我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

广东岭南生态文旅有限责任公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况介绍

为了满足正常的业务发展需要，广东岭南生态文旅有限责任公司(下称“企业”)全资子公司广东岭南（东莞市）生态文旅供应链有限责任公司(下称“东莞市供应链管理”)拟将中华银行股份有限公司东莞市支行申请办理rmb 1,800 万余元流动资金借款，广东中盈盛达融资担保公司项目投资有限责任公司(下称“广东中盈盛达”) 为以上贷款给予连带责任保证贷款担保，担保期限不得超过1年，由中山市中盈盛达科技融资担保公司集团有限公司（下称“中盈科担”）为以上贷款向广东中盈盛达给予连带责任保证质押担保，由企业、企业分公司广东岭南（深圳市）供应链有限责任公司、广西省岭域创和文旅投资有限责任公司、示范区纵横交错文旅投资有限责任公司向中盈科担就以上业务流程给予连带责任保证质押担保。（实际信用额度、贷款期限、合同类型以企业最后和银行、金融企业签署的有关合同书为标准。）

（二）决议程序流程

公司在2022年04月29日举行的第四届董事会第四十六次会议及2022年05月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于申请2022年度综合授信额度的议案》（下称“《议案》”），允许公司及子公司拟将包含但是不限于金融机构、证券公司、商业保险、私募基金、融资租赁业务、商业保理等银行申请办理综合授信的敞口额度累计不超过人民币120亿人民币（最后以每家组织具体批准的信用额度为标准），授信额度种类及业务涵盖固定资产贷款（含中远期）、项目投资、并购贷款、委贷、个人信用、银行汇票、票据、商票贴现和保贴、商业保理、贷款担保、融资租赁业务等（包含但是不限于授信额度、贷款、质押、质押贷款等）；审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，在其中允许企业（含子公司）为东莞市供应链管理所提供的担保额度预估为30,000万余元。担保额度期限为企业2021年年度股东大会表决通过生效日，至2022年年度股东大会举办之日止。主要内容详细公司在2022年4月30日在巨潮资讯网公布的《关于2022年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》（公示序号：2022-031）。

公司在2022年12月08日举行的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司接受关联方提供担保服务暨关联交易的议案》，公司拟和中盈科担合作开展信用额度不超过人民币50,000万元包含但是不限于票据及融资性担保等服务。主要内容详细公司在2022年12月9号在巨潮资讯网公布的《关于增加2022年关联交易预计的公告》（公示序号：2022-116）。

此次东莞市供应链管理拟申请1,800万余元贷款在《议案》预估信用额度范围之内，不需要递交股东会及股东大会审议。此次贷款担保前，企业为东莞市供应链管理所提供的可以用担保额度为30,000万余元，此次贷款担保时对东莞市产业链的担保余额为0元，这次贷款担保后担保余额为1,800万余元，可以用担保额度为28,200万余元。此次质押担保归属于已表决通过的事宜范畴，且金额为企业为东莞市供应链管理给予担保额度范围之内。

二、被担保人基本概况

公司名字：广东岭南(东莞市)生态文旅供应链有限责任公司

法人代表：杨嘉维

成立年限：2018-05-17

注册资金：2,900万人民币

公司注册地址：东莞市东城街道社区岗贝东源路东城区文化艺术中心改建楼1号院8楼

业务范围：生态旅游项目开发设计；文化活动策划；供应链及配套方案；供应链；物流方案设计；供应链管理商务咨询；货运物流信息咨询服务；现代物流技术开发设计；物流运输信息管理系统的技术研发；计算机技术的科研开发；电子计算机、网络技术的的科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；水上国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；航空公司国际货物运输代理；集装箱货物运输服务项目；人力资源装卸搬运服务；仓储租赁（除危化品）；运输货物搬家打包；中国货运代理；货品检测服务咨询；物流代理服务项目；仓储物流服务咨询；商务服务；贸易代理（没有竞拍）；投资咨询；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；商务咨询、企业管理咨询；经济信息咨询（之上都不含限定新项目）；股权投资基金（不得从事股票投资主题活动；不能以公开方式募资进行投资活动；不得从事公布募资股票基金管理业务）；市场销售：包装制品、建筑装饰材料、建筑钢材、绿化苗木；国外贸易（没有专营店、专卖店、专控商品）；代理进出口业务流程；从业货品和技术的外贸业务；已有物业租赁（没有限定新项目）；已有机械设备租赁（不配置操作人员的机械设备租赁，不包含金融融资主题活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

