依据《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，当本私募投资所处市场将外汇交易市场正常或异常停市，可能会影响本私募投资时基金托管人能够中止本基金的申赎。

根据《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本基金将在非港股通交易日暂停办理认购、赎出等服务，并于该非港股通交易日的下一校园开放日修复本基金的平时认购、赎出等服务。到时候不会再另行公告。本基金2023年非港股通交易日提醒如下所示：

注：1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盘日重合的时间。

2、遇有本基金因其他问题暂停申购、赎出等业务的，实际业务查询以有关通知为准。

3、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）遇有非港股通交易日需暂停申购、赎出等业务的，将待证监会有关2024年节假日放假和休市安排确认后根据我国投资资讯有限责任公司与中国创盈销售市场服务有限公司工作的通知另行公告。

若港股通交易日分配产生变化，本基金管理人会进行适当调整并公示。若本私募投资所处市场现状产生变化，或未来根据相关法律法规及基金合同约定要调整以上布置的，本基金管理人将再行调节并公示。

投资者可浏览南方基金管理方法股权有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务热线（400－889－8899）咨询相关状况。敬请投资者尽早搞好买卖分配，避免因为假日缘故造成不变。

南方基金管理方法有限责任公司

2023年12月11日

南方基金有关集团旗下一部分股票基金提升

微众为销售机构及开启相关业务的公示

依据南方基金管理方法有限责任公司（通称“我们公司”）与深圳前海微众银行有限责任公司（通称“微众”）签订的市场销售合作合同，微众将自2023年12月11日起经销代理本集团旗下一部分股票基金。现将有关事项公告如下:

一、 可用基金及经营范围

从2023年12月11日起，投资者可以通过微众申请办理以上页面上相匹配股票基金的开户、认购、赎出等服务。

以上列表中的股票基金可参加费率优惠主题活动，实际特惠标准以微众安排为标准。

二、 重要提醒

以上申赎业务流程只适用于处于正常认购期及处在特殊校园开放日和对外开放时间基金。基金封闭期、募集期等其它期内的相关规定详细相匹配基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件和我们公司发布的最新业务流程公示。

三、 投资者可通过以下方式掌握或咨询相关状况：

微众客服热线：4009998877

微众网站地址：www.webank.com

南方基金客服热线：400-889-8899

南方基金网站地址：www.nffund.com

四、 风险防范：

投资者应该仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等股票基金法律条文及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资者的风险承受度相一致。

特此公告

南方基金管理方法有限责任公司

2023年12月11日

南方地区鑫悦15月持有期混合型证券

股权投资基金对外开放赎出和变换业务流程的通知

公示送出去时间：2023年12月11日

1公示基本资料

2 赎出、变换业务办理时限

基金托管人在校园开放日申请办理基金份额的认购，但是对于每一份基金认购，仅可以从该基金认购锁住期届满之后的下一个工作日（含）起申请办理股票基金份额赎回。开放日的实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间（若该工作日内属于非港股通交易日，则基金托管人有权利暂停办理基金份额的申购和赎出业务流程），但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金认购锁住期届满之后的下一个工作日（含）起，基金份额持有人即可就得基金认购明确提出赎回申请。基金托管人自股票基金合同生效之时15个月后的月度总结对日起开始申请办理赎出，实际业务查询时间是在赎出逐渐声明中要求。

在确认认购开始和赎出起始时间后，基金托管人需在认购、赎出对外开放此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示认购与提现的起始时间。

基金托管人不可在股票合同规定以外的时间或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期和时间明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一校园开放日基金认购认购、赎出的价钱。投资者在锁住期限内所提出的赎回申请，视为无效申请办理。

3 平时赎出业务流程

3.1 赎回份额限定

1、本基金每笔赎回申请不能低于1份，投资者全额的赎出时不会受到以上限定，基金代销机构在同时符合要求前提下，可结合自身情况提高每笔赎回申请市场份额规定限定，还是要以基金代销机构发布的为标准，投资者需遵照销售机构的有关规定；

