重要提醒

1、嘉实中证100交易型敞开式指数值证券基金（下称“本基金”）已经在2022年9月1日得到证监会准许申请注册的批复（证监批准〔2022〕1995号《关于准予嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》），并且于2023年4月17日得到证监会推迟募资备案回复函（机构部函〔2023〕478号《关于嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》）。

2、本基金是股票型基金指数值证券基金，运作模式为交易型敞开式。

基金名称：嘉实中证100交易型敞开式指数值证券基金

股票基金通称：嘉实中证100ETF

场地通称：中证100指数值ETF

基金代码：159661

3、本基金的管理方法人为因素嘉实基金管理有限责任公司（下称“我们公司”），基金托管人为我国银行股份有限公司（下称“中行”），清算交收公司为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金募集目标为符合有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、合格境外机构投资者和rmb合格境外机构投资者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

5、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公开发售。投资者可挑选在网上现钱申购、线下现钱申购和线下股票认购3种方法。基金托管人可以根据申购的情况及市场状况适时调整开售时长，但一般不超过法律规定募资时限，并立即公示。

6、本基金的在网上现钱申购就是指投资者借助基金托管人特定的发售代理公司应用深圳交易所网上系统支付现金所进行的申购；线下现钱申购就是指投资者借助基金托管人以及特定的发售代理公司应用证交所网上系统之外的系统软件支付现金所进行的申购；线下股票认购就是指投资者借助基金托管人以及特定的发售代理公司以组成证劵或股票基金协议约定别的溢价增资所进行的申购。

7、投资者申购本基金时需具备深圳交易所A股帐户或证券基金帐户。深圳交易所证券基金帐户只能通过基金份额的现钱申购和二级市场交易，如投资者需要用到中证100指数成分股里的深圳交易所上市公司股票参加线下股票认购或基金份额的认购、赎出，则须设立深圳交易所A股帐户；如投资者需要应用中证100指数成分股里的上海交易所上市公司股票参加线下股票认购，则还应当设立上海交易所A股帐户。如投资者必须通过申赎代理商证券公司参加本基金的认购、赎出，应同时拥有并用深圳交易所A股帐户与上海交易所A股帐户。如投资者一起使用深圳交易所A股帐户与上海交易所A股帐户，该2个账户身份证号码及名字应属于同一投资者全部，同时要注意投资者用于申购、认购、赎出的深圳交易所个股的代管证劵公司和上海交易所A股账户指定交易证劵公司应是同一申赎代理商证券公司组织，不然不能办理本基金的申购和赎出。

8、本基金申购花费或申购佣金比率不得超过认购份额的0.80%。

9、线上现钱申购以基金认购申请办理。单一帐户每一笔认购份额须提供1000份或者其整数。投资者可多次申购，总计认购份额不设上限。线下现钱申购以基金认购申请办理。投资者根据开售代理公司申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额须提供1,000份或者其整数，投资者借助基金托管人申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额需在5万分之上（含5万分），投资者可多次申购，总计认购份额不设上限。线下股票认购以单支个股股票数申请，用以认购的个股一定要中证100指数成分股或已经公示的候选成分股。单支股票最低申购申请股票数为1,000股，超出1,000股一部分须提供100股整数。投资者可多次递交申购申请办理，总计申请数不设上限。

10、本基金不设置募集规模限制。

11、线上现钱申购可多次申请，不能撒单，申请一经确定，认购资金即冻结。线下现钱申购申请办理提交后不可撤消；线下股票认购一经确定不可撤消。

12、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于申购，也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。

13、投资者应确保用以申购的资金来源合理合法，投资者应有权利自主操纵，不存在什么在法律上、合同上或其它阻碍。

14、销售机构对申购办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以清算交收组织确认结论及其股票基金合同生效为标准。针对申购申请及认购份额确认状况，投资者应立即查看并妥当履行合法权益。

15、本公告只对“嘉实中证100交易型敞开式指数值证券基金”发行的相关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好“嘉实中证100交易型敞开式指数值证券基金募集说明书”。

