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qdii基金净值计算是怎样的？

QDII基金买入净值按哪天算

qdii基金估值怎么查？

QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？

QDII基金是什么意思？

qdii基金净值计算是怎样的？

qdii基金买入净值按哪天的算

QDII基金收益怎么算？使用基金收益计算方法

qdii基金净值计算是怎样的？

由于QDII基金净值公布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是的。很多朋友留言咨询如何估算美股和港股指数基金的净值，下面举例说明。

示例一：香港中小

以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。下图是香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？

12月28日净值（A）=12月27日净值（B）*（1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅（C）+28日港币兑人民币汇率涨跌幅（D））。

假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此时的交易价格为1.036，相对净值折价约0.83%。

由于A股市场15:00收市，港股市场16:00收市，只要香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价（安全垫）。由于尾盘香港中小继续上涨，12月28日净值为1.0456（实际上涨1.14%），以1.0338的价格买入实际折价1.15%，是非常划算的交易。

若要估算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数（XOP），若要估算南方石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油连续指数（NXCLYO），当然这只是用于估算，因为基金对指数跟踪会存在一定的误差，交易摩擦损耗也会影响净值。

示例二：标普500

市场上出现了一个奇葩现象，标普500（513500）最高溢价居然超过了30%，从下图可知12月19日标普500净值才1.4481，交易价格居然接近2元，而且还有不少投资者不断买入。

分析原因，主要是因为标普500由于外汇额度限制暂停申购，于是炒作资金就肆无忌惮的把场内基金炒作成这么高的溢价，A股赌徒真是太多了。

一旦标普500（513500）开始申购，于是就出现了下图走势：

你知道如何估算QDII基金的净值吗？

虽然连续调整了5天，12月29日收盘价格1.615，溢价率依然高达12%左右。12月27日和12月28大跌依然有不少投资者买入，还需要一个跌停才能基本消除溢价，不知这些买入者勇气从何而来。根据示例一中的公式测算标普500的净值=1.4441*（1-0.83%+0.05%）=1.433。

若投资者不了解其中的道理，盲目跟风买入会造成巨大亏损。

总结

当我们投资某个标的时，一定要对其多做研究，不能稀里糊涂就开始下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下好处：

1、以打折的价格买入投资标的，增加安全垫。

2、当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动策略（如将高溢价的513500轮换为161125）。

3、避免盲目跟风买入造成巨大亏损。

QDII基金买入净值按哪天算

QDII基金简单理解就是指在境内设立，但主要投资于境外证券市场的股票、债券等进入那个产品的基金。如果说我们想要投资美股美债等，就可以通过投资QDII基金来完成。那么投资QDII基金是按照哪天的净值来计算收益呢？

QDII基金买入净值按哪天算？

QDII基金交易日当天15点前买入是按照第二个交易日的净值计算，然后在第三个交易日确认份额，计算收益。

由于QDII基金主要投资的是境外的资产，所以这几就会涉及到外汇转换的问题，而且两个市场存在着开盘时差，所以说，QDII基金和其他普通基金不同，它一般情况下是实行T+2的申赎制度。不过，投资于香港金融市场的QDII基金不涉及时差问题，通常依旧是T+1的交易制度。

如果是实行T+2的制度，那么也就是说在交易日当天15点前买入，那么会在第二个交易日的汶上更新净值，买入份额，然后在第三个交易日开盘后才会更新确认份额，计算收益。这也是因为境内外两个市场开盘具有时差，所以通常会顺延一天，赎回时也是一样。

境外许多资产的波动都是比较大，所以总体来看QDII基金的风险要高于国内基金，而且手续费也会略高一些，投资者需要注意。

qdii基金估值怎么查？

QDII（QualifiedDomesticInstitutionalInvestor）基金是指符合条件的境内机构投资者（一般指基金公司、证券公司、商业银行等）通过境外机构买卖境外资产的基金产品。QDII基金是中国资本市场对外开放的重要组成部分，投资者在购买QDII基金时需要关注其估值情况。那么，QDII基金估值怎么查呢？

一、通过基金公司官网查询

基金公司的官网一般都会公布QDII基金的最新估值，投资者可以登录基金公司的官网，在“产品查询”或“净值查询”中找到所选择的QDII基金产品，即可查看其最新净值。同时，基金公司的官网也会公布基金产品的历史净值走势图，这可以帮助投资者更好地了解QDII基金的估值情况。

二、通过第三方理财平台查询

除了基金公司的官网之外，一些第三方理财平台也可以提供QDII基金的估值查询服务。例如，蚂蚁财富、天天基金网、支付宝理财等APP都可以通过股票代码或基金名称查询QDII基金的估值情况。投资者可以选择自己常用的理财平台进行查询。

三、通过证券公司买卖系统查询

QDII基金是通过境外机构买卖境外资产的基金产品，因此投资者可以选择证券公司的买卖系统进行查询。一般情况下，证券公司的买卖系统会展示QDII基金的最新价格和净值等信息，投资者可以通过证券公司的买卖系统进行查询。

