证券代码：605162 新中港证券简称：新中港 公告编号：2023-025
转债代码：111013 转债简称:新港转债
浙江新中港热电有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资类型:银行理财产品:
●投资金额：暂时闲置募集资金13000万元
●审议程序：经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议批准。公司独立董事发表了同意的独立意见。
●特殊风险提示：虽然公司计划投资安全性高、流动性好、资本保全约定的产品，但不排除投资收益受宏观经济和市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
1、现金管理的基本情况
1、投资目的
为了进一步提高募集资金的使用效率，提高公司现金资产收入，最大限度地发挥股东利益，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，确保募集资金的安全。
2、资金来源
现金管理的资金来源是公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
3、现金管理产品的基本情况
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4、现金管理受托人：中国建设银行嵊州分行、中国工商银行嵊州分行与公司、控股股东及实际控制人无关系。
二、审批程序
2023年4月25日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过1.3万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金的投资计划，确保募集资金的安全。用于购买安全性高、流动性好、保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等。)，使用期限自公司董事会批准之日起12个月内。资金可以在上述限额和期限内滚动使用。在上述限额和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐人对该提案发表了明确的同意。
详见上海证券交易所2023年4月27日披露的具体内容（www.see.com.cn）《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-020)。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响的系统性风险。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
3、操作和监控相关人员的风险。
(二)风险控制措施
1、利用闲置募集资金购买金融产品时，选择安全性高、流动性好、保本承诺好的金融产品，明确金融产品的金额、品种、期限、权利、义务和法律责任。
2、公司将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照上海证券交易所的有关规定披露相关信息。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获得更多的回报。
5.截至本公告之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理
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特此公告。
浙江新中港热电有限公司董事会
2023年5月16日
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