本基金的募集说明书及本公告将同时发布在本公司网址（www.jsfund.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资人也可以根据我们公司网站股票基金申请表和了解基金开售相关的事宜。

16、各开售代理公司申请办理申购业务服务网点、申请办理日期和时间等事宜的具体情况请联系各开售代理公司资询。

17、基金托管人可综合性一些情况对基金份额的开售分配做适时调整。我们公司有着对该基金认购开售公示的最终解释权。

18、对没有设立销售点的区域的投资人, 请致电公司的客户服务热线（010）85712266，或是全国统一客户热线400－600－8800（免长途电话费）咨询购买事项。

19、基金募集期完成后，基金托管人明确本基金的申赎代理商证券公司名册，由基金管理人公示。本基金上市后，未备案在申赎代理商券商公司投资人只能通过本基金的二级市场交易，如投资者需开展本基金的申赎买卖，须转托管到本基金的申赎代理商证券公司。

20、风险防范

创业有风险，投资者申购（或认购）股票基金时要仔细阅读募集说明书。

本投资基金于金融市场，净值会因金融市场起伏等多种因素造成起伏，投资人依据持有的基金认购享有基金收益率，与此同时承担法律责任经营风险。投资人在项目投资本基金前，应充分了解本基金的产品特性，综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，并要担负私募投资中存在的各类风险，包含：因政冶、经济发展、当今社会等外部环境对股票价钱造成影响所形成的系统风险、某些证劵独有的非系统风险、基金托管人在股权投资基金执行中产生的股权投资基金风险性、本基金的特定风险等。本基金属股票型基金证券基金，预估风险和收益水准高过混合基金、债券基金与货币型基金。本基金为指数基金，通常采用彻底拷贝法追踪标的指数表现，应具有标的指数、及其标的指数所代表股市相近的风险收益特征。本基金投资范畴包括股指、个股期权、期货合约等金融衍生产品、资产支持票据等品类，可能给本基金产生附加隐患。

本基金投资主要包括存托，将面临中国存托凭证价钱大幅波动乃至出现明显亏钱的风险性，及与中国存托凭证发售体制有关风险。

本基金为指数型基金，投资人将面临股票基金跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标、指数编制组织停服、成分股股票停牌等潜在性风险，详细本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。

本基金标的指数是中证100指数值。

中证100指数值从沪深指数300指数值样本中选择最大规模100只证劵做为指数值样版，以反映沪深指数销售市场最具有品牌影响力的一批大市值上市企业证劵的整体表现。

1、样本空间

沪深股市300指数值样版

2、选样方式

对样本空间内证劵依照过去一年的每日平均总的市值从高到低排行，正常情况下选择排在前100的证劵做为指数值样版。

相关标的指数实际编制方案及成分股信息内容详细中证指数有限公司网址，网站地址：www.csindex.com.cn。

投资者投资本基金时需具备深圳市股票账户，但需注意，应用深圳交易所基金开户只能通过股票基金的资金申购和二级市场交易，如投资者需要应用本基金标底指数成分股里的深圳交易所上市公司股票参加线下股票认购或基金认购、赎出，则须设立深圳交易所A股帐户；如投资者需要应用本基金标底指数成分股里的上海交易所上市公司股票参加线下股票认购，则还应当设立上海交易所A股帐户。

投资人在项目投资本基金以前，请仔细阅读本基金的募集说明书、基金合同和资管产品材料概述，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，慎重作出决策。

基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。基金托管人服务承诺以尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，都不给投资者确保最低收益或投资本钱不受损失。