四、通过财经媒体查询

财经媒体是了解金融市场的重要渠道之一，一些获取财经信息的网站也提供QDII基金的估值查询服务。例如，新浪财经、东方财富网、和讯网等网站都可以通过股票代码或基金名称查询QDII基金的估值情况。

五、通过基金份额确认单查询

购买QDII基金时，基金公司会将份额确认单发送至投资者的邮箱或手机，投资者可以通过基金份额确认单查询QDII基金的净值和估值情况。同时，份额确认单会详细列出所有购买或赎回的QDII基金产品的净值、份额、金额等信息，有助于投资者全面了解QDII基金的交易情况。

综合上述几种方法，可以轻松地查询QDII基金的估值情况。在投资QDII基金时，投资者需要关注其净值和估值情况，并根据自身的风险偏好和资产配置需求进行选择。

QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。

2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料：

QDII基金特点：

1、投资海外分享盛宴

中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。

2、配置全球规避风险

A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。

3、投资多个市场回避汇率风险

南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。

参考资料来源：百度百科-QDII基金

QDII基金是什么意思？

QDII，音译过来就是合格国内投资者。简单来说，QDII基金就是内地居民投资香港或海外资产的基金。下面小编再来详细介绍一下。

QDII基金和普通的公募基金没有差异，只是投资范围不同，申赎费率和时间上有所差别。

一、投资范围

我国的QDII基金在海外的投资方向有港股、美股、黄金、大宗商品（原油）、地产等。

二、基金分类

和投资国内的基金一样，QD基金也分为主动管理型和被动管理型。主动管理型分为直接投资型和FOF型，前者直接投资海外股票或债券，后者投资海外公募基金。

被动管理型即指数型QD基金，比如华宝油气LOF基金，这只基金主要跟踪标普石油天然气上游股票指数（SPSIOP），这个指数的成分股大都是美股市场的油气上游公司。

三、费率和时间

QD基金进行海外投资，基金管理难度更大，需要聘请境外托管行及海外投资顾问等，所以基金管理费和托管费一般较境内投资基金高。

由于时差问题，大部分QD基金只能在T+1日计算T日基金净值，并在T+2日进行公告，比普通基金要晚一天，赎回基金则普遍要8到10天。

四、特殊风险

QDII基金不仅有投资风险，还面临汇率风险。QD基金以人民币计价，但是拿外币进行投资，所以它的预期收益和人民币汇率走势相反，人民币升值基金预期收益则压缩，人民币贬值则基金预期收益扩张。

好了，关于QD基金就为大家介绍到这里，希望能有所帮助。温馨提示，基金有风险，投资需谨慎。

介绍阅读：
ETF、LOF、FOF、QDII基金是什么？一文全看懂

qdii基金净值计算是怎样的？

QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
一、QDII净值晚一天
A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。
但是海外市场和国内有市场，比如现在美国执行夏令时，北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘，如果冬令时，北京时间晚上十点半美股才开盘。
正是时差存在，所以有些QDII基金净值晚一个工作日，所以就会出现困扰，这就是问题的由来。
场内交易的困扰：
比如今天是周二，今天白天A股交易时段，QDII基金公布的净值是周一晚上公布的上周五收盘的美股净值。
你想啊，最近美股、原油每天波动这样大，晚一天基本上没有参考意义。
场外交易的困扰：
本来基金今天15点前买的基金，投资国内的基金明天就能出来结果，投资国外的基金后天才能出结果。
二、美股QDII净值计算
这是国泰基金的纳指ETF：目前我们看到的这个基金最新公布的净值3月9日公布的3月6日美股收盘的净值3.065，今天场内交易价给出的收盘价是3.413。
那么纳指ETF表面溢价是11%。

这次使用一下我们一开始提到的：泥沼净值速算公式
QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）
3月9日纳斯达克指数下跌7.29%。

