施的关联方交易是企业平时经营活动的需求，而2023本年度日常关联交易预估是合理的，不存在损害公司与非关系股东利益状况，对公司股东是平等的，允许企业将提案递交股东会决议。

独董公开发表单独建议：该项关联方交易遵循了关联董事回避表决的需求，遵循了公布、公平公正、公正原则；追认上次超量一部分是合理的，此次预估对企业是非常必要的，是符合公司不断、平稳、持续发展所需要的，其决策制定合规管理、合理合法，未危害公司与非关系股东利益，对公司股东是平等的。

（二）2022年日常关联交易的预估、实行及超量状况

由于江苏省源氢目前正处经营期，工业厂房、写字楼、试验楼并未完工，为加快项目推进，2022年4月至12月江苏省源氢租用了企业2,700平方米场所用以办公室、实验、生产制造，形成了房屋租赁费用60.75万余元。2022本年度，公司和江苏省源氢总计产生关联方交易940.75万余元，占公司最近一期经审计净资产的1.52%。

根据以上因素，导致企业2022本年度关联方交易实际发生类型超过预估类型，现追认以上关联方交易超量一部分。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

根据正常的经济往来，企业预估2023本年度与江苏省源氢产生日常关联交易不得超过5,000万余元，具体情况如下：

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联人的相关情况

企业名字：江苏省源氢新能源技术科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（未上市）

公司注册地址：常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号

法人代表：徐斌

成立日期：2022年1月24日

注册资金：40,000万余元

业务范围：电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

江苏省源氢2022本年度财务报表如下所示：

注：以上财务报表早已天健会计师事务所财务审计

（二）关联性表明

江苏省源氢系泛亚微透与其它20个投资者于2022年1月24日一同注册成立的股份有限公司，泛亚微透拥有江苏省源氢25%的股权，为江苏省源氢第一大股东，却不是大股东，同时公司董事长兼总经理张云先生为任江苏省源氢执行董事。

（三）履约情况剖析

江苏省源氢实缴注册资本40,000万余元，具有较好的履约情况。企业凑合以上买卖与利益相关方签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

企业2023年度的预估日常关联交易大多为向江苏省源氢销售产品包含ePTFE微透产品和机械设备等；与此同时，向租用2700平方米的场所。公司和江苏省源氢经济往来将遵照公布、公平公正、公平、有效、价钱公允价值的基本原则，买卖双方将最先以类似产品和服务的市场公允价格为定价原则或者以招标的方式明确成交价，原则上不偏移独立第三方的价钱，如果没有产考市场价格，则协议约定会以成本费加正常利润方法来决定实际成交价。

为了维护彼此权益，企业与上述利益相关方将依据业务开展情况签署实际合同和协议书，到时候企业将严苛按合同约定条文履行有关支配权、承担有关责任。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

离子交换膜，泛亚微透作为美国戈尔的密切跟随者，自主开发理解了ePTFE墙固关键技术，与此同时结合自身实际26年涂布设备生产制造及关键技术工作经验，能够为江苏省源氢给予ePTFE墙固、涂布设备等多个方面适用，在江苏源氢项目建设早期给予相对稳定的原材料供应及其适宜其市场需求的机械设备。

因为江苏省源氢于2022年8月8日奠基石启动项目基本建设，目前为止工业厂房及公司办公室楼并未完工，江苏省源氢向领导临时租用一部分场所用以办公室及新产品开发、研发。该关系租用能够加快项目推进进展。

以上归属于正常性业务流程，符合公司和公司股东利益，具有一定的重要性。

（二）关联交易定价的公允性、付款时间和方法的合理化

公司和关联企业间的买卖都是基于正常交易标准和有关协议书的基础上的，合乎商业惯例，以上买卖遵照公布、公平公正、公正的原则，买卖双方将最先以类似产品和服务的市场公允价格为定价原则，原则上不偏移独立第三方的价格或资费标准，如果没有产考市场价格，则协议约定会以成本费加正常利润方法来决定实际成交价。标价公允价值有效，不存在损害公司及自然人股东特别是中小股东权益的状况，不会对公司运营及自觉性造成影响，企业亦不会因为以上买卖但对利益相关方产生依赖。