东莞市供应链管理关键财务报表：截止到2022年09月30日，东莞市供应链管理总资产为406,419,116.88元，总负债为392,989,322.67元，资产总额为13,429,794.21元。2022年1-9月，东莞市供应链管理主营业务收入为114,602,910.15元，纯利润为-18,103,269.86元。

公司股权结构：

经查看，东莞市供应链管理并不是失信执行人。

三、质押担保目标基本概况

公司名字：中山市中盈盛达科技融资担保公司集团有限公司

法人代表：吴列进

成立日期：2014年07月08日

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：别的有限公司

企业地址：中山广东省中山市中山六路88号火把云数据中心8栋8层1-4卡

业务范围：融资性担保机构；财务数据资询；项目投资商业服务、工业生产、服务行业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司股权结构：

/中山火炬公有资产运营投资有限公司（下称“公资集团公司”）全资子公司中山身心健康产业基地投资有限公司拥有中盈科担43%股份，与此同时公资集团公司拥有中山火炬华盈集团有限公司（下称“华盈项目投资”）100%股份，华盈项目投资拥有公司控股股东中山市华盈产业链投资合伙企业（有限合伙企业）99%股份，因而中盈科担可评定为公司的关联企业。

中盈科担的重要财务报表如下所示：

企业：万余元

注：2021年数据信息早已财务审计，2022年数据信息没经财务审计。

四、拟签订的担保协议及质押担保协议书主要内容

为了满足正常的业务发展需要，企业全资子公司东莞市供应链管理拟将中华银行股份有限公司东莞市支行申请办理rmb 1,800 万余元流动资金借款，广东中盈盛达为以上贷款给予连带责任保证贷款担保，担保期限不得超过1年，由中盈科担为以上贷款向广东中盈盛达给予连带责任保证质押担保，由企业、企业分公司广东岭南（深圳市）供应链有限责任公司、广西省岭域创和文旅投资有限责任公司、示范区纵横交错文旅投资有限责任公司向中盈科担就以上业务流程给予连带责任保证质押担保及质押质押担保。（实际信用额度、贷款期限、合同类型以企业最后和银行、金融企业签署的有关合同书为标准。）

五、股东会建议

结合公司日常经营和市场拓展资产必须，为确保相对应分公司、新项目公司业务顺利进行，企业（含子公司）拟在分公司、新项目申请办理包含但是不限于银行信贷、私募基金、融资租赁业务、商业保理等金融企业贷款业务及日常经营需要的时候为他们提供对外担保，2022本年度担保额度不得超过57亿人民币。企业（含子公司）遵照审慎经营标准，进行授信额度及贷款担保时，有相对应很明确的授权体系及制度流程支撑点。对分公司及项目公司担保决议信用额度期限为企业2021年年度股东大会表决通过生效日，至2022年年度股东大会举办之日止。

此次质押担保事宜能够满足分公司东莞市供应链管理日常经营及市场开拓的股权融资必须，符合公司总体发展战略规划。此次质押担保严控风险，不会为了企业提升不能掌控的信贷风险和运营风险，企业提供质押担保不容易危害公司及公司股东利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次担保额度为1,800万余元 ，占公司 2021年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的资产总额0.37%。截止到本公告出示日，企业签订担保额度为人民币741,620.91万余元；具体承担担保义务额度为508,227.08万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的105.06%；扣减对分公司、新项目公司担保后对外开放担保额度为13,431.10万余元，具体承担担保义务额度为3,975.80万余元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.82%。公司及分公司无贷款逾期、涉及到起诉的对外担保情况。

特此公告。

广东岭南生态文旅有限责任公司股东会

2023年03月02日