公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技有限公司(以下简称鸿合科技)、“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第八次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，公司计划在不影响募集资金项目建设和公司日常运营的前提下，利用不超过6亿元的闲置募集资金和不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自2021年股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。资金可以在上述使用期限和限额内滚动使用。
为进一步提高自有资金的使用效率和收入，公司于2022年10月28日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金使用现金管理的议案》，同意公司及其子公司增加使用不超过8亿元(含本金)的自有资金进行现金管理。增加后，部分闲置自有资金的现金管理总额不得超过15亿元。使用期限为自董事会批准之日起至2022年年度股东大会之日起，资金可在使用期限和限额内滚动使用。
详见公司在巨潮信息网上发表的上述事项的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告(公告号:2022-019)、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-080)。
1、募集资金和自有资金的现金管理
公司近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，具体情况如下：
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注：公司与北京上地分行、招商银行有限公司北京望京分行、交通银行有限公司北京北清路分行、招商银行九江分行无关联。
二、投资风险分析及控制措施
(一)投资风险分析
虽然投资金融产品是低风险、短期金融产品，公司将在实施前进行严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动、收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预测等风险的影响；相关人员的经营和监督管理风险。
(二)风险控制措施
为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取以下措施：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使投资决策权，并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况和利率变化，以及董事会和股东大会关于现金管理的决议，判断投资产品的资金来源、投资规模和预期收益，审查投资产品的内容和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进度。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司审计部门负责审计和监督公司购买投资产品的资金使用和储存，每季度对所有投资产品进行全面检查，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会和审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权定期或不定期检查公司投资的产品，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，公司将及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司利用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、高流动性的投资产品，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常运营所需的营运资金的前提下实施，不影响公司募集资金项目的正常发展和正常生产经营。
2、公司可以提高资金使用效率，提高投资效率，进一步提高公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
4.公司在公告前12个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(包括本公告所述的金融产品购买情况)
截至本公告之日，公司在过去12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为21600.00万元，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为31320.00万元和2000.00万美元，上述未到期余额未超过公司股东大会和董事会批准的授权投资范围，暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理。
截至本公告前12个月，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（包括本公告所述的金融产品购买情况），具体如下：
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五、备查文件
相关产品合同及银行收据。
特此公告。
鸿合科技有限公司董事会
2023年5月16日
证券代码：002955 证券简称:鸿合科技公告号:2023-028
鸿和科技有限公司关于利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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