一、此次基金募集基本概况

（一）基金名称

基金名称：嘉实中证100交易型敞开式指数值证券基金

股票基金通称：嘉实中证100ETF

场地通称：中证100指数值ETF

基金代码：159661

（二）基金类别、运作模式、标的指数

股票基金的类别：股票型基金指数值证券基金

基金运作模式：交易型敞开式

基金标的指数：中证100指数值

（三）股票基金存续期限

经常性。

（四）开售目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

（五）募集规模限制

本基金不设置募集规模限制。

（六）基金认购份额颜值、认购价格

本基金每一份基金份额的开售颜值金额为1.00元，认购价格金额为1.00元。

（七）基金认购开售组织

1、在网上现钱开售代理公司

本基金在网上现钱开售代理公司详细本开售公示“九、此次募资相关被告方或中介服务”之“（三）销售机构”的1、在网上现钱开售代理公司”一部分。

2、线下现金及网下个股开售销售组织

嘉实基金管理有限责任公司

3、线下现金线下股票认购开售代理公司

本基金管理人可根据有关法律、法律法规的规定，挑选满足条件的线下现钱、线下个股开售代理公司，并且在基金托管人网站公示。

4、本基金管理人可根据相关法律法规要求，选择其他满足条件的组织经销代理本基金或调整以上开售代理公司，并立即在基金托管人网站公示。

（八）募资日程安排与股票基金合同生效

1、本基金的募集期为自基金认购逐渐开售的时候起到基金认购开售完毕之日起计算的时间点，一般不超过3月。

2、本基金于2023年10月13日至2024年1月12日公开发售。投资者可挑选在网上现钱申购、线下现钱申购和线下股票认购3种方法。基金托管人可以根据申购的情况及市场状况适时调整开售时长，但一般不超过法律规定募资时限，并立即公示。

3、本基金自基金认购开售的时候起3个月内，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度（含线下股票认购所募集的个股按股票基金协议约定估值模型计算出来的使用价值）不得少于2亿人民币且基金认购合理申购总数不得少于200人条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在募资完成之日起10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认之日，股票基金合同生效；不然基金合同未生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对基金合同生效事项予以公告。

4、基金募集期满，本基金合乎有关法律法规基金合同生效要求的，基金托管人应按规定在申请股票基金验资报告和登记手续后公示本基金合同生效。

（九）募资贷款利息的处理方法

线上现钱申购及根据基金托管人开展线下现钱认购的合理认购资金在募集资金期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息以基金托管人或登记机构记录为标准。

（十）募资期内资金与花费

基金募集期间募集的资金理应存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。线下股票认购所募集的个股由登记机构给予冻洁，冻洁期内的个股利益及自然增值所属按照相关交易规则解决。

基金募集期间信息披露费、会计费、律师代理费及其其它杂费,不得从基金资产中列支。

二、申购的方式和有关规定

（一）申购方法

本基金申购采用市场份额认购的方法。

（二）认购费率

本基金的申购选用市场份额认购的标准。申购费由申购基金份额的投资者担负，申购花费不列入基金资产，主要运用于股票基金的市场推广、市场销售、登记等开售期间发生的相关费用。认购费率如下表所示：

数据图表1：认购费率

基金托管人申请办理线下现钱申购时按照以上所显示利率扣除申购花费。基金托管人申请办理线下股票认购时免收申购花费。开售代理公司申请办理在网上现钱申购、线下现钱申购、线下股票认购时可以参照以上费率结构收取一定的提成。投资者可以多次申购本基金，认购费率按每一笔申购申请办理单独计算。

（三）申购花费计算方法和缴纳形式

1、线上现钱申购

根据开售代理公司进行线上现钱申购的投资者，申购以基金认购申请办理，申购提成、申购数额的计算公式：

申购提成＝认购价格×认购份额×认购费率

（或若可用固定成本的，申购提成=固定成本）

申购额度＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率)

（或若可用固定成本的，申购额度＝认购价格×认购份额+固定成本）

贷款利息换算的市场份额=贷款利息/认购价格

总认购份额=认购份额+贷款利息换算的市场份额

申购提成由开售代理公司向投资者收，投资者需以现金方式缴纳申购提成。贷款利息换算的基金认购保存至整数位，小数部分舍弃，舍弃一部分记入基金资产。

例：某投资者通过某开售代理公司以在网上现钱申购方法申购10,000份本基金认购，假定该开售代理公司确定的认购费率为0.80%，此笔申购额度造成贷款利息10元，则投资者需支付的申购佣金和需准备的认购额度测算如下所示：

