证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-025
可转债编码：118026可转债通称：利元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到本公告公布日，广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）股票价格已开启“利元可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第二届股东会第二十三次会议审议，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来一个月内（即本公告公布日至2023年4月21日），如再度开启“利元可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准[2022]2066号）允许申请注册，公司向不特定对象发售950引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb95,000.00万余元。
本次发行的可转债转股价格是218.94元/股，转股期自可转债发行完毕之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个买卖日（2023年4月28日）起止可转债到期日（2028年10月23日）止（如遇到国定假期日或歇息日延到之后第1个交易日；延期期内还息账款不另计算利息）。公司本次可转换债券已经在2022年11月18日发售。
由于公司在2023年1月6日实现了2021年限制性股票激励计划第一个所属期归属的304,362股股票的登记，企业总市值由88,000,000股增加至88,304,362股。企业第二届股东会第二十一次大会审议通过了《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的议案》，允许“利元可转债”转股价格由218.94元/股调整至218.59元/股，变更后的转股价格于2023年2月7日起效。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的协议条款要求：在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
截止到2023年3月21日，企业股票已经出现了在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%的情况（即185.80元/股），开启“利元可转债”转股价格的往下修正条款。
由于最近公司股价受宏观经济政策等各项因素的影响，出现明显起伏。董事会和高管充分考虑金融市场自然环境、企业有关情况等多种因素，于2023年3月21日举办第二届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“利元转债”转股价格的议案》，在其中关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰、高雪松回避表决，决议结果显示3票允许；0票抵制；0票放弃。
董事会不打算往下调整“利元可转债”转股价格，与此同时不久的将来一个月内（3月22日至4月21日期内），如再度开启“利元可转债”转股价格的往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。下一次开启转股价格调整标准期间从2023年4月22日重算，以后若再度开启“利元可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“利元可转债”的转股价格往下调整支配权。“利元可转债”并未进到转股期，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2023年3月21日
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