那么国泰纳斯达克100ETF的真实净值约等于3.065*（1-7.29%）=2.84
也就是国泰纳斯达克100ETF今天实际净值应该是2.84左右，开盘时候，
当然约等于2.84其实是一个理论值，我们忽略了外汇变动，忽略了申购赎回（不过国泰纳指目前因为外汇额度暂停申购，溢价也不应该有人赎回），默认国泰纳斯达克100ETF仓位100%，能完美拟合指数。
实际上，我们知道一般不会这样，所以我们可以用这个公式和实际净值变动来精确调整一下。
但是公式算出来的净值基本上够用。
很多人关注的华宝油气也可以利用这个泥沼QDII净值速算公式公式来大体估计一下：
真实净值=华宝油气公布净值乘以（1+XOP最新收盘涨跌幅）
基本上也够大家用。
三、港股净值
港股由于交易时间和A股很接近，盘中都能看到行情，所以基本上不存在净值晚公布一天的情况。
很多人喜欢的H股ETF510900和恒生ETF159920，其实也可以用这个速算公式算啊。
真实净值=最新公布净值乘以（1+最新盘中指数行情）
当然也可以用，但是其实也不用这样麻烦，看着港股指数怎样走，就怎样得了。
三、中概互联净值
很多人买了中概指数基金，比如中概互联或是中国互联这种，这种问题是跨两个市场：因为中国互联网公司在港股和美股交易，这样怎样算？
中概互联基金我们知道三成腾讯、三成阿里巴巴，这两个票占6成仓位。
基本上可以用$腾讯控股(00700)$、$阿里巴巴(BABA)$走势来大体算一下指数涨跌。
四、工具
很多人后台问投资QDII基金，要抄底美国、抄底原油等等，我简单说一下工具：
1、QDII最大的问题其实是QDII额度。
QDII是审批制的，批下来的额度用完了就用完了，除非有人赎回等等空出来。
QDII额度不是每年新批一些，你以为今年用完了，可以等明年新额度，哪有这样的事情。
所以我劝大家啊，同等情况下，要选QDII额度高的大公司。只要大基金公司的QDII基金业绩别太差，费率别太高，我同等情况建议各位选QDII额度高的大公司。
我很讨厌说“懂的自然懂”这句话，但是这次我真要说这句话。
2、原油投资没有长期好工具
首先，你要注意我这句话用词很精准，注意“长期”两个字。
国内合法的投资原油的品种，适合散户的不多，比如银行有纸原油，公募基金有两类原油基金等等。
公募基金
A类：跟踪油气产业链企业，比如华宝油气、华安原油等等；
油气产业链企业股票和原油有关联性，但是不完全一致啊，企业还能破产。
B类：以FOF形式跟踪国际上投资原油期货的基金，比如南方原油，易方达原油和嘉实原油等等
FOF本身就是双重费用啊，而且所有期货基金，在期货合约换月时候，很容易产生新成本，可能比管理费更贵，甚至贵的多。
比如某产品主力合约是5月，价格3000元，9月合约价格是3050元，等到5月合约到期了，就需要换到9月合约上，OK，就必须多花50元了，这就是成本。
这个跟股票完全不一样，我买上100股贵州茅台，就是100股茅台，不用换月。$贵州茅台(SH600519)$
当然如果9月合约是2950元，那么我就少花50元。
期货基金需要随着合约到期不断换仓的，这就导致了额外成本，手续费真可能是小头，合约价格不同才是问题。
所以目前情况下不要长期拿原油类基金，短期玩玩就罢了。
3、QDII基金是T+0交易
对，场内的QDII基金虽然有涨跌停限制，但是是T+0交易。
4、远离溢价较高品种

qdii基金买入净值按哪天的算

1、QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。
2、其他情况如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
注意事项
1、基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
2、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
3、目前海外基金有三大方向港股、美股、欧股，现在美股强势一些，我们可以多配，但是港股和欧股也要配置一些，来均衡配置分散风险，港股有龙头企业性价比的优势以及中概股回归的利好，欧股现在面临疫情的不确定性，可以适当少配，但是疫情控制一旦转好，可以加配，因为我们知道你像德国经济在工业上是非常强劲的，一旦经济进入复苏轨道，超反弹的可能性非常大。

QDII基金收益怎么算？使用基金收益计算方法

      基金投资者最关心的就是投资基金的预期收益，QDII基金作为投资海外的基金，投资者不在少数，很多投资者想要了解一下QDII基金的预期收益是怎么算？那么接下来我们就一起来看看吧。
基金预期收益计算公式
      要了解QDII基金的预期收益计算方法，首先就要知道基金预期收益的计算方法，基金预期收益的计算方法有固定的计算公式：
      基金预期收益=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用；
      基金份额=(申购金额-申购金额×申购费率)÷当日基金单位净值；
      赎回费用=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率；
QDII基金的计算方法
      了解了基金预期收益的计算公式后，那么我们把债券基金预期收益的计算公式带入则为：基金预期收益=基金份额*基金净值差-基金赎回费用
      为说明清楚问题，通俗的表达出上述公式内容，我们举个例子：假如你买入10000元某QDII基金，申购日净值为1，的净值是基金的申购费赎回费大于七天，小于一年) (不同基金手续费不同)，赎回费随持有基金时间延长而减少，一般三年以上免收赎回费。基金预期收益则为：
      购买基金份额=(10000-10000*份
      赎回费用=9992*元
      基金预期收益=9992*(元
      所以如果你投入10000元资金，净值如上所说，获得的预期收益为元
      注意：
      1、无论是申购还是赎回，手续费都是按金额计算的。
      2、基金价格还受外汇变化的影响，投资需要谨慎。
      以上关于QDII基金预期收益怎么算的内容就说这么多，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。