我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

华兰生物预苗有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十八次大会于2023年2月20日以手机或电子邮件方法下达通知，于2023年2月28日以通讯表决方法举办，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常的生产运营前提下，正常使用不超过人民币10亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

独董对该提案发布了一致同意自主的建议。承销商就本提案发布了无异议的审查建议。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第十八次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

华兰生物预苗有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公示序号：2023-006

华兰生物预苗有限责任公司

第一届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

华兰生物预苗有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十八次大会于2023年2月20日以手机或电子邮件方法下达通知，于2023年2月28日以实地方法举办。此次会议由监事长娄源成老先生集结并组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经决议，职工监事觉得：在保证不受影响募资项目建设进度与公司正常运营的情形下，根据适当的现金管理业务，能提高资产的使用效率，得到一定的投资收益，为自然人股东谋取更多回报率。整体公司监事一致同意此次有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

独董已对该提案发布了一致同意自主的建议。承销商就本提案发布了无异议的审查建议。

主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

第一届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

华兰生物预苗有限责任公司职工监事

2023年3月2日

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公示序号：2023-007

华兰生物预苗有限责任公司

有关正常使用一部分闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物预苗有限责任公司（下称“企业”或“华兰疫苗”）于2023年2月28日召开第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常的生产运营前提下，正常使用不超过人民币10亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2号），企业批准向社会公布发售人民币普通股（A股）个股4,001.00亿港元，每股面值rmb1元，发行价为人民币56.88元/股，募资总额为rmb2,275,768,800.00元，扣减各类发行费rmb31,565,696.07元（价税合计），具体募资净收益为人民币2,244,203,103.93元。

以上募资已经在2022年2月14日划至企业指定账户。公司和承销商、储放募资银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，一同管控募资的应用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行股票募资及时情况进行检审，并提交了“海康验字[2022]000066号”的汇算清缴报告。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）公布的募资应用方案，并根据企业具体的募资净收益，此次公开发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

三、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

因募集资金投资项目的建立需要一定的周期时间。现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募集资金投资项目的进展。依据募集资金投资项目的具体项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。在不改变募集资金投资项目基本建设必须，并且不危害企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，企业将合理安排闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。具体实施方案如下所示：

（一）金额及时间

正常使用不超过人民币10亿的闲置募集资金开展现金管理业务，现金管理业务有效期限自董事会审议通过生效日12个月，以上信用额度在时限范围之内循环再生翻转应用。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，挑选投资周期不得超过十二个月、安全系数高、流动性好、达到保底标准的投资理财产品（包括不限于保本理财、存定期、大额存款、协定存款、别的保本型理财产品、通知存款、固定不动收益凭证、协议存款等），所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款、贷款担保。

（三）现金管理业务利润分配

公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务所得的盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常经营所需要的周转资金，临时闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。

（四）具体实施方式

在相关信用额度和时限范围之内，董事会受权公司管理人员在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签署相关协议及办理相关事宜。公司财务部承担实施，公司审计部进行监管。

（五）关联性表明

企业拟将不会有关联性的金融企业选购投资理财产品，此次应用闲置募集资金开展现金管理业务不容易组成关联方交易。

（六）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关要求立即公布选购投资理财产品的实际工作进展。

（七）别的

公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务不会有变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募集资金投资项目的稳定执行。

四、投资风险分析及风险管控措施

（一）投资风险分析

1、公司拟选购的投资理财产品属短期内中低风险类产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，此项项目投资也会受到市场变化产生的影响；

2、公司根据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率无法靠谱预估；

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选安全系数高、流动性好的高收益投资种类，不得用于股票投资等高风险投资，不买卖股票以及衍生产品以及以无担保债券为投资方向银行理财；

2、现金管理业务执行过程中，公司管理人员、会计经办人将持续跟进投资理财产品工作进展，若发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险；

3、公司审计部重点对投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部项目投资产品项目进行全面检查；

4、职工监事、独董经常性对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

五、对企业的危害

公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业整体运营、财产安全和募集资金投资项目正常的推动前提下执行，不受影响企业平时流动资金和主营进行，找不到变向更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常运转。根据适当现金管理业务，能提高企业资金使用绩效，得到一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多的回报率。

六、履行系统及重点建议

（一）股东会决议状况

公司召开第一届股东会第十八次大会，大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常的生产运营前提下，应用不超过人民币10亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

（二）独董建议

经核查，对于我们来说：此次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在不改变募资项目建设进度与公司正常运营的情形下，规范使用闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高企业资金使用效益，提升资金收益，为公司与公司股东获得更多的收益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。该事项依法履行必须的审核及审查程序流程，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的正常进行。大家一致同意企业正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）职工监事决议状况

企业第一届职工监事第十八次会议审议根据《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，觉得在保证不受影响募资项目建设进度与公司正常运营的情形下，根据适当的现金管理业务，能提高资产的使用效率，得到一定的投资收益，为自然人股东谋取更多回报率。整体公司监事一致同意此次有关正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高资金使用效益，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。企业正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董亦发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的司法程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及交易中心规矩的要求。综上所述，承销商对华兰疫苗正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第一届股东会第十八次会议决议；

2、第一届职工监事第十八次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议；

4、华泰联合证券有限公司开具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华兰生物预苗有限责任公司股东会

2023年3月2日