我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东岭南生态文旅有限责任公司（下称“企业”、“岭南股份”）于2023年10月17日举行的第五届董事会第七次会议、第五届职工监事第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过26,000万余元（含本数）的发行可转债一部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月。具体内容详见公司在2023年10月18日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-084）。
企业使用闲置募集资金临时补充流动资金期内，对投资展开了合理安排和应用，没影响募集资金投资方案的正常进行，并没有变向更改募集资金用途，营运资金状况良好。
公司召开第五届董事会第十二次大会、第五届职工监事第十次会议、2023年第四次股东大会决议及“广东岭南可转债”2024年第一次债券投资者会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因为公司公布发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河闭店石至曹家滩以及干支流综合整治工程PPP新项目”（下称“邻水新项目”）总投资总额核减，企业拟向10,258.14万余元募资再次用以邻水工程建设，拟向此项目一部分剩下募资18,400万余元开展永久补充流动资金。具体内容详见公司在2023年12月16日公布的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公示序号：2023-108）。
截止到2024年1月5日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的闲置募集资金10,000万余元偿还至募资专户，使用年限不得超过12月，并将这些募资偿还情况通知了承销商及保荐代表人，该临时补充流动资金的闲置募集资金偿还之后将开展永久补充流动资金。到目前为止，此次临时用以补充流动资金的闲置募集资金并未偿还金额为16,000万余元，一定会在截止日期前归还到募集资金专户并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东岭南生态文旅有限责任公司股东会
2024年01月06日
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