董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

福建省赛特新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年9月21日举办第五届董事会第四次会议和第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设和募集资金使用分配，并有效规避风险前提下，拟使用信用额度总额不超过435,534,424.00元（含本数，相同）的暂时性闲置募集资金，向各金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品，使用年限自董事会、职工监事会议审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用，期满偿还至企业募资重点帐户。在受权信用额度范围之内，股东会受权老总履行此项决定权及签订有关法律条文，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准[2022]2722号）审批，福建省赛特新材有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售可转债4,420,000张，每一张颜值金额为100元，按面额发售，发售金额达rmb44,200.00万余元，扣减各类未税发行费rmb811.20万余元之后的募集资金净额金额为43,388.80 万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已对于该募资及时问题进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，企业设立了募资重点帐户，对募资执行专用账户存放。企业募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

因为募集资金投资项目基本建设有一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间存在部分临时闲置不用状况。

二、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理基本概况

为提升资金使用效益，达到公司股东利润最大化，在确保不危害募资工程建设和日常生产经营需要，并有效规避风险前提下，企业拟使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理，以增强综合收益并维持资产流动性。

1、自有资金及信用额度

在确保不危害募集资金投资方案顺利进行前提下，企业计划应用总额不超过435,534,424.00块的临时闲置募集资金进行现金管理。在相关额度内资金可使用时间内翻转应用。

2、决定有效期限

自董事会、职工监事决议准许的时候起12个月合理。

3、项目投资产品种类

为规避风险，此次企业现金管理业务应用临时闲置募集资金向各金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品（包含短期内保本型理财产品、保本理财、存定期、大额存款、通知存款、协定存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不得实施以股票投资为主要目的交易行为。

4、现金管理业务利润分配

企业使用临时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司提供的，优先选择用以补充募集资金投资项目额度不足部分，以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用资产，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

5、信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等行政法规、行政规章相关要求，及时履行信息披露义务。

6、具体实施方式

股东会受权董事长在相关信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部负责组织实施。

三、风险管控措施

1、经营风险

虽然公司拟挑选安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，企业进行以上资产管理过程中，将依据经济环境及金融市场转变适度适量地干预，也不排除此项项目投资受市场波动的影响，存在一定的系统风险。

2、风险管控措施

（1）企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等行政规章、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等办理支付结算业务流程；

（2）企业将及时分析和跟踪现金管理业务商品运作情况，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

（3）公司内部审计部为现金管理业务商品事项监督机构，对企业现金管理业务商品事宜进行审计和指导；

（4）独董、职工监事应当对企业资金使用及现金管理业务情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；

（5）公司将根据上海交易所的有关规定，做到信息公开工作中。

四、对公司经营产生的影响

1、公司本次方案应用临时闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目资本金、确保募资安全与保障公司日常生产经营融资需求的前提下进行的，也不会影响募资新项目的稳定执行，亦不会危害公司主要业务的正常发展。

2、根据对临时闲置不用募资适当、恰当地进行现金管理，有利于提升募集资金使用高效率，能获得一定投资收益，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。

五、审议程序

公司在2023 年9 月21日各自举行了第五届董事会第四次会议、第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度总额不超过435,534,424.00块的闲置募集资金在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下用以现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自董事会审议通过的时候起12个月合理。公司监事会、独董对该事宜发布了很明确的同意意见，承销商兴业银行证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的核查意见。

上述事项在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。

六、重点建议表明

1、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用总额不超过435,534,424.00元（包括本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，内容包括决议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定以及企业《募集资金管理制度》的相关规定。企业本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募集资金投资项目资本金充裕和保障募资安全的情况下开展，没有与募集资金投资项目的项目建设内容相抵触。不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响公司主要业务的正常发展，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，合乎企业发展权益的必须，有益于提高公司的资金使用效益，获得优良资金收益。因而，全体人员独董一致同意企业使用临时闲置募集资金进行现金管理。

2、职工监事建议

企业监事会认为：公司本次应用总额不超过435,534,424.00元（包括本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品或储蓄产品，内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次拟使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，能提高募资利用率，增加公司现金类资产盈利，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募投项目的正常的执行，不会对公司的经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因而，职工监事允许企业使用临时闲置募集资金进行现金管理。

3、承销商核查意见

经核实，承销商兴业银行证券股份有限公司觉得：

公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发表了很明确的同意意见，合乎相关法律法规并履行了必须的司法程序。公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理的事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，也不会影响募资工程建设和募集资金使用，都不会对公司经营主题活动产生不利影响，根据公司和全体股东的利益。

综上所述，兴业证券对赛特新材此次决议的应用临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、第五届董事会第四次会议决定；

2、第五届职工监事第四次会议决定；

3、独董有关第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

福建省赛特新材有限责任公司

股东会

二〇二三年九月二十三日