证券代码：688378证券简称：奥来德公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

合同类型：供货合同

合同总金额：128,707,000元（价税合计）

合同生效标准：彼此签名盖章后共同商定生效时间

合同履行期限：依据合同规定，进行设备交付、交货查验、设备安装调试、学习培训、质保期等

对上市公司本期公司业绩危害：本次交易与吉林省奥来德电子材料有限责任公司（下称“企业”）日常运营主题活动有关，有益于提升公司的经营销售业绩，推动企业的发展，提高在蒸发源市场品牌影响力。依据订单交付、验收情况，预估对2024年多度销售业绩产生一定的影响，但不排除确认收入时长有提早或推迟的可能性。

一、决议程序流程状况

公司在2023年1月4日上海证券交易所网址公布了《关于全资子公司项目中标的公告》。

2023年3月24日公司召开了第四届董事会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司拟签署日常经营重大合同的议案》，已准许本次交易事宜。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不用提交公司股东大会审议及准许。

二、合同标的和当事人状况

（一）合同标的状况

公司全资子公司上海市升翕电子科技有限责任公司（下称“上海市升翕”）向厦门天马表明科技有限公司提供28套线蒸发源机器设备，合同总金额128,707,000元（价税合计）。

（二）合同书当事人状况

1.企业名字：厦门天马表明科技公司

公司性质：别的有限公司

法人代表：孙峰

注册资金：2700000.00万余元

成立日期：2020-01-08

公司注册地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔安西街6999号

业务范围:光电器件及其它电子元器件生产制造；别的电子设备制造；信息技术咨询服务项目；工程及关键技术研究和试验发展；系统化设计业务；别的未注明专业技术服务业（没有须经批准批准的事宜）；别的未注明的机器与机械租赁（没有须经批准批准的新项目）；别的未注明企业管理服务（没有需经审核批准项目）；已有房地产经营主题活动；道路货物运输（没有危险品运输）；别的工业设备及电子产品批发；运营本公司自产自销新产品的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购的进口业务（不附上进出口贸易商品分类表），但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。

实际控股人：HYPERLINK“https://www.qcc.com/firm/23dcc92e8985b42d9fce11e6cafbcffa.html“\t“_blank“厦门国贸产业链有限责任公司

依据天马微电子有限责任公司《2022年年度报告》，截止到2022年12月31日，厦门天马表明科技公司资产合计26,976,028,500.17元；主营业务收入24,531,620.51元；纯利润-545,927,689.90元。

2.合同对方与企业以及子公司中间不存在什么关联性。

3.合同对方与上海升翕最近三个会计年度买卖交易往来账户状况

三、合同主要条款

1.双方当事人：

买家：厦门天马表明科技公司

经销商：上海市升翕电子科技有限责任公司

2.合同总金额：128,707,000元（价税合计）

3.付款方式及付款进度计划：买家依据合同约定的时限和方法付款相对应比例合同价款

4.履行地点和方法：经销商将货物发到买家指定地址

5.履行期限：依据合同规定，进行设备交付、交货查验、设备安装调试、学习培训、质保期等

6.合同生效条件和时间：彼此签名盖章后共同商定生效时间

7.合同签订时间地点：合同书将在股东会审批后适时签定

8.合同违约责任：在经销商违背了本合同约定的前提下，如本合同约定的支配权履行和救济措施不能填补买家亏损的，经销商还应当填补买家损害。上述情况买家损害包含但是不限于：（1）买家为承担本合同目的，应用买家或买方关联公司有关人力资源、财产等优质产生费用（包含但是不限于买家关联公司付款的人工成本、酒店住宿差旅费报销、设备运行及损费等）；

（2）买家为承担本合同目的，授权委托项目风险管理、工程监理、顾问等第三方提供一些服务项目，从而产生花费（包含但是不限于附加费、服务费、酒店住宿差旅费报销等）。

9.争议解决方式：提交到买家所在城市有地域管辖的人民法院提出诉讼。

四、合同的履行对上市公司产生的影响

本次交易与企业日常运营主题活动有关，有益于提升公司的经营销售业绩，推动企业的发展，提高在蒸发源市场品牌影响力。依据订单交付、验收情况，预估对2024年多度销售业绩产生一定的影响，但不排除确认收入时长有提早或推迟的可能性。

本次交易不会对公司业务自觉性组成危害，不会因为履行但对以上合同对方产生依靠。

五、合同的履行的风险评估

双方当事人均具有履约情况，但合同的履行期内，如遇到国家宏观政策调节、销售市场环境破坏等不能预测因素或不可抗拒产生的影响，可能会致使合同书没法按期或全面履行。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉林省奥来德电子材料有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：688378证券简称：奥来德公示序号：2023-013

