证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-026

福立旺精密机电(中国)有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月15日，福利旺精密机电(中国)有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议在公司会议室举行。经全体监事同意，免除会议通知的时间要求，口头将会议通知送达全体监事。会议由监事会主席何玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《福利旺精密机电（中国）有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事投票审议后，通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科技创新委员会上市公司证券发行登记管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件，公司董事会编制了《福利旺精密机电（中国）有限公司关于使用前筹集资金的报告》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《福利旺精密机电(中国)有限公司关于前次募集资金使用的报告》进行了专项核实，并出具了《福利旺精密机电(中国)有限公司前次募集资金使用情况核实报告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《福利旺精密机电（中国）有限公司关于前次募集资金使用的报告》《福利旺精密机电（中国）有限公司前次募集资金使用的验证报告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)有限公司

监 事 会

二〇二三年五月十六日

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-027

福立旺精密机电(中国)有限公司

关于前次募集资金使用的报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福利旺精密机电(中国)有限公司(以下简称“公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引》第7号，编制了截至2022年12月31日(以下简称截止日期)的前期募集资金使用情况报告如下:

1.前次募集资金的基本情况

（一） 前次募集资金到位的情况

经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会许可[2020]3057号文件批准，主承销商东吴证券有限公司通过上海证券交易所系统向战略投资者定向配售，线下向合格投资者查询配售，线上向持有上海市场非限制a股和非限制存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币435.00万股，2020年12月17日，主承销商东吴证券有限公司将人民币73046.75万元汇入公司下列募集资金监管账户，扣除证券公司承销佣金和保荐费5.2万元/股后，扣除证券公司承销佣金和保荐费5.2万元。

单位：人民币元

■

扣除与发行股权证券相关的新外部费用1787.12万元后，公司募集资金净额为71、259.63万元，如招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费、网上发行手续费等。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2020年12月21日出具验资报告(中汇会验[2020]6887号)。

（二） 前次募集资金存入专项账户的情况

截至2022年12月31日，前次募集资金存储如下：

单位：人民币元

■

[注1]与公司募集资金净额712、596、273.64元相关的费用，如审计费、律师费、评估费、网上发行手续费等，初始存储总额为730、467、500.0元，与公司募集资金净额为712、596、273.64元。

[注2]截至本报告发布之日，募集资金专户已被注销。

[注3]本账户为子公司福利旺精密机电（南通）有限公司开立的募集资金专用账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金净额为71,259.63万元。根据募集资金的目的，计划用于“精密金属零部件智能制造中心项目”、“研发中心项目”、“补充营运资金”等项目。

截至2022年12月31日，实际投资58914.26万元。本报告附件1详见《前次募集资金使用对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金的实际投资项目没有变化。

（二） 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

4.前次募集资金的项目转让和置换说明

2021年1月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于用募集资金替换募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》用募集资金352.26万元代替已支付的发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司募集资金投资项目的预投资情况，并出具了中汇会鉴[2021]0015 《关于福立旺精密机电(中国)有限公司以自筹资金提前投资募集项目的认证报告》。

截至2022年12月31日，公司不存在前期募集资金转让的情况。

五、前次募集资金投资项目的效益

（一） 前次募集资金投资项目实现效益的对照说明

本报告附件2详见《前次募集资金投资项目效益对照表》。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独计算效益的情况说明

前一个筹集资金的R&D中心项目可以改善R&D的软硬件开发条件，提高R&D的质量和水平，不直接产生经济效益。补充营运资金通过增加公司经营资金，提高公司偿付能力、可持续经营能力和融资能力，降低公司财务风险，提高公司信用，扩大财务杠杆融资空间，提高公司防范财务风险的能力，提高公司核心竞争力，不能单独计算效益。

此外，前次募集资金投资项目无法单独计算效益。

（三） 前次募集资金投资项目累计收益与承诺累计收益的差异说明

公司前次募集资金中，投资项目累计实现收益与承诺累计收益没有差异。

六、前次发行涉及资产认购股份相关资产的操作说明

前次募集资金不涉及资产认购股份。

七、闲置募集资金说明

2022年1月4日，公司召开第二届董事会第30次会议和第二届监事会第18次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.9万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本约定的投资产品，期限不超过12个月。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。

公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第六次会议审议现金管理提案，公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保全约定的投资产品，期限不超过12个月，自董事会、监事会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内回收滚动。

截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为1.2万元：

单位：人民币元

■

八、前次募集资金余额及节余募集资金使用说明

单位：人民币元

■

公司于 2022 年 6 月 15 第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第一次公开发行股票部分募集项目结算和节余募集资金永久补充营运资金的议案》，同意第一次公开发行股票部分募集项目结算，项目结束后节余募集资金（包括扣除手续费后的财务收入和利息收入净额）2，019.99 1万元永久补充日常生产经营活动流动资金(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)。截至2022年12月31日，上述节余募集资金仍在募集资金专户中。

截至2022年12月31日，公司前次募集资金累计使用人民币589、142、614.18元，完成前次募集资金净额的比例为82.68%，募集资金余额为人民币136、786、312.21元(含利息收入扣除手续费净额)，其中现金管理余额为1.2万元。所有固定收益型和浮动型银行保本产品。前次募集资金余额将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金的实际使用情况与公开披露的信息进行比较

截至2022年12月31日，公司募集资金的实际使用与公司定期报告等信息披露文件披露的相关内容无差异。

十、前次募集资金使用的其他情况

超额募集资金项目

公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超筹资金永久补充营运资金的议案》补充营运资金后12个月内，公司将不进行高风险投资，也不为控股子公司以外的对象提供财政补贴。2021年1月27日 2021年第一次临时股东大会于2021年审议通过。

公司于2021年5月8日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用超募基金投资设立全资子公司开展新项目的议案》(截至2021年5月7日，利息收入扣除银行手续费净额和金融产品投资收入）用于投资设立全资子公司，开展南通精密金属零部件智能制造基地项目。不足部分由公司自筹资金补足。2021年5月26日召开的第三次临时股东大会审议通过了此事。

十一、结论

董事会认为，公司根据科技创新委员会上市股票招股说明书中首次公开发行和披露的募集资金使用计划，使用了前一笔募集资金。公司已如实履行了披露前一笔募集资金的投资方向和进展义务。

公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目的效益比较表

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截止2022年12月31日

编制单位：福立旺精密机电（中国）有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 募集后承诺的投资金额大于募集资金净额，主要是公司现金管理后暂时闲置募集资金的收入收入。

[注2] 差额主要是项目节余募集资金(包括财务收入和财务收入)扣除手续费后的净利息收入)和已签订合同的待付款。

[注3] 该项目仍处于建设期。

[注4] 公司于2022年6月15日召开了第二届董事会第34次会议和第二届监事会第21次会议，审议通过了《关于部分筹资项目延期的议案》，同意将“R&D中心项目”延长至2023年6月。

附件2：

前次募集资金投资项目的效益比较表

截止2022年12月31日

编制单位：福立旺精密机电（中国）有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 精密金属零部件智能制造中心项目正常运行，产后年平均营业收入4460.00万元，年平均净利润7862.39万元。项目建设将于2022年5月底结束。截至2022年12月31日，预期效益评估不适用，因为项目已达到预定的可用状态，未达到正常运营年度。

[注2] 研发中心项目无募集资金效益指标，不涉及效益计算。