编写日期:2023年9月26日
送出去日期:2023年9月28日
本概述给予本基金的关键信息,是募集说明书的一部分。
做出项目投资确定前,请参考完备的募集说明书等市场销售文档。
一、产品概况
二、私募投资与基金净值主要表现
(一) 投资目的与投资建议
(二) 资产配置理财规划数据图表/地区配备数据图表
(三) 自股票基金合同生效至今股票基金每一年的净值增长率以及与同时期业绩基准的比较图
三、项目投资本基金涉及到的花费
(一) 私募投资各项费用
下列价格在申购/认购/卖出股票环节中扣除:
注:本基金针对每一份基金认购设置一年(一年按 365 天测算,相同)最少持有期,基金份额持有人在符合最少持有期的情形下即可赎出,拥有满一年后赎出免收赎回费。
(二)基金运作各项费用
下列花费将在基金财产中扣:
注: 本基金买卖证劵、股票基金(若有)等产生费用和税赋,按照实际本年利润从基金财产扣减。本基金对基金资产中所持有的本基金管理人本身管理的基金一部分免收管理费用,对基金资产中拥有的本基金管理人本身托管股票基金一部分免收管理费。
四、风险揭示与重要提醒
(一)风险揭示
本基金不提供任何确保。股民很有可能损害项目投资本钱。创业有风险,投资人买基金时要仔细阅读本基金的《招募说明书》等市场销售文档。投向本基金的关键风险性有:
1、经营风险,主要包含:(1)市场风险;(2)经济波动风险性;(3)利率的风险;(4)上市企业运营风险;(5)通胀风险性;(6)再投资风险;(7)杠杆风险;(8)债券收益率曲线风险性;2、信贷风险;3、利率风险;4、侧袋体制风险性;5、风险管控;6、管控风险;7、合规风险;
8、本基金的特有风险:(1)本基金为养老目标基金,专注于达到投资人的养老服务资产理财需求,但养老目标基金并不等于盈利确保或其它任何方式的盈利服务承诺;(2)基金运作风险;(3)股票基金承担义务比其它一般开放型基金强的风险性;(4)港股通标的个股的投资风险;(5)赎出资产结算时间、公司估值、基金净值公布时间较晚风险;(6)存托的投资风险;(7)本私募投资资产支持票据风险;(8)股票基金合同解除风险;(9)最少投资期限内不可以赎出基金份额的风险性。
9、本基金法律条文风险收益特征描述与销售机构基金的风险点评很有可能不一致的风险性。
(二)重要提醒
证监会对该基金募集的注册,并不是说明其对于本基金的使用价值和利润做出实质分辨或保证,都不说明投向本基金没有风险。
基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。
基金投资人自依基金合同获得基金认购,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
五、别的信息查询方法
以下材料详细基金托管人网址https://htamc.htsc.com.cn/,客服热线:4008895597
● 基金合同、租赁协议书、募集说明书
● 定期报告,包含股票基金季度总结报告、中期报告和年报
● 份额净值
● 基金代销机构及联系方式
● 别的关键材料
华泰紫金稳定养老目标一年持有期
复合型发起式基金中股票基金(FOF)基金合同及募集说明书提示性公告
华泰紫金稳定养老目标一年持有期复合型发起式基金中股票基金(FOF)基金合同全篇和募集说明书全篇于2023年9月28日在本公司网址(https://htamc.htsc.com.cn/)和证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布,供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线(400-889-5597)资询。
本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证本基金一定赚钱,也不保证最低收益。请深入了解本基金的风险收益特征,谨慎作出投入确定。
特此公告。
国金证券(上海市)资产管理有限公司
2023年9月28日
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