申购提成＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

申购额度＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00元

贷款利息换算的市场份额=10/1.00=10.00份

总认购份额=10,000+10.00=10,010.00份

即投资者需准备10,080.00元资产，即可申购到10,000份本基金基金认购。则投资者可获得10,010.00份基金认购。

2、线下现钱申购

根据基金托管人开展线下现钱申购的投资者，申购以基金认购申请办理，申购花费、申购数额的计算公式：

申购花费＝认购份额×基金认购开售颜值×认购费率

（或若可用固定成本的，申购花费=固定成本）

申购额度＝认购份额×基金认购开售颜值×（1＋认购费率）

（或若可用固定成本的，申购额度＝认购价格×认购份额+固定成本）

贷款利息换算的市场份额＝贷款利息/认购价格

总认购份额=认购份额+贷款利息换算的市场份额

申购花费由基金管理人向投资者收，投资者需以现金方式缴纳申购花费。贷款利息换算的市场份额保存至整数位，小数部分舍弃,从而产生的收益或损失由基金资产担负。

根据基金托管人开展线下现钱认购的合理认购资金在募集资金期内产生的利息，将折算为基金认购归投资者全部。线下现钱认购的贷款利息和实际市场份额以基金管理人的纪录为标准。

例：某投资者借助基金托管人以线下现钱申购方法申购100,000份本基金，认购费率为0.80%，贷款利息为10元，则投资者需支付的申购费用及需准备的申购额度测算如下所示：

申购花费＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

申购额度＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00元

贷款利息换算的市场份额=10/1.00=10.00份

投资者具体可获得市场份额=100,000+10=100,010.00份

即，投资者需准备100,800.00元资产即可申购到100,000.00份本基金基金认购，但其最终实际所得的基金认购为100,010.00份。

根据开售代理公司开展线下现钱认购的申购数额的测算：同根据开售代理公司进行线上现钱认购的申购数额的测算。

3、线下股票认购

认购份额＝（第i只个股在网下股票认购期最后一日的平均价×合理申购总数）／基金认购开售颜值

在其中：

（1）i意味着投资者递交申购申请办理第i只个股，n意味着投资者递交的个股总只数，如投资者仅递交了1只个股申请，则n＝1；

（2）“第i只个股在网下股票认购期最后一日的平均价”由本基金管理人依据证交所的当日交易数据，以这只股票的总体成交额除于总成交股票数测算，以四舍五入的办法保留小数点后二位。若这只股票在当日股票停牌或没有交易量，则是以一样方式测算最近一个买卖日的平均价做为算价。

若一支股票在网下股票认购期最后一日至登记机构开展股票过户日的冻洁期内出现了除权除息、派股（转赠）、配资等股权变动，因为投资者赢得了相对应的利益，基金托管人将按照如下所示方法对这只股票在网下股票认购期最后一日的平均价作出调整：

1）除权除息：调整价钱＝线下股票认购期最后一日平均价－每一股股利或股利分配

2）派股：调整价钱＝线下股票认购期最后一日平均价／（1＋每一股派股占比）

3）配资：调整价钱＝（线下股票认购期最后一日平均价＋配股价×配资占比）／（1＋每一股配资占比）

4）派股且配资：调整价钱＝（线下股票认购期最后一日平均价＋配股价×配资占比）／（1＋每一股派股占比＋每一股配资占比）

5）除权除息、派股且配资：调整价钱＝（线下股票认购期最后一日平均价＋配股价×配资占比－每一股股利或股利分配）／（1＋每一股派股占比＋每一股配资占比）

（3）“合理申购总数”就是指由基金管理人确定的然后由登记机构进行清算交割的个股股票数。在其中：

1）针对经公示限定申购经营规模的股票，基金托管人可确定的申购总数最高为：

qmax为限定申购体量的单支股票最多可确定的申购总数；

Cash为在网上现钱申购和线下现钱认购的总计申请办理金额；

pjqj为除限定申购经营规模的股票和基金托管人或者部分临时性回绝的股票之外的股票在网下股票认购期最后一日平均价和申购申请总数相乘；

w为此股按平均价测算的其在网下股票认购期最后一日中证100指数值中的权重。申购期内，如中证100指数值公布指数值调节公示，则基金托管人根据公告变更后的成分股名单及中证100指数编制标准测算变更后的中证100指数值组成权重值，作为计算根据；

