1. 公示基本资料
注：（1）依据《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》的承诺，在满足相关基金的分红标准前提下，本基金基金托管人可根据实际情况开展利润分配，实际分配原则以通知为准，若《基金合同》起效不满意3个月并不开展利润分配；
（2）基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2.与年底分红相关的其他信息内容
3.其他需要提示的事宜
（1）提醒
因年底分红造成份额净值调整至颜值或面值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍可能亏损或份额净值仍有可能小于颜值。
利益备案日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
这次年底分红确定的形式将依照利益备案日投资人所持有的基金认购在东海基金管理方法有限公司已经确定并登记的分红方式为标准。如果需要改动分红方式的，请尽快在利益备案日前一工作中日的股票交易时间结束之前到销售机构办理变更登记，投资人在利益备案日前一工作中日股票交易时间完毕后提交修改分红方式申请对此次年底分红失效。
（2）资询方法
1）东海基金管理方法有限公司网址：https://www.donghaifunds.com；
2）东海基金管理方法有限公司在线客服咨询：400-959-5531 ；
3）东海基金管理方法有限公司直销网点和本基金各销售机构的有关营业网点。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。
东海基金管理方法有限公司
2023年12月7日
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