证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-011
债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十次大会（下称“此次会议”）通告于2023年2月28日以书面形式、电子邮箱方法传出，大会于2023年3月5日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议厅以当场及通讯表决的形式举办。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议由老总周桂华组织，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
董事就递交股东会决议的事项进行了充足决议，并通过如下所示提案：
（一）表决通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为有效避开铜料等重要原料价格波动风险，锁住企业生产成本，高效地预防原料价格变化所带来的经营风险，减少原料价格起伏对企业正常运营产生的影响，董事会允许运用期货套保作用，进行期货套期保值业务流程，时限一年，以自筹资金进行最大担保金额度不超过人民币26,000万元期货套期保值业务流程，以上信用额度在有效时间段内重复利用，受权公司董事长以及受权人员在相关信用额度内履行此项决定权及其申请办理相关的事宜。
独董发布了赞同的单独建议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
上海市起帆电缆有限责任公司股东会
2023年3月7日
证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-012
债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债
上海市起帆电缆有限责任公司
关于做好期货套期保值业务流程的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第三届股东会第十次大会审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，允许公司自股东会表决通过生效日一年内进行最大担保金额度不超过人民币26,000万元期货套期保值业务流程，以上信用额度在有效时间段内重复利用。具体情况如下：
一、期货套期保值业务流程的重要性
由于铜料等重要原料占公司生产成本比例比较大，采购成本受市价起伏危害显著，为有效避开铜料等重要原料价格波动风险，锁住企业生产成本，高效地预防原料价格变化所带来的经营风险，减少原料价格起伏对企业正常运营产生的影响，公司决定灵活运用期货套保作用，进行期货套期保值业务流程，时限自股东会表决通过生效日一年。企业期现套利业务流程应用自筹资金来操作，仅限于避开关键原料价格起伏的风险，不当作赢利工具的使用。
二、期货套期保值业务流程概述
1、期现套利商品期货：与我们公司生产制造有关的大宗商品现货原材料，如铜、塑胶、塑胶、铝等。
2、项目投资信用额度：最大担保金额度不超过人民币26,000万余元，合理时间段内重复利用。
3、自有资金：自筹资金
4、受权及时限：本事宜有效期限一年，股东会受权公司董事长以及受权人员在相关信用额度内履行此项决定权。
三、期货套期保值的风险评估
公司开展期现套利业务流程不因趋利为主要目的，关键为全面避开原料价格行情暴涨暴跌对公司运营造成的影响，但同时还会存在一定的风险性，详细如下：
1、经营风险：期货实时行情变化比较大，可能会产生价格波动风险，导致商品期货损失。
2、利率风险：期现套利对策的实行存有利率风险，假如内部结构实行成本较高或是期货交易市场流通性差，期现套利对策无法实行，将形成开放式暴露于经营风险下。
3、风险管控：商品期货技术专业性很强，繁杂程度高，可能产生因为内部控制体系不健全导致操作失误或操作失败的可能性，因此产生相对应风险性。
4、研发风险：因为控制不了和难以预测的系统异常、网络问题、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据错误等诸多问题，因此产生相对应风险性。
5、市场风险：因为中国法律、政策法规、政策调整及其期货交易公司交易方式的修改和应对措施的实施等因素，可能会导致期货交易市场产生强烈变化或者无法买卖风险。
四、风险管控措施
1、严格遵守相关法律法规以及公司《期货套期保值业务管理制度》有关规定，并且在股东会表决通过的审批权内办理公司期货套期保值业务流程。
2、遵照锁住原料价格风险性、期现套利标准，且仅针对企业业务有关的原料期货产品来操作，不去做外汇投机、对冲套利性商品期货实际操作。
3、合理设置企业期货业务组织架构，创建岗位责任制度，确立各有关部门和职位的职责范围。严苛执行指令下发、行情软件实际操作、资金分配、会计和内审人员财务职责，保证所选的产品构造简易、流动性大。
4、有效方案和规划应用担保金，确保期现套利全过程正常进行。此外，选择合适的升值月，防止销售市场利率风险。
5、成立公司满足条件的计算机软件以及相关设备，保证买卖工作中正常开展。当发生故障时，立即采取相应处置措施以规避风险。
6、强化对我国以及相关监督机构有关政策的掌握与理解，立即科学地调节期现套利构思与计划方案。
7、公司审计部经常性机构相关单位对有关的数据资料开展抽样检查。如果发现期货业务相关人员违背风险管控政策及风险防控工作程序流程、艺人公司的资信状况产生变化、操盘手的买卖交易不符期现套利标准、企业期货头寸风险情况影响到了期现套利流程的正常进行等问题的时候，及时沟通给企业有关部门，企业将启动期货交易应急处置机制，及时对相关情况作出合理反映。
五、进行期货套期保值业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定以及手册，对期货套期保值业务进行相对应计算和公布。
六、有关决策制定及建议
1、决策制定
2023年3月5日，第三届股东会第十次会议审议根据《关于开展期货套期保值业务的议案》，允许企业在一年内进行最大担保金额度不超过人民币26,000万元期货套期保值业务流程，以上信用额度在有效时间段内重复利用。
2、独董建议
独董觉得：企业期货套期保值业务有关审批流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；企业已就期货套期保值业务流程的举动建立了《期货套期保值业务管理制度》，设立了完善的实际操作要求、审批权与风险管理策略；企业将期现套利业务与企业生产运营相符合，可以有效的减少因原料价格起伏所带来的运营风险，不存在损害公司与整体股东利益的情形。独董一致同意企业在保证不受影响正常运营融资需求和资金安全的情况下，依据市场拓展要求，应用自筹资金依照管理制度的相关规定适度进行期货套期保值业务流程。
特此公告。
上海市起帆电缆有限责任公司
股东会
2023年3月7日
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