证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：临2023-039

福建福日电子有限公司

2023年第七届董事会第五次临时会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子有限公司第七届董事会第五次临时会议于2023年6月5日通过电话、电子邮件、书面等方式发出通知，并于2023年6月8日在福州通信表决。会议由董事长卞志航先生召开，董事8人，董事8人。本次会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行有限公司福州分行申请1.30亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司继续为福建福日工业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为1.30亿元，信用期为三年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

（2）审议通过《关于继续为全资子公司深圳中诺通信有限公司向华夏银行有限公司深圳分行申请1亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司继续为深圳中诺通信有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

（3）审议通过《关于继续为全资子公司深圳中诺通信有限公司向浙商银行深圳分行申请2000万元综合信用额度连带责任担保的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司继续为深圳中诺通信有限公司提供连带责任担保，担保金额为2万元，信用期限为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

（4）审议通过《关于为控股子公司深圳旗开电子有限公司向浙商银行深圳分行申请3000万元综合信用额度连带责任担保的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意公司为深圳旗凯电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3万元，信用期限为一年。具体担保期限以签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

上述提案(1)至(4)详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》(公告号:临2023-040)。

（5）审议通过了《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建分行申请5万元综合信用额度的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

授信期为一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署相关法律文件。

(六)审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金管理资金的议案》；(8票同意，0票弃权，0票反对)

同意在不影响公司正常运营的前提下，公司及其子公司(子公司包括公司合并报表范围内的全资及控股子公司)使用不超过5亿元的自有闲置资金进行资金管理(购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳定的短期理财产品和国债逆回购)，期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

董事会授权公司及其子公司董事长行使投资决策权，并签署相关合同文件。公司及其子公司财务部负责组织实施，根据公司营运资金、金融产品安全、期限和收入选择合适的金融产品，经公司财务负责人审核后报董事长审批。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金管理的公告》(公告号:临2023-041)。

(7)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。(8票同意，0票弃权，0票反对)

本议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）《福建福日电子有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023-042)。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告号：2023-040

福建福日电子有限公司

关于为子公司提供连带责任担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日工业发展有限公司全资子公司（以下简称福日工业）、深圳市中诺通信有限公司(以下简称“中诺通信”)是全资子公司、深圳旗开电子有限公司(以下简称“旗开电子”)控股子公司。

●本担保金额及已实际提供的担保余额：

截至本公告披露日，福建福日电子有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向泉州银行有限公司福州分行申请综合信用额度提供连带责任担保，担保金额为1.30亿元(以下“万元”)、“亿元”均指人民币)；公司继续向华夏银行深圳分行、浙商银行深圳分行申请综合信用额度提供连带责任担保，分别为1亿元、2万元；公司向浙商银行深圳分行申请综合信用额度提供连带责任担保，担保金额为3000万元。

上市公司为福日实业提供的担保余额为48,237.40万元，中诺通讯提供的担保余额为81,045.15万元，旗开电子提供的担保余额为15,834.71万元。

●这次是否有反担保:是的。深圳迅锐通信有限公司(以下简称“迅锐通信”)持有电子100%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信39.2%、9.8%的股权，梁立万先生、黄晓玲女士已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。

●对外担保逾期的累计数量：

●截至本公告披露之日，公司及其子公司(指公司财务报表及表范围内的全资及控股子公司)提供的担保总额为53.025亿元，担保余额为221、512.73万元，分别占公司2022年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的225.73%、94.30%。

●特殊风险提示：截至2023年3月31日，被担保人福日实业资产负债率超过70%，请关注担保风险。

一、担保概述

公司于2023年6月8日召开第七届董事会2023年第五次临时会议，会议审议通过了《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行有限公司福州分行申请1.30亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳中诺通信有限公司向华夏银行有限公司深圳分行申请1亿元综合信用额度提供连带责任担保的议案》、深圳市中诺通信有限公司继续向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2。提供连带责任担保百万元综合授信额度的议案、《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,提供连带责任担保百万元综合授信额度的议案。