（三）关联交易的延续性

企业与上述利益相关方维持相对稳定合作关系，在企业业务稳步发展的情形下，与上述有关人和人之间买卖交易将持续存在。

企业向租赁场地系片面性，待江苏省源氢项目建成后，江苏省源氢将搬迁至其已有场所，该买卖不会有延续性。

五、承销商审查建议

对于以上事宜，承销商觉得：公司本次增加确定2022本年度日常关联交易信用额度及其预估2023本年度日常关联交易信用额度事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事都已回避表决,独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。目前为止，以上关联交易的预估事项决策制定符合相关相关法律规定；该事项尚要递交企业股东会一致通过，关系公司股东应回避表决。企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常运营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

综上所述，承销商对泛亚微透此次增加确定日常关联交易信用额度及预估2023本年度日常关联交易信用额度事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

1、公司独立董事有关第三届股东会第十次大会有关提案的事先认同建议；

2、公司独立董事有关第三届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；

3、东方证券承销保荐有限责任公司有关江苏省泛亚微透科技发展有限公司追认日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易金额的审查建议。

特此公告。

江苏省泛亚微透科技发展有限公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公示序号：2023-011

江苏省泛亚微透科技发展有限公司

有关2022年年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对视频的病理性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

（一）募资金额资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会于2020年9月1日开具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2015号）审批，江苏省泛亚微透科技发展有限公司（下称“企业”）批准初次向公众发行人民币普通股17,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每一股rmb16.28元/股，募资总额为rmb284,900,000元，扣减发行费rmb47,369,737.04元，公司本次募资净收益为人民币237,530,262.96元。截止到2020年10月13日，以上募资已全部及时。

之上募资的完成状况已经从天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2020年10月14日出具了序号为天健验[2020]422号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

因为本次发行募资净收益23,753.03万余元小于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中新项目拟采用募资的投资规模30,480.00万余元，按照实际募资净收益，融合各募集资金投资项目的现象，经董事会表决通过，企业对募投项目募资实际投资额开展适当调整，公司本次募资的应用分配如下所示：

企业:万余元

截止到2022年12月31日，此次募资实际应用情况如下：

企业:元

注：贷方余额含首次公开发行股票合同印花税59,397.42元，该合同印花税花费已从企业自筹资金账户支付进行。

二、募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，企业按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，根据企业具体情况，建立了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募资的储放、应用管理方法、项目执行情况的监管和报告等进行了明确的规定。

企业对募资采用专用账户贮存规章制度。2020年10月，公司和承销商东方证券承销保荐有限责任公司、专用账户存放募资的工商银行有限责任公司常州武进分行、中信银行银行股份有限公司常州市支行、建设银行股份有限公司江苏支行、中国民生银行股份有限责任公司南京分行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。报告期，我们公司严格按照协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的执行不会有基本问题。

截止到2022年12月31日，企业募资帐户情况如下：

企业：元

注：由于企业补充流动资金、工程项目技术研发中心工程项目的募资已按照规定应用结束，有关募资帐户停止使用，为方便管理，企业分别于2021年7月26日、2022年2月14日申请办理结束以上2个募集资金专户的注销办理手续并把贷款利息盈余10,686.08元转到企业已有资金帐户用以补充流动资金。

三、报告期募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业已用募资支付发行花费47,310,339.62元（未税），总计资金投入新项目131,291,523.35元，补充流动资金80,000,000.00元，注销贷款利息盈余补充流动资金10,686.08元。

实际应用情况详细附注1：2022年本年度募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，企业未出现募集资金置换募投项目前期花费的状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况。

2022年10月28日，公司召开第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募资方案顺利进行前提下，应用最大不超过人民币2,500万元临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，自董事会审议通过的时候起12个月合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。独董对此次事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。

截止到2022年12月31日，公司使用临时闲置募集资金购买理财如下所示：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

截止到2022年12月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况。

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金投资项目应用情况。

（八）募集资金使用的其他情形。

由于募投项目并未规模性逐渐批量生产，一部分投建场地存有闲置不用，为充分利用资源，企业将一部分场所用以库房及其它主营应用。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，企业募投项目未发生变化状况，都没有对外开放出让或是更换募投项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理违反规定情况。

特此公告。

江苏省泛亚微透科技发展有限公司股东会

2023年3月25日

附注1：

2022年本年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注：工程项目技术研发中心工程项目花费的募资包括该帐户所产生的利息净收入。