p为此股在网下股票认购期最后一日的平均价。

假如投资者申请的股票申购总数总金额超过基金托管人可确定的申购总数限制，基金托管人将依据各投资者的申购申请总数同比例扣除确定投资者递交认购的个股。

2）某一个股在网下股票认购期最后一日至登记机构开展股票过户日的冻洁期间发生司法执行，基金托管人将依据登记机构确定的具体产权过户数据信息对投资人的高效申购数目开展适当调整。

根据开售代理公司开展线下股票认购的投资者，申购以单支个股股票数申请办理，在开售代理公司容许条件下，投资者可以选择支付现金或基金份额的方法付款申购花费/提成。认购份额和申购花费/提成的计算公式：

（1）如投资者选择用现金结算申购花费/提成则该可获得的基金认购和需支付的申购花费/提成如下所示：

每一笔个股认购份额＝这只股票在网下股票认购期最后一日的平均价×合理申购总数／基金认购开售颜值

申购花费/提成按每一笔申购申请办理单独计算，每一笔申购花费/提成=每一笔个股认购份额×基金认购开售颜值×认购费率或佣金比率

（2）如投资者选择用基金份额的方法缴纳申购花费/提成则该可获得的基金认购和需支付的申购花费/提成如下所示：

每一笔个股认购份额＝这只股票在网下股票认购期最后一日的平均价×合理申购总数／基金认购开售颜值

申购花费/提成按每一笔申购申请办理单独计算，每一笔申购花费/提成=基金认购开售颜值×每一笔个股认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率

每一笔个股净认购份额=每一笔个股认购份额－每一笔申购花费或提成/基金认购开售颜值

申购花费/提成保存到整数位，小数部分舍弃。

例：某投资者拥有中证100指数成分股中个股A 10,000股，至某开售代理公司营业网点申购本基金，选择用现金结算申购花费。假定202×年×月×日个股A的均价为25.50元，基金托管人确定的合理申购数量达到10,000股股票A，开售代理公司确定的认购费率为0.80%，则该可获得的基金认购和需支付的申购提成如下所示：

认购份额=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份

申购花费=1.00×255,000×0.80%＝2,040元

即投资者可申购到255,000份本基金基金认购，并需再行付款2,040块的申购提成。

接上例：假定该投资者选择用基金份额的方法缴纳申购提成，则投资者最后可获得的净认购份额为：

认购份额=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份

申购提成=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023元

净认购份额＝255,000－2,023÷1.00＝252,977份

即该投资者可确定获得252,977份基金认购，并已经通过基金认购方法付了2,023块的申购提成。

（四）申购限定

线上现钱申购以基金认购申请办理。单一帐户每一笔认购份额须提供1000份或者其整数。投资者可多次申购，总计认购份额不设上限；线下现钱申购以基金认购申请办理。投资者根据开售代理公司申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额须提供1000份或者其整数，投资者借助基金托管人申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额需在5万分之上（含5万分），投资者可多次申购，总计认购份额不设上限；线下股票认购以单支个股股票数申请，用以认购的个股一定要中证100指数成分股或已经公示的候选成分股。单支股票最低申购申请股票数为1000股，超出1000股一部分须提供100股整数。投资者可多次递交申购申请办理，总计申请数不设上限。

（五）募集规模限制

本基金不设置募集规模限制。

（六）募集期贷款利息与募资个股利益的处理方法

基金托管人应先基金募集期间募集的资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。线下股票认购所募集的个股由登记机构给予冻洁，冻洁期内的个股利益及自然增值所属按照相关交易规则解决。

