证券代码：600196 股票简称：复星医药 序号：临2023-021

债卷编码：143422 债卷通称：18复药01

债卷编码：175708 债卷通称：21复药01

上海复星医药（集团公司）有限责任公司

有关为控股公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒（通称同文章正文）

●此次贷款担保状况：

1、我们公司拟为子公司复星医药产业向中行申请办理的本金不超过人民币61,000万元信贷业务项下负债给予最高额连带责任保证贷款担保。

2、我们公司拟为子公司复星医药产业向上海农商行申请办理的本金为人民币10,000万元固定资产贷款给予连带责任保证贷款担保。

截止到2023年2月23日，包含此次贷款担保以内，本集团具体为复星医药产业链担保额度约合人民币约617,283万余元。

●截止到2023年2月23日，本集团无贷款逾期贷款担保事宜。

●尤其风险防范：截止到2023年2月23日，包含此次贷款担保以内，本集团具体对外开放担保额度约合人民币约1,960,930万余元，约为2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司公司股东净资产的50.03%；在其中：我们公司与子公司/企业、子公司/企业之间产生的担保额度约合人民币约1,960,330万余元，我们公司为控股子公司的担保额度为人民币600万余元。烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

1、2023年2月23日，上海复星医药（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”）子公司上海复星医药产业发展规划有限责任公司（下称“复星医药产业链”）和中国银行股份有限公司上海卢湾分行（下称“中行”）签署《最高额保证合同》（下称“《保证合同一》”），由我们公司为复星医药产业链于2023年2月14日至2024年2月13日期内向中行办理的信贷业务项下负债给予最高额连带责任保证贷款担保，该等负债的本金不超过人民币61,000万余元。

2、2023年2月23日，我们公司子公司复星医药产业与上海农村商业银行有限责任公司（下称“上海农商行”）签署《流动资金借款合同》（下称“《贷款合同》”），复星医药产业向上海农商行申请办理本钱为人民币10,000万元固定资产贷款，贷款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止（具体时间以借款凭证里的记述为标准）。同一天，我们公司与上海农商行签署《保证合同》（下称“《保证合同二》”），由我们公司为复星医药产业以上借款给予连带责任保证贷款担保。

我们公司2021年度股东大会审议已通过关于本集团公司（即我们公司及子公司/企业，相同）商标续展及新增加担保额度的议案，允许本集团商标续展及新增加担保额度不得超过等价rmb3,100,000万余元（包含我们公司为子公司/企业、子公司/单位是我们公司或子公司/企业中间公司担保；注：子公司包含国有独资或非全资控股分公司〈含负债率超出70%的子公司〉）；与此同时，受权本公司管理人员及/或者其受权人员在相关报检核准的担保额度内，依据实体经营必须，明确、调节实际贷款担保事宜并签署相关法律条文。以上信用额度有效期限自2021年度股东会根据之时（即2022年6月1日）起止我们公司2022年度股东会举办日或其他股东会通过决议撤消或变更本提案上述受权之日止。此次贷款担保绑在以上经股东会准许额度范围之内。

二、被担保人基本概况

复星医药产业链创立于2001年11月，注册地址为上海，法定代表人为吴以芳老先生。复星医药产业经营范围包括许可经营项目：医药批发，货物进出口，技术进出口，药物委托生产；一般项目：投资咨询、医疗行业项目投资、从业生物科技领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询，药物、化学药品、医疗机械的开发，药品测试仪器、制药业专业设备、包装制品及制品销售业务。截止本公告日，复星医药产业注册资本为rmb345,660万余元，我们公司拥有复星医药产业链100%的股权。

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）上海市分所财务审计（单个规格），截止到2021年12月31日，复星医药产业资产总额约rmb1,928,273万余元，股东权利约rmb741,315万余元，总负债约rmb1,186,958万余元；2021年度，复星医药产业链实现营业收入约rmb75,806万余元，实现净利润约rmb270,109万余元。

依据复星医药产业链高管表格（单个规格、没经财务审计），截止到2022年6月30日，复星医药产业资产总额约元2,020,962万余元，股东权利约rmb756,309万余元，总负债约rmb1,264,653万余元；2022年1至6月，复星医药产业链实现营业收入约rmb32,817万余元，实现净利润约rmb14,994万余元。

三、保证合同主要内容

1、《保证合同一》

（1）由我们公司为复星医药产业链于2023年2月14日至2024年2月13日期内向中行办理的信贷业务项下负债给予最高额连带责任保证贷款担保，该等负债的本金不超过人民币61,000万余元。担保范围包含复星医药产业链根据承诺需向中行还款/付款的债务本钱、贷款利息及其它应付费用等。

（2）保证方式为最高额连带责任保证贷款担保。

（3）担保期限依据《保证合同一》项下所担保的各笔债务债务履行期限各自测算，每一笔债务担保期限为此笔债务履行期限期满生效日3年。

（4）《保证合同一》可用中华共和国（下称“我国”）法律法规。

（5）《保证合同一》自彼此盖章生效日起效。

2、《保证合同二》

（1）由我们公司为复星医药产业向上海农商行申请办理本钱为人民币10,000万元固定资产贷款给予连带责任保证贷款担保，贷款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止。担保范围为复星医药产业链于《贷款合同》项下需向上海农商行还款/付款的债务本钱、贷款利息及其它应付费用等。

（2）保证方式为连带责任保证贷款担保。

（3）担保期限为借款人（即复星医药产业链）履行义务的届满/贷款展期或提早期满生效日3年。若借款人分期付款执行还贷义务的，则担保期限按历期还贷责任各自测算，自每一期债务履行期限期满生效日3年。

（4）《保证合同二》可用中国法律法规。

（5）《保证合同二》自彼此盖章生效日起效。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保为我们公司与子公司之间产生的贷款担保，贷款担保涉及股权融资系为达到复星医药产业链实体经营之必须；由于复星医药产业链现阶段的经营情况，此次担保的风险性相对性可控性，具有必要性和合理化。

五、股东会建议

此次贷款担保系在我们公司2021年度股东大会审议根据的本集团公司商标续展及新增加担保额度内产生，该信用额度经我们公司第八届股东会第六十六次会议（按时大会）审批后报请股东大会审议。股东会决议该信用额度时觉得，由于该信用额度项下的贷款担保事宜系因本集团运营需求而产生，并被担保方为我们公司或子公司/企业，担保风险相对性可控性，故股东会允许该担保额度事宜，并同意递交股东大会审议。

依据我们公司2021年度股东会受权，此次贷款担保不用股东会再行准许。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年2月23日，包含此次贷款担保以内，本集团具体对外开放担保额度约合人民币约1,960,930万余元（在其中美金、欧按2023年2月23日中央人民银行发布的有关人民币汇率中间价换算，相同），约为2021年12月31日本集团经审计的归属于上市公司公司股东净资产的50.03%；在其中：我们公司与子公司/企业、子公司/企业之间产生的担保额度约合人民币约1,960,330万余元，我们公司为控股子公司担保额度为人民币600万余元。

截止到2023年2月23日，包含此次贷款担保以内，本集团具体为子公司复星医药产业链担保额度约合人民币约617,283万余元。

截止到2023年2月23日，本集团无贷款逾期贷款担保事宜。

特此公告。

上海复星医药（集团公司）有限责任公司

股东会

二零二三年二月二十三日