本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人：同方能源工程有限责任公司、同方威视高新科技江苏有限公司。以上被担保人均是同方股份有限责任公司（下称“企业”）下级国有独资/子公司（含其下属子公司），不会有关联担保。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：自上一个公布日至2024年1月31日，企业为上述被担保人同方能源工程有限公司提供的融资担保公司总金额549.12万余元；公司控股子公司同方威视技术股份有限公司为上述被担保人同方威视高新科技江苏有限公司所提供的融资担保公司总金额5,000.00万余元；公司及子公司对外开放担保余额金额为106,284.43万余元。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：否。
● 对外担保逾期总计总数：无。
一、贷款担保状况简述
1、担保事项履行法定程序
为确保公司及下属子公司及孙公司的各种生产经营活动顺利进行，企业及下属国有独资、子公司、孙公司在2023年拟再次彼此做担保。经公司第八届董事会第三十四次会议以及公司2022年年度股东大会审议通过，受权董事长或首席总裁结合公司实际需要，自2022年年度股东大会审议通过之日起止下一年度股东大会审议有关贷款担保提案之日止，在经审核授权为下属子公司（含其下属子公司）所提供的担保额度内，依据公司实际需办理实际贷款担保事项（包括为子公司及其下属控股子公司存续期和新增加债券融资做担保、公司担保项下的金融机构选择及融资期限设置等），并签订需要文档。
具体内容详见公司在2023年4月29日在规定信息公开新闻中公布的《同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公示序号：临2023-018）及2023年5月20日在规定信息公开新闻中公布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2023-025）。
2、贷款担保产生概述
为了支持公司下属国有独资及子公司生产运营及市场拓展，自上一个公布日至2024年1月31日，在相关准许范围之内企业为国有独资/子公司、国有独资/子公司间相互给予如下所示融资担保公司（企业：万余元）：
二、被担保人基本概况
1、同方能源工程有限责任公司
2、同方威视高新科技江苏有限公司
别的表明：以上被融资担保公司均非失信执行人，不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）。且以上被担保人的财务报表均是单个表格规格，非合并口径数据信息。
三、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项是为了达到企业及下属公司生产经营必须，有助于提高融资效率、降低贷款利率，适用公司及下属企业业务发展；根据公司总体发展战略规划，将有利于共同利益；担保额度根据公司及下属公司实际经营需要。企业对所融资担保公司（包括公司及下属国有独资/子公司、分公司之国有独资/子公司）的经营管理、会计方面具有管控权，并对日常生产经营、资信情况、现钱流入及财务转变等状况可以密切关注，贷款担保严控风险；此次贷款担保不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
四、股东会建议
企业第八届董事会第三十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》，允许企业2023本年度在审批额度内，为下级子公司做担保；允许提请股东大会授权董事长或首席总裁结合公司实际需要，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起止下一年度股东大会审议有关贷款担保提案之日止，在经审核授权为下属子公司（含其下属子公司）所提供的担保额度内，依据公司实际需办理实际贷款担保事项（包括为子公司及其下属控股子公司存续期和新增加债券融资做担保、公司担保项下的金融机构选择及融资期限设置等），并签订需要文档。
独董对于此事发布了如下所示独立意见：1.此次贷款担保根据公司的发展理念和计划，系公司日常经营活动；2.本次交易均是对公司及下属子公司所提供的贷款担保，决议程序流程符合有关法律、法规及公司章程的规定，贷款担保事项遵循着公平、公平公正的标准，合乎法定条件，没发现危害股东尤其是中小股东的利益的情况。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到2024年1月31日，公司及子公司对外开放担保余额（均是企业为国有独资/子公司、国有独资/子公司间相互给予的融资担保余额）金额为106,284.43万余元，占上市企业最近一期经审计归属于上市公司股东的公司净资产的7.13%，无贷款逾期贷款担保。公司不存在对大股东和实际控制人及其关联人做担保的情况。
特此公告。
同方股份有限责任公司
股东会
2024年2月29日
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