线上现钱申购、根据基金托管人开展线下现钱认购的合理认购资金在募集资金期内产生的利息，将折算为基金认购归投资者全部。现钱认购的贷款利息和实际市场份额以基金托管人或登记机构记录为标准。贷款利息换算的基金认购保存至整数位，小数部分舍弃，舍弃一部分记入基金资产。

三、投资人银行开户

（一）投资者申购本基金时需具备深圳交易所A股帐户或证券基金帐户。

1、已经有深圳市A股帐户或证券基金账户投资人无须再办理办理开户。

2、未有深圳市A股帐户或证券基金账户投资人，需要在申购前持身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理公司申请办理深圳市A股帐户或证券基金账户办理开户。相关设立深圳市A股账户和证券基金账户实际流程和方法，请来各开户行咨询了解相关规定。

（二）帐户使用规范

1、证券基金帐户只能通过股票基金的资金申购及二级市场交易，如投资者需要参加基金认购、赎出，则应选用深圳市A股帐户。

2、已购过由嘉实基金管理有限责任公司出任登记机构基金的投资人，它拥有的嘉实基金管理有限责任公司开放型基金帐户不得用于申购本基金。

四、在网上现钱认购的程序流程

（一）业务查询时长：2023年10月13日起止2024年1月12日的早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、周日国家法定假日不予受理）。如深圳交易所对网上现钱申购时长进行调整，基金托管人将适当调整并立即公示。

（二）申购额度：

线上现钱申购以基金认购申请办理。单一帐户每一笔认购份额须提供1000份或者其整数。投资者可多次申购，总计认购份额不设上限，但法律法规及监管政策另有约定的除外。

（三）申购办理手续：

1、设立深圳交易所A股帐户或证券基金帐户。

2、在申购前向资金帐户中存进充足的认购资金。

3、投资者可根据填好申购委托书、电话委托、磁条卡授权委托、网上委托等形式申请申购授权委托,可多次申请，不能撒单，申请一经确定，认购资金即冻结。

五、线下现钱认购的程序流程

（一）销售组织

1、业务查询时长：2023年10月13日起止2024年1月12日的9：30-17：00（周六、周日国家法定假日不予受理）。

2、申购额度：

线下现钱申购以基金认购申请办理。投资者借助基金托管人申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额需在5万分之上（含5万分），投资者可多次申购，总计认购份额不设上限。

3、申购办理手续：

投资人应先设立深圳市A股帐户或深圳市证券基金帐户，并向我们公司直销网点给予以下材料申请办理基金申购办理手续：

（1）投资者给予身份证证件原件和复印件；

（2）组织投资者提供加盖公章的法人营业执照复印件及团本正本，事业法人、社团组织或其他组织发放给民政或主管机构授予的工商登记注册证书原件及加盖公章复印件；业务经办人有效身份证件原件和复印件及其基金业务授权书；

（3）深圳交易所A股账户或深圳市证券基金账户（原件及复印件）；

（4）投资者签定《基金投资人风险承受能力调查问卷》，投资者签定《基金投资人风险承受能力调查问卷（机构版）》；

（5）股民填好申购委托书，投资者还须加盖银行预留印鉴；

（6）盖金融机构审理章电汇凭证对账单原件和复印件。

4、在申购当天16：30以前，将全额认购资金汇到我们公司指定任一销售专用账户：

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：中国银行总行业务部

账户：778350006680

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京东城支行营业部

账户：0200080729027303686

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：工商银行北京市海淀分行营业部

账户：0200251019200093462

户 名：嘉实基金管理有限责任公司

开户行：兴业北京市分行营业部

账 号：326660100100558565

账户名称：嘉实基金管理有限责任公司

开户银行：浦发北京分行立国路支行

账户：91090078801500002209

投资人汇钱时需填报的单据在汇款用途中必须标明选购的基金名称和基金代码。

5、常见问题：

（1）投资人在申购时无法使用嘉实基金管理企业基金开户，而应使用深圳交易所A股账户或证券基金账户。

（2）若投资者的认购资金在申购申请办理当日下午16：30以前未抵达我们公司指定销售资产专用账户，则当天递交的申请办理延期审理。申请受理时间（即合理专利申请日）以资产具体到账日为标准。