由于业务发展的需要，公司同意继续向泉州银行股份有限公司福州分行申请综合信用担保，担保金额1.30亿元，信用期为三年；同意公司继续向中国银行股份有限公司深圳分行、浙江银行股份有限公司深圳分行申请综合信用担保1亿元、2万元，授信期为一年；同意公司向浙商银行深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为3万元，授信期为一年。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同为准。具体担保期限以公司与上述三家银行签订的相关担保合同为准。同时，授权公司董事长边志航先生代表公司签署相关法律文件。

上述四项议案的表决均为8票同意，0票弃权，0票反对。

2022年12月28日召开的《关于授权公司董事会审批2023年不超过78.15亿元担保额度的议案》规定，公司对福日实业提供10.45亿元，对中诺通信提供30亿元，对旗下电子提供4.5亿元，无需另行提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)福日工业

公司名称：福建福日工业发展有限公司

统一社会信用代码：9135000700510326

成立日期：1999-12-30

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：温春旺

注册资本：37150万元

业务范围：电视、显示器、电子计算机及配件、通信设备、电子产品及电子设备、电视配件、家用电器制造、销售、维护；光学仪器、电气机械及设备的销售和维护；节能环保产品、光伏设备、光电材料、设备及应用产品，移动通信终端（包括便携式电话）的研发、制造和销售；节能环保技术和产品的研发、推广和咨询服务；节能环保工程的设计和施工；新能源技术的研发；应用软件和化学材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢及其产品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝、纺织品、化妆品、工艺品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其产品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装、鞋帽、时钟及配件、家具批发零售；汽车销售；废料回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、二甲苯、甲醇无储存场所(票据批发)。苯、甲苯、邻二甲苯、二甲苯、甲醇无储存场所(票据批发)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

到目前为止，该公司持有福日工业的100%股权。福日工业信用状况良好，不影响其偿债能力。其近年来的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

■

(二)中诺通讯

公司名称：深圳市中诺通信有限公司

统一社会信用代码：9144030027992098

成立日期：1997年10月22日

注册资本：人民币1.2万元

注册地址:深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼3701(深圳市龙华区大浪街新石社区新百丽工业园区6号1-5层设有从事生产经营活动的营业场所)

主要办公地点：深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼37层

法定代表人：杨韬

业务范围：移动通信终端设备软硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元件、微电子设备、通信设备、智能控制系统产品、智能可穿戴设备、家电控制设备技术开发、生产和销售及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源；货物和技术进出口业务。

到目前为止，该公司持有中诺通信100%的股权。中诺通信信用状况良好，不影响其偿债能力。中诺通信近年来的主要财务指标如下：

单位:万元人民币

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(三)旗开电子

公司名称：深圳旗开电子有限公司

统一社会信用代码：9144030059430876

成立日期：2012-04-19

注册地址：深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼3602号楼

法定代表人：梁立万

注册资本：5000万元

业务范围：一般业务项目为计算机软硬件技术的开发和销售；手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通信产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外），经营计算机软硬件生产。

旗开电子是公司的控股子公司。公司全资子公司深圳中诺通信有限公司持有迅锐通信51%的股权，梁立万先生和黄晓玲女士分别持有迅锐通信39.2%、9.8%的股份，旗开电子是迅锐通信的全资子公司。旗开电子信用状况良好，不影响其偿债能力。旗开电子近年来的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

■

三、担保协议的主要内容

本公司为福日工业、中诺通信及其旗下电子提供连带责任担保的相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司与银行协商确定，具体内容以最终签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

为支持其业务发展和融资需求，公司为福日实业、中诺通信及其旗开电子提供担保。福日实业的主营业务是贸易业务，主要与中央企业、地方国有企业和上市公司合作，通过招标和战略合作与客户达成交易；中诺通信的主营业务是手机等智能终端产品的ODM、OEM业务；旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易业务。上述三家子公司对流动性资金的需求较大。