2、本基金不对投资人每一个交易账号最低基金认购账户余额进行监管；

3、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定对赎回份额的限制，基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体公示。

3.2 赎回费率

本基金免收赎回费用。投资者需最少拥有本基金认购满15月，在15月锁住期限内不可以明确提出赎回申请，拥有满15个月之后赎出免收赎回费。

红利再投资金额的锁定期看作和原市场份额同样。

3.3 其他与赎出有关的事宜

1、基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理申购和赎回申请的那天做为认购或赎回申请日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T+1天内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后(包含该日)到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。基金代销机构对赎回申请的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申请办理。赎回申请确认以登记机构或基金管理人的确定结果为准。对于申请确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益；

2、赎出以市场份额申请办理，遵照“不明价”标准，即赎出价格以申请办理当天收盘后计算出来的份额净值为依据来计算；

3、赎出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

4、当天的赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

5、投资者在递交赎回申请时须持有充足的基金认购账户余额，不然所提交的赎回申请站不住脚。

投资人赎回申请实施后，基金托管人将于T＋7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生大额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或延缓付款赎出账款的情形时，款项的付款方法参考基金合同有关条款解决。遇有证劵/期货交易公司或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障、港股通交易系统或是港股通资金交割标准限制或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的要素严重影响工作流程，则赎出账款划付时长相对应延期。

4 平时变换业务流程

4.1 变换利率

一、本基金与本公司集团旗下其他基金之间的转换业务流程

1、基金转换费用由转走基金卖出费用以及基金交易退差价花费组成；

2、转走股票基金时,如涉及的转走股票基金有赎回费,扣除本基金的赎回费。收取赎回费用归于基金资产比例不能低于相关法律法规、证监会要求比例低限以及该基金基金协议的有关承诺；

3、转到股票基金时,从申购费低股票基金向申购费强的基金转换时,每一次扣除认购退差价花费；从申购费强的股票基金向申购费低基金转换时,免收认购退差价花费。认购退差价花费依照变换额度相对应的转走股票基金与转到基金基金申购费率差值开展退差价。由红利再投资所产生的基金认购在转走时免收认购退差价费；

4、下面以投资者开展甲股票基金与乙基金之间的转换为例子做出说明（在其中1年是365天）。

甲基金费率举例说明如下所示：

乙基金费率举例说明如下所示：

甲股票基金A类份额与乙基金A类份额的转变说明如下：

* 对该档数额的变换，由于转走基金申购费率为每一笔固定不动额度1000元，秉着有益于基金份额持有人利益的基本原则，在预估认购退差价利率后按0.02%扣除（即认购退差价利率为0.6%-0.02%＝0.58%）。基金托管人可以根据业务需要作出调整。

二、甲股票基金A类基金份额与C类基金份额的转变表明

三、基金转换金额的测算

基金转换采用不明价法，以申请办理当天份额净值为载体测算。计算公式如下：

转走额度=转走市场份额×转走股票基金当天份额净值

转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率

退差价费=（转走额度-转走基金卖出花费）/（1+认购退差价利率）×认购退差价利率

变换花费=转走基金卖出花费+退差价费

转到额度=转走额度-变换花费

转到市场份额=转到额度/转到股票基金当天份额净值

举例说明：某基金份额持有人拥有1万分甲股票基金A类份额拥有时间超30天但不上1年，假定变换当天转走股票基金甲基金A类份额的份额净值为1.1680元，转到股票基金乙基金A类份额的份额净值为1.287元，相匹配赎回费率为0.5%，认购退差价利率为0.3%，则可获得的变换市场份额为：

