证券代码：605268证券简称：王力安防公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务信用额度及时限：王力安防科技发展有限公司（下称“企业”、“王力安防”）及全资子公司拟应用总金额不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过之日起一年内合理。在相关信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用，并受权公司管理人员履行此项投资决策权并办理相关事宜。
●现金管理业务投资产品：流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品。
●履行决议程序流程：公司在2023年3月8日举办第三届股东会第三次会议、第三届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发布了赞同的单独建议。
●尤其风险防范：虽然公司本次现金管理业务拟购买的产品归属于低风险类投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受收益风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素影响，造成盈利起伏，烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升企业已有资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金提升企业资金收益，在不改变企业正常运营和保证资产安全的前提下，公司及分公司应用信用额度不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品、信托理财产品等。
（二）自有资金
此次现金管理业务资金来自企业闲置不用自筹资金。
二、拟应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的现象
（一）现金管理业务额度
公司及分公司拟应用总金额不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，在这个信用额度及决定期限内，资产循环再生翻转应用。
（二）授权期限
此次现金管理业务授权期限自股东会表决通过之日起一年内合理。
（三）实施方法
受权公司管理人员在相关信用额度范围之内履行决策并签订有关文件，具体事宜由公司财务部实施。
（四）风险管控
1、财务部将搞好资金使用计划，充足预埋资产，在确保企业业务顺利开展前提下，慎重选择授权委托理财产品种类并只选购流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，搞好资产配置，慎重明确投资周期等举措最大程度操纵经营风险。
2、公司独立董事、职工监事能够对资金使用情况进行监管，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
3、企业将依据监督机构要求，在定期报告中详尽公布报告期投资理财产品项目投资及相应的信用额度、时限、盈利等。
三、对企业的危害
企业对闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在确保日常经营资金使用需求和现金管理业务资产安全的情况下开展的，也不会影响公司主要业务发展趋势。根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司及公司股东牟取更多回报率。
四、风险防范
虽然公司本次现金管理业务拟购买的产品归属于低风险类投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受收益风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素影响，造成盈利起伏，烦请广大投资者注意投资风险。
五、决策制定的承担及重点观点的表明
（一）股东会建议
公司在2023年3月8日举办第三届股东会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许在不改变企业正常运营和保证资产安全的前提下，公司及分公司应用信用额度不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，使用年限自股东会表决通过之日起一年内合理，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用，并受权公司管理人员履行此项投资决策权并办理相关事宜。
（二）独董建议
独董表达意见觉得：企业及其子公司应用自筹资金选购流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，符合相关法律法规、法规的规定，依法履行必须的审批流程。现阶段财务状况稳定，该现金管理业务资产的应用也不会影响企业日常资产正常的资金周转和主要经营的顺利开展，且有益于进一步提高资金收益，为公司股东牟取比较好的回报率，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意企业及其子公司应用不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金购买理财。
（三）职工监事建议
公司在2023年3月8日举办第三届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。职工监事觉得：公司及分公司应用总金额不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付流动性好、安全系数高、低风险的投资理财产品，有助于提高资金使用效益，减少财务成本，为公司及公司股东获得更多的回报率，符合公司和公司股东利益，有关审批流程依法依规。允许公司及分公司应用总金额不超过人民币5亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。
特此公告！
王力安防科技发展有限公司股东会
2023年3月9日
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