证券代码：603666 简称证券:亿嘉和 公告编号：2023-043

亿佳和科技有限公司

关于利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：江苏银行股份有限公司

● 委托理财金额为5000.00万元

● 委托理财产品名称：2023年第19期公人民币结构性存款B

● 2023年5月17日至2023年8月17日委托理财期限

● 审议程序：第三届董事会第十四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资本收入，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行的前提下，确保非公开发行股票募集资金的安全，亿佳和科技有限公司（以下简称“公司”或“亿佳和”）利用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏银行股份有限公司购买金融产品。

(二)委托理财的金额

委托理财金额为5000万元。

(三)资金来源

1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2、非公开发行股票募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于批准亿佳和科技有限公司非公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2021〕经96号批准，公司非公开发行a股9、130、922股，每股发行价为77.51元，募集资金总额为707、737、764.22元，扣除发行费用(不含税)10、272、176.56元后，募集资金净额为697元，465元，587.66元。

2021年4月1日，华泰联合证券有限公司在扣除证券承销费7万元(含税)后，将募集资金余额700元、737元、764.22元转入公司指定账户，经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审核后，于2021年4月2日发布验资报告(中天运会计师事务所)〔2021〕90032号验字)。公司已将募集资金存入专户。

(四)委托理财产品的基本情况

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(五)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司闲置募集资金进行现金管理，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资目标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行人，选择信誉良好、资本安全能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况。如发现可能影响公司资本安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

2023年5月12日，公司向江苏银行股份有限公司认购了非公开发行股票募集资金5000万元的理财产品。合同的主要条款如下:

1、产品名称：2023年第19期公人民币结构性存款B

2、产品类型:保本浮动收益类型:

3、2023年5月17日产品起息日：

4、产品到期日:2023年8月17日

5、产品预期收益率(年)：1.20%-3.21%

6、产品挂钩标的:东京时间下午3点彭博“观察期间”EURUSD CURNCY BFIX页面显示 EURUSD 汇率中间价。如果当时约定的数据提供商提供的参考页面不能给出产品所需的价格水平，银行将以合理的商业方式计算价格水平。

7、挂钩目标观察期:2023年5月17日(含)至2023年8月15日(含)，观察期内每日观察，根据当日挂钩目标的表现，确定挂钩目标在目标范围内的天数。

8、目标区间:东京时间下午起息日 3 点彭博“BFIX EURUSD页面中欧元兑美元即期汇率-0.0509/+0.0509。

9、预期年化收益率计算：预期年化收益率=1.20%+2.01%×N/M，1.20％及2.01％均为年化收益率。其中，N是目标范围内挂钩目标的的实际天数，M是观察期的实际天数。公司可获得的预期最低年化收益率为1.20％，预计最高年化收益率为3.21％。以实际到期收益率为准，计算收益不等于实际收益。

10、预期收入计算方法：预期收入=产品本金×预期年化收益率×产品实际天数/360，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，一个月按30天计算。具体以银行实际分配为准。

11、产品本金返还条款：发生下列情况时，产品本金将全额返还给客户：

(1)产品成立，客户持有产品直至到期；

(2)产品提前终止；

(3)产品不成立时。

12、产品本金及收入兑现：产品本金及收入在产品到期日晚上24:00前到达，期间不计利息。如果产品不成立，所有本金将在宣布不成立日的第二天返还公司账户（通过江苏银行每日金融应用购买产品为宣布不成立日的日期），并在购买产品的日期至宣布不成立日期之间支付活期存款利息，并在宣布不成立日期至到达日期之间支付利息。如果产品提前终止，产品本金和已实现的收入应在提前终止后三个工作日内支付给公司。

13、提前终止权：在产品存续期间，公司无权提前终止。法律、法规、监管规定发生重大变化或者公司违约的，银行有权提前终止产品。如果产品提前终止，银行将在提前终止日通过信息披露渠道发布相关信息公告，并在提前终止日后三个工作日内向公司支付产品本金和已实现的收入。

(二)委托理财的资金投资

本产品募集资金由江苏银行统一经营，募集的所有本金按存款管理纳入存款准备金和存款保险费的支付范围。产品嵌入式衍生品部分投资于汇率、利率、信用、商品、贵金属等衍生品市场，产品的最终性能与衍生品有关。

（3）公司使用闲置募集资金购买的金融产品为资本保护产品，安全性高，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行，不损害股东利益。

(四)风险控制分析

本次购买的金融产品为资本保护浮动收益产品，风险水平较低。在产品生存期间，公司将与受托人保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权监督检查资金管理的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

(五)现金管理收入分配

公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金现金管理收入属于公司，现金管理将及时返还募集资金账户，严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所募集资金管理和使用募集资金监管措施的要求。

三、委托理财受托人的情况

(一)江苏银行股份有限公司是上市金融机构，不存在为本次交易设立的情况。

（2）江苏银行股份有限公司与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。

四、对公司的影响

(一)对公司的影响

公司对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金项目的正常建设，也不影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

(二)现金管理会计处理方法

公司的现金管理产品将严格按照“新金融工具标准”的要求进行处理，这可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币基金”和利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”和“投资收益”科目。

五、风险提示

公司购买金融产品以确保低风险产品的本金，但结构性存款产品可能面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品建立风险、信息传输风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力和事故风险、信用风险、估值风险、缺乏投资经验风险、数据源风险、观察日调整风险等。请谨慎决策，防范投资风险。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》现金管理闲置非公开发行股票募集资金000万元，投资安全性高、流动性好的盈亏平衡产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构盈亏平衡金融产品、结构性存款、盈亏平衡收益凭证等。自2023年4月27日至2024年4月26日，有效期为12个月。有效期为12个月，从2023年4月27日至2024年4月26日。资金可在上述限额和有效期内回收滚动。同时，公司总经理或总经理授权人员在上述限额内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。详见公司2023年4月28日披露的《关于利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-032)。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了明确的同意意见。

七、公司非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况

公司利用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期资金未收回的情况。截至本公告披露之日，公司利用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，未到期余额为2万元。

特此公告。

亿佳和科技有限公司董事会

2023年5月16日