证券代码：002646证券简称：天佑德酒公示序号：2023-012
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青海互助天佑德青稞酒有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日举办企业第四届董事会第二十六次大会（临时性），大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保企业整体运营融资需求前提下，允许企业以及下属子公司在自股东会表决通过生效日12个月应用不超过人民币3亿的自筹资金选购短期内（投资周期不超过一年）中低风险理财商品，并受权公司管理人员承担申请办理相关的事宜，在这里时间内该3亿人民币信用额度可翻转应用。主要内容详细公司在2023年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（2023-004）。
2023年3月1日，企业以自筹资金3,000万余元选购中信银行银行股份有限公司西宁市支行（下称“中信西宁市支行”）“共赢智信费率挂勾rmb保本理财13935期”,相关情况公告如下：
一、理财产品基本概况
1、产品属性
该产品为保本理财商品，就是指置入金融衍生品的储蓄，积极与年利率、费率、指数值等金融体系标的物起伏挂勾或是和某实物的个人信用状况挂勾，使投资人在担负一定风险性的前提下获得相应的盈利。
2、产品收益组成
该产品的盈利由储蓄本金基本利息收入和挂勾金融体系标的物浮动收益两个部分组成，在其中：储蓄本金基本利息收入依据产品手册合同约定的基础利率明确，基础利率实际见产品手册第三部分“基础利率”具体内容；新产品的浮动收益依据相关联的金融体系标的物盈利情况确定。本产品手册合同约定的年利率及回报率均是年化利率。
3、商品基本前提
4、选购额度：3,000万余元；
5、自有资金：自筹资金；
6、关联性：公司和中信西宁市支行不会有关联性。
二、经营风险及风险管控
虽然投资理财产品归属于中高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。对于可能出现的经营风险，企业拟订如下所示对策：
1、公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取相应措施，操纵经营风险；
2、企业内审部为投资理财产品业务监督部门，对公司理财产品业务进行财务审计和指导；
3、独董、职工监事有权对应用自筹资金购买理财状况进行监管与查验；
4、企业将按照深圳交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。
三、对上市公司产生的影响
1、公司本次应用自筹资金购买理财是结合公司业务发展和经营情况，在确保企业整体运营融资需求前提下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了已有资金使用效益，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势。
2、根据开展适当的低风险短期理财，对临时闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
四、公示此前十二个月购买理财状况
截止到公告日，公司及下属子公司以往12月购买理财的情况如下：
截止本公告日，公司及下属子公司以往12三个月总计应用闲置不用自筹资金购买理财金额为11,000万余元。没到期总金额3,000万余元，不得超过股东会决议的应用自筹资金购买理财的审核信用额度。
五、备查簿文档
1、中信保本理财商品风险揭示书；
2、中信保本理财产品手册。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒有限责任公司
股东会
2023年3月2日
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