证券代码：605088证券简称：冠盛股份公示序号：2023-011

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●投资产品：安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品、存定期、保本理财或大额存款。

●此次现金管理业务额度：乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（下称“企业”）拟应用账户余额总金额不超过人民币4亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

●履行决议程序流程：公司在2023年3月3日举办2023年第一次临时董事会和2023年第一次临时性职工监事，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议，本事宜不用递交股东大会审议。

一、此次现金管理业务状况的简述

（一）投资目的

募集资金投资项目根据项目基本建设推动而分期付款开展资金分配，该过程中存在一部分募资资金沉淀的情况。为提升企业资金使用效益，在保证不受影响企业正常运营、不受影响募资工程建设和募集资金使用方案前提下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业现钱盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资信用额度及时限

为提升募集资金使用高效率，公司拟应用账户余额总金额不超过人民币4亿人民币的那一部分闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自企业2023年第一次临时董事会会议审议根据生效日12个月合理。以上信用额度在决定期限内，资产能够翻转应用。公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务将严格执行上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定。

（三）自有资金

1、自有资金

公司本次现金管理业务的资金来源为企业临时闲置募集资金。

2、募资基本概况

(1)首次公开发行股票募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1091号）审批，公司本次首次公开发行股票募资总额为rmb622,800,000.00元，扣减有关发行费rmb60,940,566.04元，企业具体募资净收益rmb561,859,433.96元。本次发行募资已经在2020年8月11日所有到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就企业新增加注册资金的实付状况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。公司已经对募资实施了资金存放规章制度，并和开户银行、恒泰证券签署了《募集资金三方监管协议》。主要内容详细2020年8月14日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

(2)发行可转换公司债券募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2865号）审批，乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（下称“企业”）向社会公布发售颜值总金额60,165万余元可转换公司债券，时限6年。扣减证券承销承销费rmb8,188,679.25元（未税）,企业具体接到募资总金额rmb593,461,320.75元。以上募资已经在2023年1月9日到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对于该情况进行核实，并提交了天健验[2023]7-1号《验证报告》。主要内容详细2023年2月2日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

（四）投资方法

1、现金管理业务的投入产品种类及安全系数

为规避风险，企业拟投资的产品种类为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品、存定期、保本理财或大额存款。

2、实施方法和受权

在信用额度范围之内受权经理在相关有效期限及资产信用额度内履行此项决定权，具体事宜由企业财务管理部承担实施，本受权自企业2023年第一次临时董事会会议审议根据生效日12个月合理。

3、关联性表明

公司和理财产品发售行为主体不可存有关联性。

4、现金管理业务利润的分派

公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常经营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产。

二、决议程序流程

公司在2023年3月3日举办2023年第一次临时董事会和2023年第一次临时性职工监事，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议，本事宜不用递交股东大会审议。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品，但是并不清除此项长期投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险管控措施

1、在信用额度范围之内受权经理履行此项投资决策权，包含（但不仅限于）挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类等。企业财务管理部承担实施，立即分析与追踪金融企业现金管理业务项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须及时采取相应保全措施，操纵经营风险。

2、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

3、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

四、对企业日常经营产生的影响

公司本次方案应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对一部分闲置募集资金适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、重点建议表明

2023年3月3日公司召开2023年第一次临时董事会和2023年第一次临时性职工监事，表决通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币4亿的临时闲置募集资金，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情况下去现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品、存定期、保本理财或大额存款。

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，进一步提高了资金使用效益，提升企业长期投资，符合公司和公司股东利益，依法履行必须的决议程序流程，不受影响募集资金投资项目的正常开展，找不到变向更改募集资金使用用途情况和危害股东利益的现象。因而，大家一致同意公司使用最大不超过人民币4亿人民币的那一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，不受影响募资新项目的正常运行和募资的应用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，职工监事允许公司使用最大不超过人民币4亿人民币的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）承销商审查建议

经核实，承销商恒泰证券觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已2023年第一次临时董事会和2023年第一次临时性职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规的规定。本事宜不用递交股东大会审议。综上所述，承销商对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2023年第一次临时董事会决定；

2、乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2023年第一次临时性监事会决议；

3、乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独董有关2023年第一次临时董事会相关事宜自主的建议；

4、国金证券股份有限公司有关乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。

特此公告。

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：605088　　　证券简称：冠盛股份　　公示序号：2023-012

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023年第一次临时董事会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次临时董事会于2023年3月1日以书面形式、电子邮件等形式下达通知，并且于2023年3月3日在企业会议室召开。此次会议以当场融合通讯表决方法举办。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事及高管人员出席此次会议，此次会议由老总朱家儒老先生组织，此次董事会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

主要内容详细同一天公布的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公示序号：2023-011）。

本提案不用递交股东大会审议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于2023年第一次临时董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：605088　　　证券简称：冠盛股份　　　公示序号：2023-013

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023年第一次临时性监事会决议公示

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次临时性职工监事于2023年3月1日以书面形式、电子邮件等形式下达通知，并且于2023年3月3日在企业会议室召开，此次会议以当场融合通讯表决方法举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由监事长刘元军组织，经职工监事整体公司监事讨论决定，通过决议如下所示：

二、监事会会议决议状况

(一)表决通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，不受影响募资新项目的正常运行和募资的应用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，职工监事允许公司使用最大不超过人民币4亿人民币的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

职工监事

2023年3月4日