转走额度=10,000×1.1680=11,680.00元

转走基金卖出花费=11,680.00×0.5%=58.40元

退差价费=（11,680.00-58.40）/（1+0.3%）×0.3%=34.76元

变换花费=58.40+34.76=93.16元

转到额度=11,680.00-93.16=11,586.84元

转到市场份额=11,586.84/1.287=9,002.98份

4.2其他与变换有关的事宜

1、投资者转化的二只股票基金一定要由同一销售机构市场销售并且以我们公司为登记机构基金；

2、变换以市场份额为单位进行申请办理。投资者申请办理变换服务时，转走方的市场份额务必处在可赎回情况，转到方的市场份额务必处在可认购情况。如果涉及变换的市场份额有一方不处在开启的状态，变换申请办理解决为不成功；

3、每笔基金转换最低申请办理市场份额为1份，若转到股票基金有超大金额认购限制，则需要遵照有关超大金额认购限定的承诺；

4、以上涉及到基金转换业务流程市场份额和数额的数值保存个数按照各股票基金《招募说明书》的相关规定；

5、通常情况下，股票基金登记机构将于T+1日对投资人T日基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案。在T＋2日后(包含该日)投资者可以向市场销售平台查询基金转换的成交情况；

6、持有者对转到金额的投资期限自转到确定之时开始；

7、变换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则，即最先变换拥有最久的基金认购；

8、我们公司能够根据市场情况调节相关转化的交易规则和有关限定，但需在调节起效前在指定媒体予以公告。我们公司还可以根据市场情况中止和重新开启变换业务流程，但需在实施后在指定媒体予以公告；

9、本基金的变换交易规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为标准。

10、此次开启基金转换业务销售机构

1）销售组织：南方基金管理方法有限责任公司

2）代销平台：

南方地区鑫悦15月拥有混和A：

南京市银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、东莞农村商业银行股份有限公司、西安市银行股份有限公司、泉州市银行股份有限公司、沈阳银行股份有限公司、光照银行股份有限公司、长沙市银行股份有限公司

南方地区鑫悦15月拥有混和C：

南京市银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、东莞农村商业银行股份有限公司、西安市银行股份有限公司、泉州市银行股份有限公司、沈阳银行股份有限公司、光照银行股份有限公司、长沙市银行股份有限公司

（之上英文字母顺序）

注：除了上述组织外，别的销售机构如之后进行以上业务流程，我们公司可不会再另行公告，以各销售机构为标准。

5 基金代销机构

5.1 销售组织

南方基金管理方法有限责任公司

5.2 代销平台

南方地区鑫悦15月拥有混和A：

南京市银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、西安市银行股份有限公司、泉州市银行股份有限公司、沈阳银行股份有限公司、光照银行股份有限公司、长沙市银行股份有限公司、兰州市银行股份有限公司

南方地区鑫悦15月拥有混和C：

南京市银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、西安市银行股份有限公司、泉州市银行股份有限公司、沈阳银行股份有限公司、光照银行股份有限公司、长沙市银行股份有限公司、兰州市银行股份有限公司

（之上英文字母顺序）

6 净值数据的公布分配

1、基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布校园开放日各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

2、基金托管人必须在不迟于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事宜

1、本公告仅对该股票基金对外开放赎出和变换业务相关事项予以说明。本基金交易和定投基金业务流程已经在2022年12月12日对外开放。投资者欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定投业务的公告》。

2、针对每一份基金认购，锁定期从基金合同生效日（对认购份额来讲，相同）或基金认购认购专利申请日（对认购市场份额来讲，相同）起，至基金合同生效日或基金认购认购专利申请日15个月后的月度总结对日的前一日。在锁住期限内基金份额持有人不可以明确提出赎回申请，锁住期届满之后的下一个工作日起可以提出赎回申请。本基金为混合基金。股票基金存续期限为经常性。本基金红利再投资金额的发证日期和原认认购金额的发证日期一致。

3、未设立销售点地域的投资者，及希望了解其他相关信息和本基金的具体情况的投资者，可登陆本基金管理人网址（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服电话（400－889－8899）。

4、由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，很有可能进行以上业务时长各有不同，投资者要以销售机构明确的规定的时间为准。

南方基金管理方法有限责任公司

2023年12月11日