吉林省奥来德电子材料有限责任公司

第四届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

吉林省奥来德电子材料有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十一次大会于2023年3月24日在长春高新开发区红旗轿车商务大厦19层公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月20日根据专职人员的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人，会议由企业监事长赵贺老先生组织。此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：公司现阶段运营稳步增长，存有一部分募资临时闲置不用情况。根据对临时闲置不用募资开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，获得一定的项目效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。综上所述，公司监事会允许应用最大不超过人民币2.2亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

吉林省奥来德电子材料有限责任公司职工监事

2023年3月25日

证券代码：688378证券简称：奥来德公示序号：2023-014

吉林省奥来德电子材料有限责任公司

有关应用一部分临时闲置募集资金开展

现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

吉林省奥来德电子材料有限责任公司（下称“企业”或“奥来德”）于2023年3月24日举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在不改变募投项目基本建设执行、企业正常运营及保证募资安全的情况下，应用最大不超过人民币2.2亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，以上信用额度使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。董事会受权公司管理人员及相关工作人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件。该事项在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商广发证券股份有限责任公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2020年8月4日开具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕1658号）审批，企业批准初次向公众发行人民币普通股18,284,200股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每一股rmb62.57元/股，募资总额为rmb1,144,042,394.00元，扣减发行费rmb83,803,993.63元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为人民币1,060,238,400.37元。截止到2020年8月28日，以上募资已全部及时。立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审后，于2020年8月28日出具了《验资报告》（信大会师报字[2020]第ZG11758号）。

公司及下属子公司对此募资开展专用账户存放，并和承销商、储放募资银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

（一）募集资金投资项目

依据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费之后将用以如下所示新项目：

企业：万余元

2022年9月15日，公司召开第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业对一部分募投项目做到预订可使用状态的时间也作出调整，将“年产量10,000KGAMOLED用性能卓越光学材料及AMOLED光学材料研发项目”及“新式高效率OLED电子材料研发项目”项目到达预订可使用状态时间由2022年9月调整到2023年9月。详细情况详细公司在2022年9月17日公布于上海交易所网址的通知。

（二）超募资金加盟项目

企业：万余元

2020年9月14日，企业第三届股东会第二十一次大会、第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用超募资金里的11,400.00万余元作为永久性补充流动资金，该提案于2020年9月30日经公司2020年第一次股东大会决议表决通过。2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十四次大会、第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许公司使用超募资金里的11,400.00万元用于永久性补充流动资金，该提案于2022年5月17日经公司2021年年度股东大会表决通过。

2020年10月29日，公司召开第三届股东会第二十三次会议、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，允许公司使用超募资金500万余元开设控股子公司吉林省OLED日本研究室株式，该提案不用递交股东大会审议。

2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，允许公司及分公司应用超募资金4,900万元投资基本建设钙钛矿结构性太阳能电池板蒸镀机器的开发规划、降低成本有机化学钙钛矿自由电子传送材料及使用期长元器件开发规划，该事项不用递交股东大会审议。

截止到2022年9月30日，企业募投项目及募集资金使用状况实际详细公司在2022年11月2日公布于上海交易所页面的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

由于董事会、职工监事于2022年4月1日决议核准的应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的授权期限已过期，股东会、职工监事表决通过企业正常使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜，具体情况如下：

（一）投资目的

为提升募资的利用率，提升资金收益，公司拟规范使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，完成企业资金的资本增值。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

公司拟应用闲置募集资金开展现金管理业务额度为不得超过2.2亿人民币，以上信用额度使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12月，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

（四）决定有效期限

自股东会表决通过之日起12个月合理。

（五）实施方法

董事会受权公司管理人员及相关工作人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件。

（六）信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

（七）现金管理业务利润的分派

公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益归公司所有，将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。与此同时，公司本次对临时闲置不用募资开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1.企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2.企业将层层筛选投资理财产品，保证募资安全性。财务部门安排人员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，立即采取相应执行措施，最大程度地操纵经营风险、确保资产的安全性。

3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4.建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

5.企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有助于提高闲置募集资金的使用率，提升现金管理业务盈利。公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募资工程项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害公司及整体股东利益的情形。综上所述，允许公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司现阶段运营稳步增长，存有一部分募资临时闲置不用情况。根据对临时闲置不用募资开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，获得一定的项目效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。综上所述，公司监事会允许应用最大不超过人民币2.2亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商广发证券股份有限责任公司觉得：公司本次方案应用不得超过2.2亿的闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十一次会议审议根据，公司独立董事已发布了确立赞同的建议，依法履行必须的司法程序，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及要求，有助于提高募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金使用用途情况。

综上所述，承销商对公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

特此公告。

吉林省奥来德电子材料有限责任公司股东会

2023年3月25日