（3）投资人如未按照上述要求划付账款，导致申购毫无意义的，嘉实基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户行不承担责任。

（二）开售代理公司

1、业务查询时长：2023年10月13日起止2024年1月12日9:30-17:00（周六、星期天及国家法定假日不予受理），准确时间以各开售代理机构的规定为准。

2、申购额度：投资者根据开售代理公司申请办理线下现钱认购的，每一笔认购份额须提供1,000份或者其整数，投资者可多次申购，总计认购份额不设上限。

3、申购办理手续：

投资者在申购本基金时，必须按销售机构的相关规定，到销售点办理申购办理手续，并备齐认购资金。线下现钱申购申请办理提交后在销售机构规定时间以后不可撤消。

（1）设立深圳市A股帐户或证券基金帐户；

（2）在申购前向资金帐户中存进充足的认购资金；

（3）投资者填好申购委托书，与此同时填好授权委托该开售代理公司代为办理在网上现钱认购的授权委托申请报告。申请一经确定，认购资金即冻结。

六、线下股票认购程序

（一）业务查询时长：2023年10月13日起止2024年1月12日，早上9：30-11：30和下午13：00-15：00（周六、星期日及休息日不予受理）。根据开售代理公司认购的，准确时间以各开售代理机构的规定为准。

（二）申购额度：

线下股票认购以单支个股股票数申请，用以认购的个股一定要中证100指数成分股或已经公示的候选成分股。单支股票最低申购申请股票数为1,000股，超出1,000股一部分须提供100股整数。投资者可多次递交申购申请办理，总计申请数不设上限。

（三）申购办理手续：

（1）如投资人以深圳交易所上市交易的本基金成分股或候选成分股开展线下股票认购的，应设立并用深圳市 A 股帐户；如投资人以上海交易所个股开展线下股票认购的，除开拥有深圳市 A 股帐户或深圳市证券基金帐户外，还应当拥有上海交易所 A 股帐户，所以该2个账户身份证号码及名字属于同一投资人全部，同时要注意投资人申购基金份额的代管证劵公司与上海 A 股帐户指定交易证劵公司应是同一开售代理公司。

（2）在北京 A 股账户上具备足够的满足条件的中证100指数成分股和已经公示的候选成分股。

（3）股民填好申购委托书。申请一经确定，申购个股即冻结。

七、结算与交收

（一）基金募集期间募集的现钱认购资金理应存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。募集的个股由登记机构给予冻洁。

投资人现钱申购账款在募集资金期内所形成的银行存款利息归投资人全部，在基金募集完成后，折算为基金认购记入投资人账户。线上现钱申购贷款利息换算的市场份额以登记机构记录为标准，线下现钱申购贷款利息换算的市场份额以基金管理人的纪录为标准。

线下股票认购所募集的个股在网下股票认购日到登记机构开展股票过户日冻洁期内所形成的利益归投资人全部。

（二）本基金利益备案由登记机构在基金募集完成后进行过户登记。

八、基金资产的验资报告与股票基金合同生效

（一）本基金自基金认购开售的时候起3个月，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度（含线下股票认购所募集的个股按股票基金协议约定估值模型计算出来的使用价值）不得少于2亿人民币且基金认购合理申购总数不得少于200人条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在募资结束之日起10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

（二）基金募集做到基金备案要求的，基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认之时，股票基金合同生效；不然基金合同未生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息隔日对基金合同生效事项予以公告。

基金托管人应先基金募集期间募集的资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。线下股票认购所募集的个股由登记机构给予冻洁，冻洁期内的个股利益及自然增值所属按照相关交易规则解决。

