我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002091 股票简称：江苏国泰
可转换债券编码：127040 可转换债券通称：国泰可转债
转股价格：rmb8.52元/股
股权转让时长：2022年1月13日至2027年7月6日
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，江苏国泰国际性集团有限公司（下称“企业”或“江苏国泰”）现就2023年第四季度可转债（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售状况
经中国证监会“证监批准〔2021〕1181号”文《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的审批，公司在2021年7月7日发行了45,574,186张可转换债券，每个颜值100元，发售金额达rmb455,741.86万余元，时间6年。
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上（2021）777号”文允许，企业4,557,418,600元可转换债券于2021年8月10日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“国泰可转债”，债卷编码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易时间（2022年1月13日）起止可转债到期日（2027年7月6日）止。此次可转换债券初始转股价格为rmb9.02元/股。
因为公司于2022年5月26日执行2021年本年度权益分派计划方案，“国泰可转债”转股价格由9.02元/股调整至8.77元/股，变更后的转股价格自2022年5月26日（股票除权日）起起效；于2023年5月31日执行2022年本年度权益分派计划方案，“国泰可转债”转股价格由8.77元/股调整至8.52元/股，变更后的转股价格自2023年5月31日（股票除权日）起起效，本期转股价格为8.52元/股。
二、国泰转债转股及公司股权变化情况
2023年第四季度，国泰可转债因股权转让降低20,000.00元（200.00张），股权转让数量达到2,342股，剩下可转换债券余额为3,987,171,000.00元（39,871,710张）。企业2023年第四季度股权变化情况如下所示：
三、其他事宜
投资人对以上内容如有问题，请致电公司合规法律事务部投资人热线电话：0512-58988273或0512-58698298进行了解。
四、备查簿文档
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年12月29日“江苏国泰”公司股权结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的截止到2023年12月29日“国泰可转债”公司股权结构表。
特此公告。
江苏国泰国际性集团有限公司
股东会
二〇二四年一月十六日
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