福日工业、中诺通信及其电子运营稳定，具有偿债能力。因此，董事会认为上述担保风险可控、公平、合理，不损害公司及全体股东的利益，符合《公司章程》的有关法律、法规、规范性文件和有关规定。

五、董事会意见

2023年6月8日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了上述担保事项。表决为8票同意，0票弃权，0票反对。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司(合并报表范围内的全资及控股子公司)对外担保总额为53.025亿元；公司对子公司提供的担保总额为53.025亿元，担保余额为221.512.73万元， 分别占公司2022年经审计净资产(属于母公司所有者权益)的225.73%、除对子公司提供担保外，94.30%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码:600203 证券简称：福日电子 公告号:2023-0411

福建福日电子有限公司

公司及子公司使用闲置部分

自有资金资金管理公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资类型：购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳定的短期金融产品、国债反向回购等。

●投资金额：不超过5亿元。

●审议程序：福日电子第七届董事会2023年第五次临时会议于2023年6月8日审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

●特殊风险提示：公司投资金融产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

一、投资概述

(一)投资目的

为了提高闲置资金的使用效率，公司及其子公司计划及时管理闲置资金，不影响公司的正常运营，以增加公司的收入。

(二)投资金额

不超过5亿元。

(三)资金来源

委托财务管理的资金来源均为自有闲置资金。

(四)投资方式

购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳定的短期金融产品和国债反向回购。公司及其子公司计划购买金融产品的受托人与公司及其子公司无关。

(五)投资期限

期限为2023年1月1日至2023年12月31日，期限内可滚动使用5亿元人民币。

二、审议程序

2023年6月8日，公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议。会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》(表决为:8票同意，0票反对，0票弃权)。独立董事发表了同意的独立意见，不需要提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

本公司拟投资金融产品为低风险投资产品，资本本金安全系数高，风险可控。然而，金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制预防措施

1、公司将选择资产规模大、信誉高的金融机构开展理财活动。

2、公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如果发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司财务部门将建立账户管理金融产品，建立健全完整的会计账户，做好资金使用的会计工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监督指南》等法律、法规、规范性文件的有关规定，办理闲置自有资金的相关金融业务，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

根据财政部发布的《新金融工具准则》的有关规定，上述公司购买的金融产品计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收入计入利润表中的投资收入或公允价值变动收入。最终会计处理以年度会计审计确认后的结果为准。

公司在符合国家法律法规的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，确保不影响公司的日常经营和资金安全，不影响公司的日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的财务管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报。

五、独立董事意见

公司计划使用不超过5亿元的闲置自有资金进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳定的短期金融产品、国债反向回购等）。不违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收入。

上述事项已完成必要的决策审查程序，公司也有完整的风险控制措施，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意上述事项。

特此公告。

福建福日电子有限公司

董事会

2023年6月9日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-042

福建福日电子有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月29日 14点45分

召开地点:正祥商务中心2号楼13层会议室，福州市鼓楼区五一北路153号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

此外，股东大会还将听取《福日电子独立董事2022年报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

第七届福日电子董事会第十次会议和第七届福日电子监事会第十次会议于2023年4月13日审议通过。具体内容见公司于2023年4月15日在《上海证券报》上、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：全部提案

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

(一)股权登记日结束后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席会议的人身份证明，办理登记手续；自然人股东应当出具有效的股东持股证明和股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应当出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；受托人应当凭授权委托书、身份证、股东账户卡登记；异地股东可以在登记截止日期前通过信函或传真登记。

六、其他事项

(一)登记时间:2023年6月28日(星期三)上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

(二)登记地点:正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室，福州市鼓楼区五一北路153号。

(3)联系方式:

1、联系电话：0591-83310765，0591-8711152

2、联系传真：0591-833199783

3、邮政编码：3500054

4、联系人:吴智飞、陈懿

会议期半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费。

特此公告。

福建福日电子有限公司董事会

2023年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福日电子有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。