（三）假如募资届满，未满足基金备案标准，基金托管人应承担以下义务：

1、因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费；

2、对于投资人支付现金缴纳的认购资金，在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期利息；已冻结的个股应依据交易中心及登记机构相关规则给予解除冻结并退回投资者。

如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及销售机构不可要求酬劳。基金托管人、基金管理人和销售机构为基金募集付款之一切花费应当由多方各自承担。

九、此次募资相关被告方或中介服务

（一）基金托管人

名字：嘉实基金管理有限责任公司

居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号1806A模块

办公地点：北京朝阳区建国门外大街21号北京市商务会所C座办公楼12A层

法人代表：经雷

存续期限：长期运营

手机：（010）65215588

发传真：（010）65185678

手机联系人：胡勇钦

客服热线：400-600-8800（免长途电话费）、（010）85712266

网址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：我国银行股份有限公司（通称“中行”）

居所及办公地点：北京西城复兴门内大街1号

初次工商登记注册日期：1983年10月31日

注册资金：rmb贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万贰仟贰佰肆拾壹元整

法人代表：葛海蛟

基金托管业务准字号：证监会证监基字【1998】24 号

代管单位信息公开手机联系人：许俊

发传真：（010）66594942

我国银行电话：95566

（三）销售机构

1、在网上现钱开售代理公司

在网上现钱开售根据具备私募投资业务资格的深圳交易所理事单位申请办理： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富网、东方证券、东海证券、东莞证券、光大证券、东兴证券、高华证劵、方正证券、国泰君安、银河证券、国都证券、国海证券、恒泰证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、光大证券、国信证券、国元证券、国泰君安、佛山长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、国金证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、中信证劵、南京证券、招商证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证劵、世纪证券、首创证券、太平洋证券、华创证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证劵、粤开证券、中投证券、国金证券、中航证券、中金财富、中金证券、中山证券、东方证券、中天证券、中信证券、中信银行山东省、广发证券、广发证券华南地区、中银证券、中邮证券、中原证券（英文字母顺序）。

假如理事单位有一定的增加或减少，要以深圳交易所的具体规定为标准，本基金管理人将不会从此事宜进行公告。

2、线下现金线下股票认购开售销售组织

嘉实基金管理有限责任公司

嘉实基金管理有限责任公司销售核心

3、线下现金及网下个股开售代理公司

本基金管理人可根据相关法律法规要求，选择其他满足条件的组织经销代理本基金或调整以上开售代理公司，并立即在基金托管人网站公示。

4、基金托管人可根据相关法律法规要求，选择其他满足条件的组织经销代理本基金或调整以上开售代理公司，并立即在基金托管人网站公示。

（四）工商登记注册与产权过户组织

名字：中国证券登记结算有限责任公司

详细地址：北京西城太平桥街道17号

法人代表：于文强

手机：010-50938782

发传真：010-50938991

手机联系人：赵亦清

（五）出示法律服务合同的法律事务所

名字：广州源泰法律事务所

居所、办公地点：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

联系方式：（021）51150298

发传真：（021）51150398

责任人：廖海

手机联系人：李奕

经办人员侓师：李奕、李筱筱

（六）财务审计基金资产的会计事务所

名字：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）

居所：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1318号星展银行商务大厦507模块01室

办公地点：我国上海黄埔区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道核心11楼

法人代表：陈艳

手机联系人：周祎

手机：（021）23238888

发传真：（021）23238800

经办人员注册会计：张建军、周祎

十、线下股票认购明细

本基金募集期间，线下股票认购名册如下表所示，可是募集期结束之前已公示的要被调成中证100指数成分股不能用于申购本基金。基金托管人可以根据线下股票认购日前 3月股票的交易量、价格调整及其它异常现象，再决定是否对股票申购经营规模进行监管，并在网下股票认购日前最少 3 个工作日日公示限定申购经营规模的股票名册。针对在网下股票认购期内价格调整异常或申购申请总数出现异常的股票，基金托管人并不经公示，或者部分回绝这只股票的申购申请。

嘉实基金管理有限责任公司

2023年10月10日