1.公示基本资料

2.日常赎出、变换转走业务办理时限

投资者在对外开放日申请办理基金份额的赎出、变换转走业务流程，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间（若该工作中日属于非港股通交易日，则本基金并不对外开放），但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示中止赎出、变换转走服务时以外。

由于各基金代销机构系统及业务流程安排等缘故，对外开放日的实际业务查询时长可能有所不同，投资者应参照各基金代销机构的具体规定。若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.日常赎出业务流程

3.1赎回份额限定

赎出最低市场份额为1份基金认购，假如销售机构交易规则要求最低每笔赎回份额高过1份，以这个销售机构的规定为准。

每一个工作中日投资者在单独股票基金交易账号保存的本基金认购账户余额低于1份时，若当日该账户并且有基金认购降低类业务（如赎出、变换出等）被确认，则基金托管人有权利将投资者在该账户保存的本基金认购一次性全部赎出。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节赎出的市场份额及其最少基金认购余额限制，基金托管人务必在优化实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2赎回费率

（1）本基金A类基金份额的赎回费由赎出A类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，对连续持有期小于7日的投资者扣除1.5%的赎回费用，对连续持有期高于或等于7日但低于30日的投资者扣除0.75%的赎回费用，并将这些赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期高于或等于30日但低于3个月的投资者扣除0.5%的赎回费用，并把赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期高于或等于3个月但低于6个月的投资者扣除0.5%的赎回费用，并把赎回费用总额50%记入基金资产；对连续持有期高于或等于6个月的投资者，将赎回费用总额25%记入基金资产。以上“月”是指30个自然日。未归于基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下所示：

上表中“年”是指365个自然日。

（2）本基金C类基金份额的赎回费率如下所示：

本基金C类基金份额的赎回费由赎出C类基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人赎出C类基金份额时扣除，对C类基金份额持有人收取赎回费用全额的记入基金资产。

4.基金代销机构

4.1场内外销售机构

4.1.1销售组织

本基金销售公司为本基金管理人及其本基金管理人的网上直销交易网站。

机构性质：交银施罗德基金管理有限公司

居所：我国(上海市)自贸区银城中路188号交行大厦二层（裙）

办公地点：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法人代表：阮红

手机：021-61055724

发传真：021-61055054

手机联系人：傅鲸

客户服务热线：400-700-5000（免长途电话费），（021）61055000

网站地址：www.fund001.com

本人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易网站开户、本基金的认购、赎出、变换及定期定额投资等领域，实际买卖实施细则客户程序本基金管理人网址。

网上直销买卖平台网址：www.fund001.com。

4.1.2场内外非销售组织

4.1.2.1申请办理赎出业务场内外非销售组织

招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、中信期货有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、华泰证券股份有限责任公司、招商合作证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、安信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中西部证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、国新证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、东方财信息技术有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、宜信普泽投资咨询（北京市）有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、珠海市盈米基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、北京市创金启富私募投资有限责任公司、中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司、上海市云湾私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、格上富信项目投资顾问有限公司、上海万得私募投资有限责任公司、万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、玄元保险代理公司有限责任公司、太阳人寿保险股份有限公司、大连网金私募投资有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、济安财富（北京市）私募投资有限责任公司、博时财富基金销售有限公司。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选其他满足条件的机构销售本基金，并立即公示。以上场内外销售机构的地址信息联系方式等相关信息，请详细销售机构网站。

4.1.2.2申请办理变换转走业务场内外非销售组织

招商银行股份有限责任公司、兴业银行银行股份有限公司、兴业银行证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、中信期货有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、华泰证券股份有限责任公司、招商合作证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、安信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中西部证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、国新证券股份有限公司、东方财富证券有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、上海市好买基金销售有限公司、行成正行私募投资有限责任公司、东方财信息技术有限公司、上海市天天基金网销售有限公司、深圳新兰德证券投资顾问有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、上海市联泰私募投资有限责任公司、宜信普泽投资咨询（北京市）有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市基煜基金销售有限公司、珠海市盈米基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、北京市汇成基金销售有限公司、奕丰私募投资有限责任公司、北京市创金启富私募投资有限责任公司、中证金牛（北京市）私募投资有限责任公司、上海市云湾私募投资有限责任公司、北京市新浪网仓石私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、深圳金斧子私募投资有限责任公司、格上富信项目投资顾问有限公司、上海万得私募投资有限责任公司、万家和财富基金市场销售（天津市）有限责任公司、上海市挖财私募投资有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、玄元保险代理公司有限责任公司、太阳人寿保险股份有限公司、大连网金私募投资有限责任公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、济安财富（北京市）私募投资有限责任公司、博时财富基金销售有限公司。

以上销售机构是指已市场销售本基金且开启此次变换转走业务场内外非销售组织。以上销售机构中没有市场销售本基金管理人旗下所有基金，则只申请办理这家机构所销售的本基金管理人旗下基金中间开通了的转变业务流程。

4.2场地销售机构

本基金暂时不开启场地产品销售。

5.份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

本基金管理人已经在每一个对外开放日的次日，根据本基金管理人网址、销售机构以及其它媒体，各自公布对外开放日的A类基金份额和C类基金份额对应的份额净值及基金份额累计净值，烦请投资者注意。

6.其他需要提示的事宜

6.1本基金已经在2023年11月27日对外开放日常认购、变换转到、定期定额投资业务流程。

6.2市场销售机构办理本基金卖出、变换转走等服务的具体时间、步骤以销售机构及营业网点计划和规定为准。

6.3未设立销售点地域的投资者，及希望了解其他相关信息的投资者，可登陆本基金管理人网址（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务热线400-700-5000（免长途电话费），（021）61055000查询。

6.4为保证投资者可以及时准确地接到银行对账单，请投资者留意核查开户资料是否正确、详细。如果需要填补或更改，请尽快到原开户行更改相关信息或致电本基金管理人客服中心（400-700-5000，021-61055000）。

6.5投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好2023年9月4日在本公司网址（www.fund001.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的交银施罗德健康养老复合型发起式证券基金基金合同和募集说明书。

6.6就开通了认购、赎出业务流程的本企业旗下基金，投资者通过我们公司网上直销交易网站开户当日就可以申请开启定期定额投资认购、定期定额投资赎出等相关业务。实际就本集团旗下各股票基金的项目开启情况请详阅本企业官网。投资人也可以通过本企业官网查看《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》，掌握我们公司大量网上直销交易规则和功能。

风险防范：

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。

特此公告。