证券代码：603527 证券简称：中源新材料 公告编号：2023-043
安徽中源新材料有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）；本担保无相关担保。
● 本担保金额及已实际提供的担保余额：
安徽中源新材料有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司永杰铜业提供2万元的连带责任担保，具体如下：
公司为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行有限公司（以下简称“扬子银行”）提供2000万元的连带责任担保；
截至2023年6月12日，公司为永杰铜业提供的担保余额为40500万元(不含此次担保金额)。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：截至2023年6月12日，公司及控股子公司实际对外担保总额为137、489.48万元（不含担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的119.31%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
(一)担保的基本情况
为了满足永杰铜业全资子公司的资本需求，公司最近与扬子银行签订了担保合同，公司为永杰铜业提供了2万元的连带责任担保，没有反担保。
(二)内部决策程序
公司于2022年9月27日和2022年10月14日分别召开第四届董事会第十七次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》连带责任担保000万元。公司于2023年3月8日和2023年3月24日分别召开了第四届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及其子公司申请银行综合信用额度提供连带责任担保的议案》永杰铜业向工业银行股份有限公司芜湖分行申请综合信用担保不超过2万元，永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区分行申请综合信用担保不超过7万元，永杰铜业向回族银行股份有限公司芜湖政府区分行申请综合信用担保不超过2，000万元的连带责任担保为永杰铜业向扬子银行申请综合授信提供不超过5万元的连带责任担保，为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4500万元的连带责任担保，为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2万元的连带责任担保。为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5万元的连带责任担保，为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5万元的连带责任担保。公司于2023年4月25日和2023年6月7日分别召开第四届董事会第二十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合信用额度提供连带责任担保的议案》，其中公司同意向招商银行股份有限公司芜湖分行申请永杰铜业综合信用担保。为永杰铜业向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区分行申请综合授信提供不超过5万元的连带责任担保。本担保前，公司为永杰铜业提供的担保余额为40500万元。本担保后，公司为永杰铜业提供的担保余额为42500万元，可用担保金额为7.9万元。
具体内容见2022年9月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中原新材料第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告号:2022-088)、《中原新材料关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任担保的公告》(公告号:2022-089)，《中源新材2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-094)于2022年10月15日披露，《中源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告号:2023-007)于2023年3月9日披露、《中原新材料关于为公司及其子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保的公告》(公告号:2023-010)，《中源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-017)于2023年3月25日披露，《中源新材第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告号:2023-022)于2023年4月26日披露、《中源新材料关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保的公告》(公告号:2023-027)，《中源新材2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-038)于2023年6月8日披露。
二是被担保人的基本情况
公司名称：安徽永杰铜业有限公司
统一社会信用代码：913402236420163
成立时间：2007年7月5日
公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区
法定代表人：封全虎
注册资本：2000万元
经营范围：有色金属和黑色金属板、带、管、棒、排、线的生产、销售、加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家有限企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2022年12月31日，公司总资产49,934.95万元，总负债24,469.52万元，净资产25,465.44万元，2022年营业收入81,989.72万元，净利润5,322.74万元。(以上数据已经审计)
截至2023年3月31日，公司总资产675.21万元，总负债34.732.38万元，净资产32.862.83万元，2023年1月至3月营业收入24.8.32万元，净利润1.380.49万元。(以上数据未经审核)
永杰铜业是公司的全资子公司，拥有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
《保证合同》
担保人：安徽中源新材料有限公司
债权人：芜湖扬子农村商业银行有限公司
债务人：安徽永杰铜业有限公司
1、担保额度：人民币2000万元
2、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
3、担保期：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
4、无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保旨在满足全资子公司永杰铜业生产经营的需要，确保其业务的可持续稳定发展。本担保符合公司的整体利益和发展战略。担保对象具有偿付能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。
由于永杰铜业是公司合并报表范围内的全资子公司，公司有权控制其经营管理和财务，担保风险在公司可控范围内。
五、董事会意见
本担保已经公司第四届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年6月12日，公司及控股子公司实际对外担保总额为137、489.48万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的119.31%。公司对控股子公司提供的担保总额为125、489.48万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的108.90%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。(本担保金额不含本担保金额)
特此公告。
安徽中源新材料有限公司董事会
2023年6月14日
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